Eine weiterhin hohe Volatilität an den Aktienmärkten bringt schnelle Richtungswechsel mit sich. Auf Basis der Vorbörse gingen wir am Donnerstagmorgen von einem Ausbruch auf der Oberseite aus. Dieses Szenario war in der Vorbörse der Morgenanalyse am 11.01.2024 so skizziert (Rückblick):
Ein erster Durchbruch brachte einen Aufschwung von rund 50 Punkten, wurde dann aber sehr schnell wieder abverkauft. Nach einem ersten antizyklischen Short-Versuch legte ich Stopp Sell Orders in den Markt und konnte einen Teil der Bewegung einfangen:
Das dort sichtbare GAP wurde bis zum Mittag dann komplett geschlossen und eine erste Stabilisierung erfolgte somit an der 16.700.
Das Niveau wurde zunächst verteidigt, dann aber mit den US-Daten zur Inflation (auf diese gehe ich im nächsten Absatz näher ein) dann durchbrochen. Die Dynamik vollzog sich damit auf der Unterseite weiter und brach das etablierte Dreieck der letzten Handelstage deutlich:
Der Schlusskurs an der Börse Frankfurt hat ein deutliches Minus aufgezeigt und einen Schlusskurs nahe dem Tagestief, was ein negatives Zeichen darstellt:
Mittelfristig könnten mit dieser Bewegung auch wieder die Tiefs des Jahres in den Fokus treten. Diese habe ich hier vermerkt:
Mit der Bewegung an der Wall Street hat sich dieses Szenario jedoch vielleicht direkt erledigt. Darauf gehen wir nun in der Analyse näher ein.
Wall Street fängt sich, DAX-Vorbörse stark
Zum Handelsstart mussten die US-Märkte zunächst die Verbraucherpreise verarbeiten. Die US-Inflation zog leicht an und verschiebt damit eine Zinssenkung zeitlich nach hinten. So skizzieren sich die Daten im Zeitablauf:
Nach einer zunächst negativen Reaktion beim Nasdaq und dem Dow Jones kamen die Indizes zum Handelsstart 15.30 Uhr auf die ursprünglichen Stände der Vorbörse zurück. An diesem Punkt entschied ich mich im Livetrading für eine Short-Positionierung:
Der nachfolgende Rutsch hatte es "in sich" und generierte mit kleinem Risiko sehr ansehnliche Gewinne.
Auf die Schwäche folgte am Abend jedoch wieder Stärke, vor allem bei den Anlegerlieblingen Nvidia oder auch Microsoft und Crowdstrike. Damit sendete der Nasdaq ein starkesSignal des Reversals aus:
Per Saldo konnten letztlich alle US-Indizes das Minus aufholen oder zumindest unverändert aus dem Handel gehen. Alle Schlusskurse sind im Detail noch einmal hier aufgeführt:
Damit hat sich auch der DAX im Nachthandel etwas erholt und notiert nun wieder an seiner bekannten Zone rund um 16.650 Punkte:
Abzuleiten ist dort erst einmal nichts, bis die Zone verlassen wird. Darauf schauen wir dann direkt zum Marktstart gern zusammen.
Auf welche Termine ist dabei heute konkret zu achten?
Termine am Freitag 12.01.2024
Nach einer Rede aus dem EZB-Umfeld zur Mittagszeit befinden sind heute die 14.30 Uhr Daten aus den USA wieder im Fokus der Marktteilnehmer:innen. Mit den Erzeugerpreisen werden weitere Daten zur Inflationsentwicklung in den USA veröffentlicht.
Um 16.00 Uhr folgt noch eine Rede eines FOMC Mitgliedes und vor Handelsende der Woche sind die CFTC Daten spannend.
Alle Termine sind hier mit den Prognosen aufgelistet:
Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.
Ab dieser Woche gibt es auch wieder den Livetradingroom, der für Dich ganz einfach über www.fit4finanzen.de/webinarkostenfrei zu erreichen ist:
Neue Quartalszahlen für die aktuelle Woche aus dem US-Handel gibt es ebenfalls. Ab Freitag startet der Blick dann auf das abgeschlossene Quartal bis Jahresende:
Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures, weitere Infos dazu findest Du auf www.fit4finanzen.de/jfd und zur Chartanalyse alles zum Tool StereoTrader.
Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg und vorab einen tollen Übergang in das Jahr 2024.
Dein Andreas Bernstein
RISK-DISCLAIMER - Risikohinweis & Haftungsausschluss
JFD Brokers bietet ausschließlich beratungsfreie Dienstleistungen an. Der Inhalt dieser Analyse enthält keine Anlageberatung bzw. Anlageempfehlung (und darf auch nicht als solche verstanden werden) und stellt keinesfalls eine Aufforderung zum Erwerb von jeglichen Finanzinstrumenten oder -produkten dar. JFD Brokers haftet nicht für Schäden, welche auf einzelne Kommentare und Aussagen auf Analysen von der JFD Brokers zurückzuführen wären / sind und übernimmt keine Gewähr in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit des dargestellten Inhaltes. Somit trägt der Anleger ausschließlich alleinverantwortlich das Risiko für seine Anlageentscheidungen.
Die dargestellten Analysen und Kommentare enthalten keine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Investitionsziele, Ihrer finanziellen Verhältnisse oder Bedürfnisse. Der Inhalt wurde nicht gemäß der gesetzlichen Vorschriften für Finanzanalysen erstellt und muss daher vom Leser als Marketinginformation angesehen werden. JFD Brokers untersagt die Vervielfältigung oder Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung.
FX und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind nicht für jeden Anleger geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und dieses verlieren können. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.
Hinweis:
Die präsentierten Analysen und Kommentare berücksichtigen weder Ihrer persönlichen Anlageziele noch Ihre finanziellen Umstände und Bedürfnisse. Der Inhalt wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen an Finanzanalysen angefertigt und muss daher vom Leser als Marketing-Information verstanden werden. JFD untersagt die Vervielfältigung oder Publikation ohne ausdrückliche Genehmigung.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko für schnelle Verluste. 64,44 % aller Privatanlegerkonten verlieren beim Handel von CFDs mit dem Unternehmen Geld. Denken Sie bitte nach, ob Sie über genügend Verständnis von CFDs verfügen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Kapitalverlustrisiko einzugehen<span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; language: en-US; mso-style-textfill-type: soli