Nun ist der Ausbruch erfolgt
Gestern war es soweit. Der DAX hat die Spannung auf der Oberseite aufgelöst und ein neues Rekordhoch erzielt. Der Hinweis erfolgte hier mit dieser Ausgangssituation (Rückblick):
Tagesstart im DAX im Dreieck
Bis es dazu kam, gab es jedoch noch ein wenig "Verwirrung" für die Marktteilnehmer. Die Inflationsdaten mussten interpretiert werden.
Bei den Daten aus Deutschland klangen Sorgen mit an. Denn die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an und deuten damit auf weiter voranschreitende Inflation hin. Direkt zum Handelsstart tauchte der DAX daher erst einmal ab und unterschritt das Vortagestief. Jedoch nur kurz - in der ersten Handelsstunde war diese Bewegung bereits negiert und wir starrten gebannt auf die 15.800.
Weitere Impulse sollten von den US-Daten am frühen Nachmittag ausgehen. Dort konnte die Inflation zumindest gezügelt werden. Im Juli stiegen die US-Verbraucherpreise um 5,4 Prozent und blieben damit zwar auf einem sehr hohen Niveau, stiegen aber nicht mehr weiter an. Zudem lag die oft beobachtete Kernrate (Preisentwicklung ohne Energie- und Lebensmittelpreise) mit plus 4,3 Prozent genau im Rahmen der Prognosen.
Für die Wall Street bedeutete dies einen positiven Start mit neuem Rekord im Dow Jones, welcher diesmal auch im DAX stattfand. Sehr dynamisch ging es um rund 100 Punkte bis zur 15.887 nach oben und durchbrach damit die Widerstandszone.
Bis zum XETRA-Ende wurde das Niveau über der 15.800 verteidigt und ebenso ein Schlusskursrekord eingestellt. Der Pullback war charttechnisch sehr gesund und fusste genau auf dem ehemaligen Hochpunkt:
XETRA-Ausbruch erfolgt
Die Bandbreite zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt verdoppelte sich von 70 auf nun 150 Zähler und liegt somit wieder im statistischen Mittel. Folgende Parameter sind aufgezeichnet worden:
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Eröffnung |
15.792,12 |
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Tageshoch |
15.887,16 |
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Tagestief |
15.726,30 |
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Vortageskurs |
15.770,71 |
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Schlusskurs |
15.826,09 |
In der Nachbetrachtung war die Entscheidung richtig, vor einem schnellen Short am Ausbruchsniveau in der ersten Bewegung zu warnen.
Die heutige Frage dürfte sein, ob wir nach dem Pullback den Trend auf der Oberseite fortsetzen oder die neuen Hochs abverkauft werden.
Tradingideen nach dem neuen Rekordhoch
Das große Chartbild zeigt den Ausbruch deutlich auf:
Stundenchart im DAX mit Trend
Er folgt dem Trend im Stundenchart, welcher seit Mitte Juli aktiv ist. Von dieser Sichtweise aus dürfte der Markt weiter ansteigen. Insbesondere da "End-of-day-Trader" hier das Kaufsignal erst gestern nach Handelsende erhalten hatten.
Mit Blick auf die letzten Handelstage haben wir weiterhin das GAP unter 15.600 Punkten im Markt und einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der ebenfalls Unterstützung liefern kann:
DAX-Wochenverlauf
Da die Widerstandszone um 15.800 sehr dominant war, sollte sich hier auch der weitere Weg entscheiden. Genügt der Pullback von gestern Nachmittag aus oder wird der Bereich erneut getestet? Hierzu sollte uns der Markt eine Entscheidung liefern:
Signal für den Donnerstag
Konkret sehe ich einen Rückfall unter 15.800 als kritisch an und würde dann um 15.780 (um das Marktrauschen auszuschliessen) die Short-Variante handeln. Denn dann wäre auch der Aufwärtstrend aus dem Chartbild gebrochen.
Ist der Pullback nachhaltig gewesen, sollte der Markt schnell über 15.860 kommen und dann neue Hochs anvisieren. Aus der Vorbörse heraus lässt sich dieser Trigger noch etwas verfeinern und als Box skizzieren:
Signallage in der DAX-Vorboerse
Ein kleines GAP auf der Oberseite könnte entstehen - eine spannende Eröffnungssituation somit.
Wirtschaftsdaten am 12.08.2021
Heute stehen keine Wirtschaftsdaten aus Deutschland an. Vielmehr gilt der Blick am Morgen dem BIP aus Grossbritannien, der dortigen Industrieproduktion und dann 11.00 Uhr ebenfalls der Industrieproduktion aus der EU.
Am Nachmittag werden wie jede Woche Donnerstag 14.30 Uhr die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung vermeldet. Setzt sich die Erholung am Arbeitsmarkt weiter fort?
Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.
Dein Andreas Bernstein
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