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COMMENT AMELIORER VOS PERFORMANCES AVEC DES CORE SPREADS (SPREADS BRUTS) ?

Un examen attentif de l'ensemble de vos coûts / frais de transaction est important, mais comment les différents types de spreads impactent-ils votre performance globale ?

Dans cet exemple, nous montrons l'effet cumulatif de trois différents modèles de spread sur la performance d'une stratégie de trading intraday : Spread brut de JFD (commission facturée séparément), Spread all-in de JFD (majoré) Spread (commission incluse dans le spread) et spread all-in proposé par un Market Maker (majoré). En tenant compte de la qualité d'exécution et des possibilités d'atteindre des niveaux de Stop Loss et de Take Profit, le spread brut de JFD permet un rendement plus élevé, alors que le modèle de spread majoré, appliqué par la majorité de nos concurrents (qui se traduit par des hausses significatives durant la publication de news (actualités économiques)), peut totalement détruire un compte sur un horizon moyen terme (9 semaines en moyenne). Fondé sur des recherches et des analyses approfondies, cet exemple donne des statistiques fiables.

Le modèle de spread brut interbancaire appliqué par JFD améliore l'efficacité de votre trading tout en réduisant les risques induits par des mouvements de prix indésirables et inattendus. De plus, la stabilité de notre spread dans des conditions de marché calmes comme volatiles permettent une meilleure prévisibilité, qui impact significativement les EA et autres algorithmes de trading automatisé. Ainsi, en choisissant le modèle de spreads bruts de JFD vous optimisez votre performance globale, conduisant à une croissance à long terme de votre capital (illustré sur le graphique), et obtenez un meilleur retour sur investissement grâce à une meilleure exécution et un meilleur contrôle sur chacune de vos position ouvertes.

NOUS SOMMES ÉQUITABLES ET JUSTES A VOTRE ÉGARD

Maintenant, que vous connaissez les différences entre les types de spread et l'impact que chacun d'entre eux peut avoir sur votre performance globale, il est temps d'aller plus loin et de comprendre comment ces modèles se caractérisent concrètement sur les graphiques de votre plateforme MT4.

A TITRE DE COMPARAISON : SPREADS BRUTS DE JFD VS SPREADS ALL-IN (MAJORÉS)

Le fait de comparer les frais de trading générés lorsque vous utilisez des spreads interbancaires bruts (commissions facturées séparément) par rapport à des spreads majorés (commissions incluses) est important et révélateur, mais est-ce suffisant ?

Lorsque les conditions de marché changent rapidement ou de façon inattendue, utiliser les ordres en cours est certainement une bonne tactique pour atténuer les risques, prévenir des pertes importantes ou réaliser des bénéfices suffisants. Mais est-ce que vos compétences en matière de trading sont le seul facteur qui peut faire la différence ? Non.

Le calcul du coût total d'une transaction est important, mais ce qui peut avoir un réel impact sur votre stratégie est le type de spread appliqué par le broker. Nous illustrons ci-dessous les différents résultats obtenus via un trading avec les spreads interbancaires bruts de JFD (commissions facturées séparément, exécution 100 % STP) par rapport aux spreads majorés et ajoutés par un courtier (commissions incluses).

CAS DE FIGURE 1

LE CLIENT A FIXÉ DES NIVEAUX DE S/L et T/P POUR UNE POSITION A L'ACHAT (LONG)

Lorsque le cours évolue favorablement, en général, ce qui importe le plus est de savoir si le Take Profit sera atteint ou non. Lorsque vous tradez avec les spreads interbancaires bruts de JFD, votre prix de VENTE (bid) atteindra le niveau de Take Profit plus rapidement et plus souvent, car il en est plus proche.

Dans le cas contraire (une évolution du cours défavorable), il faudra plus de temps pour que le prix de VENTE (bid) des spreads interbancaires bruts de JFD atteignent le niveau de Stop Loss. En conséquence, vous aurez plus de chances de bénéficier d'effets de rebonds des prix, contrairement au trading avec les spreads all-in (majorés) - via lesquels le prix de VENTE (bid) aurait atteint le niveau de Stop Loss plus rapidement.

LE CLIENT A FIXÉ DES NIVEAUX DE S/L et T/P POUR UNE POSITION A L'ACHAT (LONG)

CAS DE FIGURE 2

LE CLIENT A FIXÉ DES ORDRES LIMITES D’ACHAT ET DE VENTE

Les ordres limites d’achat et de vente sont déclenchés par les niveaux de DEMANDE (achat / ask) et d'OFFRE (vente / bid) et sont donc touchés plus rapidement lorsque vous tradez avec les spreads interbancaires bruts de JFD. Vous bénéficiez ainsi de mouvements de prix bien définis et non manipulés.

Inversement, lorsque vous tradez avec des spreads all-in (majorés), il est possible que les niveaux de DEMANDE (achat / ask) et d'OFFRE (vente / bid) ne déclenchent pas un ordre limite placé au même endroit, vous empêchant de suivre la stratégie que vous aviez planifiée. Il y aura donc un impact négatif sur votre performance globale car vous aurez manqué certaines occasions.

LE CLIENT A FIXÉ DES ORDRES LIMITES D’ACHAT ET DE VENTE

CAS DE FIGURE 3

LE CLIENT A FIXÉ DES ORDRES STOP D’ACHAT ET DE VENTE

Les niveaux de DEMANDE (achat / ask) et d'OFFRE (vente / bid) du spread interbancaire brut de JFD déclenchent un stop loss plus tard que les niveaux de DEMANDE et d'OFFRE du spread all-in (majoré). Vous êtes ainsi moins exposé au risque de mouvements de marché négatifs imprévus. Par conséquent, les spreads interbancaires bruts de JFD, ont un impact positif sur votre rendement global.

LE CLIENT A FIXÉ DES ORDRES STOP D’ACHAT ET DE VENTE

Lorsque vous tradez chez JFD Brokers, vous bénéficiez de véritables spreads interbancaires (aucune manipulation, ni majoration) résultant d'une agrégation de flux de fournisseurs de liquidités de premier rang et rendue possible par une infrastructure informatique haut de gamme ! Le tout sur une base d’exécution 100 % STP « Fill or fill » (sans re-cotation).