El dólar estadounidense siguió fortaleciéndose y las acciones siguieron cayendo a medida que los rendimientos de los bonos siguieron aumentando. Esto puede haber sido el resultado de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien, aparentemente, no sonó tan moderado como muchos esperaban. En cuanto a hoy, el evento principal en la agenda puede ser el informe de empleo de EE. UU. De febrero, donde un informe decente puede agregar más combustible al repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El USD se fortalece a medida que los rendimientos siguen aumentando, los datos de empleo de EE. UU. En foco
El dólar estadounidense continuó cotizando al alza frente a todas las demás monedas del G10, excepto una, el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Ganó más frente al NZD, NOK, AUD y CHF, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al CAD.
El fortalecimiento del dólar estadounidense sugiere que los rendimientos de la deuda pública siguieron aumentando, lo que a su vez puede haber perjudicado aún más al mercado de valores. De hecho, si volvemos la mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que, aunque los principales índices de la UE terminaron sus sesiones mixtas, los de EE. UU. Cayeron de media un 1,52% cada uno. El sentimiento negativo también se trasladó a la sesión asiática de hoy, con el Nikkei 225 de Japón, el Compuesto de Shanghai de China y el Hang Seng de Hong Kong cayendo un 0,23%, 0,04% y 0,31%, respectivamente.
Una vez más, lo más destacado en el mundo financiero fue otra ronda de rendimientos crecientes, que esta vez puede haber sido el resultado de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. El jefe de la Fed mantuvo su postura moderada de que él y sus colegas mantendrán la política monetaria más flexible hasta que haya un progreso sustancial hacia las metas de inflación y empleo del Comité, pero también agregó que, aunque el aumento en los rendimientos fue "notable", no lo considera un movimiento "desordenado" que podría llevar a la Fed a intervenir para reducir los rendimientos. Esto puede haber decepcionado a quienes esperaban un lenguaje más moderado, y es por eso que los rendimientos subieron más y las acciones retrocedieron más.
Ayer, además del aumento de los rendimientos de los bonos, también tuvimos una decisión OPEP +, con la OPEP y sus aliados acordando no aumentar la oferta en abril, mientras esperan una recuperación más sustancial de la demanda, debido a la pandemia de coronavirus. Los precios del petróleo se recuperaron después del anuncio, alentando a los operadores de CAD a comprar el dólar canadiense y mantenerlo como la única moneda que no se depreció frente al dólar estadounidense. El repunte de los precios del petróleo es aún más importante, ya que se produce en medio de la caída de las acciones y la fortaleza del dólar estadounidense. Por lo tanto, con eso en mente, esperamos que los precios del petróleo continúen con una tendencia hacia el norte por un tiempo más, algo que también puede mantener al dólar canadiense respaldado.
En cuanto a hoy, el evento principal en la agenda económica puede ser el informe de empleo de Estados Unidos de febrero. Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado 182k desde 49k en enero, y se pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá estable en 6.3%. Se espera que las ganancias medias por hora hayan aumentado un 0,2% intermensual, al mismo ritmo que en enero, algo que llevará la tasa interanual a + 5,3% desde + 5,4%. En nuestra opinión, un informe decente, aunque significaría que la economía de los Estados Unidos se está desempeñando mejor de lo esperado, también puede intensificar los temores sobre el aumento de la inflación y, por lo tanto, impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro aún más. Por lo tanto, las acciones pueden ceder más y el dólar estadounidense puede fortalecerse.
Sin embargo, habiendo dicho todo eso, nos mantenemos firmes en cuanto a que la caída de las acciones puede ser una fase correctiva. La razón es que la Fed ha señalado que no endurecerá la política incluso si la inflación sobrepasa el 2% en los próximos meses. Claramente dijeron que esperan que ese pico sea temporal y que la inflación subirá y se mantendrá por encima del 2% durante algún tiempo, la meta para el comienzo de la normalización, en los años posteriores a 2023. Como resultado, esperamos temores sobre una inflación alta. flexibilizar en el futuro previsible, lo que puede permitir que las acciones y otros activos vinculados al riesgo se recuperen. En cuanto al dólar, puede estar bajo interés de venta por más señales de que es probable que la Fed se mantenga acomodaticia durante más tiempo de lo que se suponía anteriormente.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
Durante la sesión de negociación del martes, el índice Nasdaq 100 se giró a la baja y, desde entonces, ha estado descendiendo. El precio cotiza ahora por debajo de una línea bajista a corto plazo tomada desde el máximo del 16 de febrero. Incluso si vemos un pequeño retroceso hacia arriba, si el índice lucha por romper esa línea de resistencia, el escenario a la baja podría ser más viable. De ahí nuestro enfoque algo negativo por ahora.
Si la zona 12310, marcada por el mínimo de ayer, continúa brindando soporte durante un tiempo, es posible que veamos un repunte. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, si el Nasdaq 100 permanece en algún lugar por debajo de la línea a la baja antes mencionado, podría ser posible otra caída. El precio podría terminar desplazándose hacia el nivel de 12310, una ruptura del cual confirmaría un nuevo mínimo menor y abriría la puerta a nuevas caídas. Es entonces cuando apuntaremos al área de 12219, una ruptura de la cual puede poner a prueba el nivel de 12087. Ese nivel está marcado por el máximo del 16 de y el mínimo del 30 de noviembre. Por allí, el índice podría probar la EMA de 200 días, lo que podría proporcionar soporte adicional.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio también sube por encima del nivel de 13054, marcado por el mínimo interno del 2 de marzo, eso podría invitar a más compradores al campo, colocando potencialmente al Nasdaq 100 por encima de todos sus EMA. El índice podría viajar al nivel de 13355, una ruptura del cual puede llevar a la zona 13472, o al nivel 13632, marcado por el mínimo del 18 de febrero y el máximo del 22 de febrero, respectivamente.
NZD/USD –
Después de girar a la baja a finales de febrero, el NZD / USD ha estado cayendo, mientras cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 25 de febrero. El par también se encuentra por debajo de todos sus EMA en nuestro gráfico de 4 horas, lo que puede respaldar el escenario a la baja por ahora. De ahí nuestra postura bajista por ahora.
Después de la caída de ayer, el par encontró soporte cerca del nivel de 0.7157, que es el mínimo del 17 de febrero. Dada la fuerte caída, el NZD / USD podría corregir un poco, pero si tiene dificultades para volver por encima de la zona de 0.7209, marcada por el mínimo del 2 de marzo, o por encima de la línea a la baja antes mencionada, podría ser posible otra caída. Si es así, la divisa puede romper el nivel de 0.7157 y apuntar al área de 0.7135, o el nivel de 0.7105, marcado por el punto más bajo de febrero y el mínimo del 28 de enero, respectivamente.
Por otro lado, si la línea bajista discutida anteriormente se rompe y la divisa sube por encima de la barrera de 0.7227, marcada por el mínimo del 3 de marzo, eso puede atraer más alcistas al campo. De esta manera, el NZD / USD podría viajar a la zona de 0.7272, marcada por el máximo de ayer. Si esa zona no es capaz de detener la aceleración, su ruptura podría abrir el camino a los niveles de 0.7303 y 0.7307, marcados por los máximos del 3 y 2 de marzo respectivamente.
Eventos para el resto del día
Aparte del informe de empleo de EE. UU. De febrero, también obtenemos las balanzas comerciales de EE. UU. Y Canadá de enero. Se prevé que el déficit de Estados Unidos se haya ampliado un poco, mientras que se espera que el de Canadá se haya reducido. El Ivey PMI de Canadá para febrero también se publicará, pero no hay ningún pronóstico disponible.
En cuanto a los ponentes , tenemos dos en el programa de hoy y son Jonathan Haskel, miembro del MPC del BoE, y Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta.
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