Das Momentum schwächte sich deutlich ab, doch im Vorfeld der US-Notenbanksitzung FED waren die Marktteilnehmer:innen letztlich auch zurückhaltend. Was wurde in der Zinspolitik vermeldet und wie reagierte der Markt dann in der Nachbörse?
Darauf gehen wir nun ausführlicher ein.
DAX-Momentum auf der Oberseite schwächt sich ab
Wir starten heute mit dem großen Chartbild, welches gestern in der Morgenanalyse am 22.03.2023 den Widerstand und damit die Eintrittszone in die alte Range aus Februar noch einmal genauer skizziert wurde (Rückblick):
20230322 DAX Endloskontrakt
Ohne eine neue Kurslücke knüpfte der DAX sozusagen nahtlos an die Bewegung vom Dienstag an und brachte am dem XETRA-Start dann auch wenig später erneut diese Hochpunkte, welche am Dienstagabend in der Nachbörse entstanden waren, in das Blickfeld der Anleger:innen:
20230322 DAX XETRA Fed-Tag
Hierbei schwächte sich das Momentum trotz neuer Verlaufshochs ab, wie das Chartbild aufzeigt. Es wurde damit zwar der eingangs gezeigte Widerstand leicht überschritten, doch eine so breite Range wie im Februar ausgebildet, hat auch keine klaren Kanten, sondern eher Bereiche. Von daher interpretiere ich den Anstieg gestern nicht als Kaufsignal für einen Durchlauf der Range und sehe die Widerstandszone weiterhin als aktiv an:
20230322 DAX XETRA Widerstandszone
Zudem gab es einen Schlusskurs unterhalb dieser Schwelle, welchen wir im Abgleich mit den Daten der Börse Frankfurtan dieser Stelle sehen:
2023-03-22 DAX Boerse Frankfurt
Erst nachbörslich stand dann die FED-Entscheidung an.
FED-Entscheidung und Reaktion der Wall Street
Im Vorfeld gab es auch an der Wall Street Kursaufschläge. Selbst zur Veröffentlichung der FED-Entscheidung, den Zinssatz um 0,25 Basispunkte anzuheben, verhielten sich die Kurse sehr stabil und zeigten neue Verlaufshochs. Jerome Powell erfüllte damit die Mehrzahl an Erwartungen:
FED-Entscheidung am 2023-03-22
Zur Pressekonferenz drehte die Stimmung jedoch. Aus einem Plus wurde ein Minus und der Dow Jones handelte in einer Spanne von rund 800 Punkten:
20230322 Dow Jones
Damit kam er nicht nur am Tagestief aus der Handels-Session, sondern fiel wieder in den Bereich der letzten Woche zurück. Ebenso schaffte der marktbreite S&P500 nicht, die wichtige 4.000er-Marke zu verteidigen:
2023-03-22 Wall Street Schluss
Die Stimmung blieb also insgesamt angespannt bis leicht skeptisch über die weitere wirtschaftliche Entwicklung:
2023-03-23 Fear and Greed
Was lässt sich daraus für den DAX ableiten?
DAX-Trading am Donnerstag
Die gestern skizzierte bisherige Wochenspanne von 800 Punkten wurde noch einmal um 50 Punkte ausgeweitet (Rückblick):
20230322 DAX Xetra Wochenspanne
Zur FED-Sitzung am Abend gab es ein kurzes neues Verlaufshoch und dann ebenfalls den Abverkauf, der zu einer Abend-Vola von rund 250 Punkten führte:
20230323 DAX FED-Event
Damit prallte der Index fast punktgenau auf das verbliebene GAP vom Montag auf.
Eine Erholung im Nachthandel bringt die Kurse nun wieder Richtung 15.200 zurück:
20230323 DAX Vorboerse
Eröffnen wir damit über den Tiefs der gestrigen XETRA-Session von 15.166 Punkten, könnte ein neuer Anlauf und Test des mittelfristigen Widerstandes / Range-Kante heute anstehen.
Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading
Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.
Termine an der Börse am Donnertag
Terminlich sind nach der FED-Sitzung nun wieder die Arbeitsmarktdaten aus den USA wichtig für weitere Ableitungen. Wir erhalten 13.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und parallel dazu die Leistungsbilanz aus den USA.
15.00 Uhr folgen die Verkäufe neuer Häuser und 16.00 Uhr das EU Verbrauchervertrauen.
Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.
Dein Andreas Bernstein
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