Voraussetzungen aus der Vorwoche
Vergangene Börsenwoche hielt einen neuen Rekord parat aber auch eine beginnende Konsolidierung. Wie in der Woche zuvor waren die Kurse 4 Tage eher stärker und am Freitag schwächer. Es blieb bei einem Wochengewinn von einem Prozent - entsprechend dokumentiert hatte ich dies in der Wochenanalyse.
Doch warum korrigierte der Markt erneut an einem Freitag? Es könnte der "Sondereffekt" Verfallstag gewesen sein, der für fallende Kurse sorgen. Hierbei werden Terminkontrakt im Bereich der Optionen und Futures auf viele Einzelaktien und die Indizes DAX und STOXX abgerechnet. Größere Bewegungen sind dabei an der Tagesordnung, die sich aber nach dem Verfallstag dann wieder relativieren.
Steigende Anleihenpreise sorgten zudem für ein wenig Unruhe bei der Gesamtbewertung der Märkte. Ein Fakt, der Unternehmen wie den Banken (siehe Entwicklung der Deutschen Bank) hilft, aber anderen Unternehmen eher hinderlich bei der eigenen Finanzierung über den Kapitalmarkt ist.
So skizzierte sich der Freitag um 1,1 Prozent leichter, ohne das GAP am Morgen zu schliessen, aber das FED-GAP zu Mittwoch dynamisch geschlossen zu haben:
Rückblick auf DAX-Verfallstag
Folgende Tagesparameter umrahmten den Verfallstag:
|
Eröffnung |
14.697,26 |
|
Tageshoch |
14.747,56 |
|
Tagestief |
14.563,21 |
|
Vortageskurs |
14.775,52 |
|
Schlusskurs |
14.621,00 |
Soll man diesen Tag im größeren Kontext (hier zu sehen: Endloskontrakt von JFD) bereits als ausreichende Konsolidierung werten?
Rücklauf im DAX-Endloskontrakt
Entsprechende Szenarien zeige ich nun mit einem Blick auf die Vorbörse zusammen auf.
Trading-Ideen für den Montag
Mit dem GAP-Schluss bei knapp 14.600 Punkten ist charttechnisch zumindest ein Teil der Konsolidierung abgearbeitet. Sehr dynamisch prallte der DAX von diesem Bereich ab, welchen ich für die neue Handelswoche als weiterhin dominant erachte. Erst bei einem Bruch käme die nächste Unterstützung von 14.409 in das Kalkül der Trader und kann zum "Ausbruchslevel 1" von 14.197 Punkten:
DAX-Unterstützungen in der neuen Woche
Damit ist zum Wochenstart die 14.600 eine Art Schlüsselmarke. Hier verweilte der DAX nach dem Schließen der Kurslücke zum FED-Tag (Mittwoch) und trifft direkt auf den aktuellen Abwärtstrend, welchen man ausgehend vom Rekordhoch einziehen kann:
Blick auf 14.600 im DAX
Unterstellt man eine Fortsetzung dieser Korrekturbewegung, würde direkt die 14.460, respektive das Korrekturtief bei genau 14.409 Punkten, als Ziel im Markt sichtbar werden:
Short-Signal im DAX
Hält der 14.600er-Bereich mit den Tiefs vom Freitag, ist ein Bruch dieser Abwärtstrendlinie ab dem Allzeithoch eine Frage der Zeit, da er recht steil verläuft. Dann gäbe es ein Kaufsignal im Markt, welches die übergeordnete Fortsetzung der Aufwärtsbewegung untermauern kann:
DAX mittelfristig long?
Zwischen diesen beiden Szenarien muss sich der DAX zum Wochenstart entscheiden. Aus der Vorbörse heraus ist kein Signal ablesbar:
Ruhige DAX-Vorbörse am 22.03.2021
Wir notieren recht genau an der 14.600 und haben die Tiefs vom Freitag nicht unterschritten. Das gibt den Bullen womöglich Mut und kann direkt zum XETRA-Schluss von Freitag mit einer erneuten Berührung der Abwärtstrendlinie einhergehen - mein erstes Szenario im DAX-Endloskontrakt:
Erholung zum XETRA-Start?
Weitere Impulse gibt es sicherlich im Händlerinterview ab 8.10 Uhr auf Twitch zu erfahren und damit auch erste Bewegungen interpretiert. Schaue mir gerne über die Schulter.
Wirtschaftsdaten zum Wochenstart
Am Morgen steht die Leistungsbilanz der EU um 10.00 Uhr an und der Bundesbank-Monatsbericht 12.00 Uhr.
Eine Stunde vor dem Start der Wall Street (wir haben weiterhin Winterzeit im Kalender) wird der Chicago Fed Aktivitätsindex um 13.30 Uhr veröffentlicht. Direkt danach hält Notenbankchef Jerome Powell eine Rede und weitere Notenbankmitglieder folgen am Nachmittag.
Weitere Termine sind nicht bekannt.
Damit wünsche ich uns in der neuen Handelswoche viel Erfolg.
Dein Andreas Bernstein (Bernecker1977)
------------------------------------------------
Lust auf mehr? Dann besuchen Sie auch gern unseren JFD Youtube-Kanal mit zahlreichen Live-Streams und weiteren ausgezeichneten Marktanalysen.
Speziell für DAX-Trader ist auch unser täglich stattfindender, kostenloser Stream „DAX: Long oder Short?“ mit Profitrader Marcus Klebe immer morgens um 08:50 Uhr interessant. Hier geht’s zum Stream!
Profitieren Sie zudem in Ihrem Trading über JFD von günstigsten FX- und CFD-Konditionen und handeln Sie den DAX bereits ab 0,10 Euro je Trade (HT) OHNE NACHSCHUSSPFLICHT! – TESTEN SIE JFD JETZT!
Analyse geschrieben von Marcus Klebe, Marktanalyst für JFD – Just FAIR and DIRECT
support@jfdbank.com
WER WIR SIND:
JFD ist eine führende Unternehmensgruppe, die Finanz- sowie Investmentdienstleistungen und -aktivitäten anbietet. Die Muttergesellschaft, JFD Group Ltd, wurde im Dezember 2011 gegründet und ist heute ein international lizenzierter, globaler Anbieter von Multi-Asset-Trading- und Investmentlösungen. Sie bietet gebührenfreien Handel mit echten Aktien und Krypto-CFDs sowie extrem wettbewerbsfähige Handels- und Investmentpreise für mehr als 1500 Instrumente in 8 Anlageklassen. JFD wurde von verschiedenen unabhängigen Quellen als eines der am schnellsten wachsenden, respektiertesten Finanzunternehmen der Welt gewürdigt. Dank seiner zentralen Werte wie Transparenz, Fairness und Vertrauen ist das Unternehmen für zahlreiche Trader die beste Wahl für Self-Trading-, Portfoliomanagement- und Investmentberatungslösungen.
Die JFD-Unternehmensgruppe umfasst JFD Group Ltd. (CySEC-Lizenznummer 150/11), JFD Overseas Ltd. (VFSC-Lizenznummer 17933) und JFD Bank AG (BaFin-Lizenznummer 120056).
RISK-DISCLAIMER - Risikohinweis & Haftungsausschluss
Die JFD Bank bietet ausschließlich beratungsfreie Dienstleistungen an. Der Inhalt dieser Analyse enthält keine Anlageberatung bzw. Anlageempfehlung (und darf auch nicht als solche verstanden werden) und stellt keinesfalls eine Aufforderung zum Erwerb von jeglichen Finanzinstrumenten oder -produkten dar. Die JFD Bank haftet nicht für Schäden, welche auf einzelne Kommentare und Aussagen auf Analysen von der JFD Bank zurückzuführen wären / sind und übernimmt keine Gewähr in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit des dargestellten Inhaltes. Somit trägt der Anleger ausschließlich alleinverantwortlich das Risiko für seine Anlageentscheidungen.
Die dargestellten Analysen und Kommentare enthalten keine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Investitionsziele, Ihrer finanziellen Verhältnisse oder Bedürfnisse. Der Inhalt wurde nicht gemäß der gesetzlichen Vorschriften für Finanzanalysen erstellt und muss daher vom Leser als Marketinginformation angesehen werden. Die JFD Bank untersagt die Vervielfältigung oder Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung.
FX und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind nicht für jeden Anleger geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und dieses verlieren können. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.
Hinweis:
Bei den Inhalten, die wir zur Verfügung stellen, handelt es sich nicht um Anlageberatung oder Anlageempfehlungen (und sie sollten auch nicht als solche verstanden werden). Sie stellen in keiner Art und Weise eine Einladung dar, finanzielle Instrumente oder Produkte zu erwerben. Die JFD-Unternehmensgruppe sowie deren Partner, Agenten, Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter sind nicht für Schäden verantwortlich, die durch individuelle Kommentare oder Aussagen von JFD-Analysten verursacht werden könnten und sie übernimmt keine Verantwortung im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der präsentierten Inhalte. Der Investor ist allein verantwortlich für das Risiko seiner Anlageentscheidungen. Daher sollten Sie, falls Sie es für notwendig erachten, relevanten, unabhängigen Rat bezüglich der von Ihnen beabsichtigten Investments einholen. Die präsentierten Analysen und Kommentare berücksichtigen weder Ihrer persönlichen Anlageziele noch Ihre finanziellen Umstände und Bedürfnisse. Der Inhalt wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen an Finanzanalysen angefertigt und muss daher vom Leser als Marketing-Information verstanden werden. JFD untersagt die Vervielfältigung oder Publikation ohne ausdrückliche Genehmigung.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko für schnelle Verluste. 79,07 % aller Privatanlegerkonten verlieren beim Handel von CFDs mit dem Unternehmen Geld. Denken Sie bitte nach, ob Sie über genügend Verständnis von CFDs verfügen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Kapitalverlustrisiko einzugehen. Bitte lesen Sie den vollständigen Risikohinweis (https://www.jfdbank.com/de/rechtliches/risikohinweis)