El apetito por el riesgo se mantuvo respaldado antes de los IPC de EE.UU. de hoy, lo que se suma a la opinión de que los inversores pueden tener prisa por aprovechar el entorno de tipos de interés bajos antes de que la Reserva Federal comience su ciclo de aumento. Se espera que los IPC se aceleren aún más y quizás resulten en un movimiento contrario al mercado, pero no creemos que vayamos a ver un cambio de tendencia. En cuanto a mañana, temprano en la mañana europea, tenemos el PIB preliminar del Reino Unido para el cuarto trimestre, así como las tasas de fabricación y producción de diciembre.
Los inversores siguen aumentando el riesgo por delante de los IPC de EE. UU.
El dólar estadounidense se negoció mixto frente a las otras monedas principales el miércoles y durante la sesión asiática del jueves. Tuvo un rendimiento inferior frente al NZD, AUD, CAD y ligeramente frente al CHF, mientras que ganó frente a la GBP y el JPY. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al EUR.
El fortalecimiento del Kiwi, el Aussie y el Loonie vinculados al riesgo, combinado con el debilitamiento del yen como refugio seguro, sugiere que los mercados pueden haber continuado operando de manera arriesgada antes de los IPC de EE. UU. de hoy. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y EE. UU. eran un mar verde, pero el apetito se suavizó durante la sesión asiática de hoy.
Parece que los inversores continuaron celebrando los resultados generales de ganancias mejores de lo esperado o, como dijimos ayer, pueden tener prisa por aprovechar el entorno de bajs tipos de interés antes de que la Reserva Federal comience su ciclo de aumento. Se espera que los IPC de hoy revelen una mayor aceleración tanto en términos generales como básicos, algo que puede sumarse a la perspectiva de un endurecimiento agresivo por parte de la Fed y puede resultar en un retroceso en el mercado de valores y un repunte en el dólar estadounidense. Dicho esto, incluso si este fuera el caso, no pediremos un cambio de tendencia, ya que los participantes del mercado ya están descontando aumentos de 5 cuartos de punto por parte de la Reserva Federal para este año, y parecen dispuestos a comprar acciones incluso cuando lo anticipan muchos despegues de tipos. Como ya señalamos varias veces, tal vez quieran explotar los bajos tipos de interés tanto como puedan.
En cuanto a mañana, durante las primeras horas de la mañana europea, obtendremos el PIB preliminar del Reino Unido para el cuarto trimestre, que se pronostica que habrá crecido un 1,1 % intertrimestral, el mismo ritmo trimestral que en el tercer trimestre. Sin embargo, es probable que esto lleve la tasa interanual ligeramente a la baja, a +6,5% desde +6,8%. Al mismo tiempo, obtenemos las tasas de producción industrial y manufacturera de la nación para diciembre, y se espera que ambas hayan disminuido notablemente.
En la decisión de la semana pasada, el BoE decidió aumentar las tipos de interés en 25 pb, al 0,50 %, mediante una votación de 5 a 4, y los 4 disidentes pidieron un aumento de 50 pb. Dado que solo un miembro debe estar convencido de que una doble alza puede ser apropiada en la próxima reunión, los datos económicos pueden atraer más atención en el futuro. Por lo tanto, una sorpresa positiva podría aumentar la especulación de un doble aumento en la próxima reunión del BoE y tal vez respaldar a la libra, mientras que una decepción podría sumarse al caso de otro despegue de un cuarto de punto, lo que podría resultar negativo para la moneda, ya que esto ya es totalmente cotizado.
S&P 500 –
El S&P 500 cotizó al alza ayer, para alcanzar la zona de resistencia clave de 4595, también probada el 2 de febrero. En general, el índice cotiza por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 24 de enero y, por lo tanto, consideraremos que el panorama a corto plazo es positivo.
Sin embargo, para tener confianza en futuros avances, nos gustaría ver una clara ruptura por encima del obstáculo de 4595. Tal movimiento confirmaría un próximo máximo más alto tanto en el gráfico de 4 horas como en el diario y puede ver margen para avances hacia el máximo del 16 de enero, en 4677. Si los alcistas no están dispuestos a detenerse allí, entonces podemos verlos subiendo. hacia la zona de los 4745, definida como resistencia por los máximos del 12 y 13 de enero.
En el lado negativo, una ruptura clara y decisiva por debajo de 4445 no solo confirmaría la caída por debajo de la línea alcista tomada desde el mínimo del 24 de enero, sino también un próximo mínimo más bajo. Entonces, los bajistas pueden animarse a conducir la batalla hacia la barrera de 4360, cuya ruptura podría llevar a extensiones hacia el mínimo del 28 de enero, en 4273.
NZD/USD –
NZD/USD también cotizó al alza ayer, pero alcanzó una resistencia cercana a 0.6700 y después retrocedió. En general, el par se mantiene por encima de una línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero y, por lo tanto, consideraríamos que la perspectiva a corto plazo es positiva.
Dicho esto, para tener confianza en avances más grandes, nos gustaría ver una clara ruptura por encima del territorio de 0.6708, marcado por el máximo del 25 de enero. Esto podría permitir extensiones hacia la barrera de 0.6735 o la zona de 0.6755, definida por el pico del 21 de enero y el mínimo interno del día anterior. Si ninguna de las barreras es capaz de detener a los alcistas, entonces podríamos verlos escalar hacia el territorio de 0.6805, marcado por el máximo del 20 de enero.
Para abandonar el caso alcista, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 0.6627. Esto podría confirmar la ruptura por debajo de la línea alcista antes mencionada y puede allanar el camino hacia la zona de 0.6590, donde otra ruptura podría dar lugar a extensiones hacia el mínimo del 28 de enero, en 0.6530.
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