Hauptthemen der Woche
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US PCE (Freitag) → wichtigste Inflationskennzahl für die Fed. Erwartet +0.26% M/M, 2.9% Y/Y. Überraschungen stark marktrelevant (DXY, US-Bonds, Nasdaq/S&P).
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Nvidia Earnings (Mittwoch) → AI-Hype-Trigger. Q2 rev. 45.5 Mrd, Ausblick evtl. vorsichtig wegen China. Guidance > Kursreaktion.
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PBoC MLF (Montag) → erwartet Hold, 600 Mrd Injection. China bleibt schwach → Stimmung Asien.
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RBA Minutes (Dienstag) & Australien CPI (Mittwoch) → wichtig für AUD, globaler Inflations-Blick.
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ECB Minutes (Donnerstag) → wenig Überraschung erwartet, aber EUR/USD kann bei FX-Kommentaren reagieren.
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Tokyo CPI (Freitag) → wichtig für BoJ-Zinserwartungen, Yen-Sensitivität.
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Kanada GDP (Freitag) → BoC-Zinspfad. CAD wird bewegt.
Event-by-Event
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Mo: PBoC MLF (Hold erwartet), DE Ifo. → Sentiment-Check für DAX.
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Di: RBA & Riksbank Minutes. US Case-Shiller Housing. → AUD/SEK Moves möglich.
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Mi: Australien CPI, Nvidia Earnings. → AUD Volatilität, NVDA → Tech/Nasdaq.
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Do: ECB Minutes, US GDP 2nd Estimate. → EUR & US-Bonds.
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Fr: Tokyo CPI, US PCE, Kanada GDP, EU & DE Daten. → Volatiler Wochenausklang.
Marktausblick
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DAX / EuroStoxx: Short-Risiko, wenn DE/EU Daten schwach + EZB taubenhafter.
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Nasdaq/S&P: NVDA Earnings = Trigger. Stark → AI-Rally, schwach → Risk-Off. US PCE als Haupttreiber.
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FX:
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EUR/USD → ECB Minutes wohl neutral, Fokus US-PCE.
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AUD/USD → CPI entscheidend (hoch = AUD-Squeeze).
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USD/JPY → Tokyo CPI + US-PCE → Richtung.
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CAD → GDP schwach = CAD-Selloff.
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Gold: hängt an USD & US-PCE. Überraschend hoch = Druck auf Gold.
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Öl: Geopolitik + CAD GDP → etwas mitziehen.
Meine Idee wenn man sich interessante Tage heraussuchen will:
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Wochenfokus auf Mittwoch & Freitag (NVDA + US PCE).
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Vor NVDA → Tech nervös, viel Gamma.
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Vor PCE → FX & Rates defensiv.
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