Aunque la mayoría de los principales índices de la UE cerraron en números rojos ayer, el apetito mejoró durante la sesión de EE. UU., Siguiendo un esbozo de la propuesta de infraestructura del presidente de EE. UU. Biden, que detalla un valor de 2,3 billones de inversiones. En cuanto a hoy, tenemos una reunión de la OPEP +, pero no esperamos ninguna acción. Creemos que el Cartel y sus aliados superarán sus restricciones de suministro actuales hasta mayo.
Las acciones suben con el plan de gastos de Biden, la OPEP + decide la producción
El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las demás monedas del G10 el miércoles y durante la sesión asiática del jueves. Ganó frente a AUD, CHF y NZD en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a GBP, CAD, EUR y JPY. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente a NOK y SEK.
Aunque el desempeño en la esfera de divisas no muestra una imagen clara con respecto al sentimiento general del mercado, el debilitamiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo sugiere que los mercados pueden haber operado sin riesgo. De hecho, la mayoría de los principales índices de la UE cerraron en territorio negativo, pero el apetito mejoró durante la sesión de EE. UU., Siendo el Nasdaq el que más ganó y el S&P 500 alcanzó un nuevo récord. Dow Jones no logró ganar y terminó su cotización con un descenso del 0,26%. El optimismo se trasladó a la sesión asiática de hoy.
Parece que el catalizador detrás de la mejora en la moral de los inversores puede haber sido un esbozo de la propuesta de infraestructura del presidente Biden de los Estados Unidos, publicada por la Casa Blanca y que detalla inversiones por valor de 2,3 billones de dólares. Biden presentó su plan en un discurso más tarde ese día. Dicho esto, el plan también incluyó aumentos de impuestos sobre los ingresos corporativos del 21% al 28%, pero los inversores parecen haberse centrado en las intenciones de impulsar la economía. Además, los informes dicen que el tamaño del plan podría aumentar aún más a USD 4 billones a medida que se anuncien partes adicionales.
La propuesta llega a menos de un mes después de que el Congreso aprobara un paquete de gastos de ayuda de COVID de 1,9 billones de dólares estadounidenses, y queda por ver si también se aprobará. Aunque esta es una buena noticia para la economía y parece ser un desarrollo de apoyo para la renta variable, sería interesante esperar y ver si esto reavivará los temores de una economía sobrecalentada. Si es así, esto podría elevar más los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y quizás afectar nuevamente a las acciones. Sin embargo, no creemos que veamos una fuerte liquidación, si es que hay alguna. Nos mantenemos firmes en cuanto a que es probable que el mercado de valores continúe con una tendencia alcista , y cualquier posible revés puede ofrecer nuevas oportunidades de compra. Repetimos por enésima vez que con la Fed señalando que la inflación cumplirá su objetivo en los años posteriores a 2023, y señalando claramente que no hay discusiones sobre la normalización de la política monetaria, los inversores pueden sentirse seguros de continuar aumentando sus exposiciones al riesgo.
En cuanto a hoy, tenemos una reunión entre la OPEP y los principales miembros que no pertenecen a la OPEP, conocida como el grupo OPEP +, donde decidirán sobre la producción de salida. Las crecientes preocupaciones sobre la demanda mundial debido a un resurgimiento de las infecciones por covid han estado afectando los precios del petróleo recientemente y, por lo tanto, vemos el caso de que la OPEP y sus aliados traspasen sus actuales restricciones de suministro hasta mayo. Esto, y una mayor mejora del sentimiento del mercado en el futuro previsible, pueden poner fin a la fase correctiva de los precios del petróleo.
Euro Stoxx 50 - Análisis Técnico
Euro Stoxx ha estado en un modo alcista desde el 25 de marzo, cuando alcanzó el soporte en 3785, ligeramente por encima de la línea de soporte al alza trazada desde el mínimo del 29 de enero. Al día siguiente, el índice superó el pico del 18 de marzo, en 3875, confirmando así un nuevo máximo mayor . Con todo eso en mente, nos mantendremos positivos con respecto a las perspectivas a corto plazo.
Creemos que es probable que los alcistas se queden en el asiento del conductor y tal vez empujen el precio hasta el número redondo psicológico de 4000, o al área de 4025, marcado como una resistencia por el mínimo interno de agosto de 2007. Si ninguna barrera es capaces de detener el avance, entonces podemos experimentar extensiones hacia el territorio 4100.
Para abandonar el caso alcista y comenzar a examinar una reversión bajista a corto plazo, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 3785. El índice ya estaría por debajo de la línea alcista antes mencionada y los bajistas pueden apuntar inicialmente al territorio de 3740, marcado por los máximos de oscilación interior del 15, 16 y 3 de marzo. Otra ruptura, por debajo de 3740, podría tener mayores implicaciones bajistas, quizás preparando el escenario para la zona de 3655, definida como un soporte por los mínimos del 4 y 5 de marzo.
Brent Oil –
El crudo Brent cotizó a la baja ayer, alcanzó el soporte en 62,70 y hoy se recuperó un poco. En general, la materia prima se ha estado negociando en un modo sin tendencia desde el 18 de marzo, pero permanece por debajo de la línea de soporte alcista anterior tomada desde el mínimo del 2 de noviembre, así como por debajo de una baja a corto plazo extraída del máximo del 8 de marzo. Aunque esperamos que el petróleo se vuelva alcista en algún momento en el futuro previsible debido a una mayor mejora en el sentimiento general del mercado, los signos técnicos antes mencionados sugieren que podría ser posible otra caída en el muy corto plazo.
El rebote actual puede continuar por un tiempo más, pero los bajistas pueden decidir tomar el control nuevamente desde cerca de la zona de 65.60, marcada por el máximo del martes. Esto puede resultar en otro deslizamiento hacia el territorio 6270, cuya ruptura puede abrir el camino hacia la barrera 61.10, marcada por el mínimo del 25 de marzo, o hacia el obstáculo 60.40, marcado por el mínimo del 23 de marzo.
La perspectiva puede volverse alcista nuevamente si vemos una ruptura decisiva por encima de la zona de 69,15, marcada por el máximo del 17 de marzo. Brent ya estaría por encima de las dos líneas diagonales mencionadas anteriormente y los alcistas pueden apuntar inicialmente a la zona de 70.30, que proporcionó una resistencia decente entre el 11 y el 15 de marzo. Otra ruptura, por encima de 70,30, puede extender el avance hacia el pico del 8 de marzo, en 71,85.
Eventos para el resto del día
Tenemos los PMI manufactureros finales de Markit para marzo de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Que se espera que confirmen sus impresiones preliminares, así como el PMI manufacturero ISM de EE. UU. Para el mes, que se prevé que aumente a 61,3 desde 60,8. , lo que subraya la rápida recuperación de la economía más grande del mundo. Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos de la semana pasada también están saliendo y el pronóstico apunta a una pequeña disminución, a 680k desde 684k.
En cuanto a los ponentes , tenemos dos en la agenda de hoy y esos son el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.
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