La mayoría de los principales índices de la UE y los EE.UU. cerraron en verde ayer, y Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos después de que las ventas minoristas de EE.UU. para marzo y las solicitudes iniciales de desempleo superaran las estimaciones del mercado. Esto sugiere que los inversores le dan a la Fed el beneficio de la duda de que es probable que cualquier pico de inflación este año sea temporal y que la política monetaria más flexible se mantendrá en los próximos años.
Las ventas minoristas y las reclamaciones por desempleo respaldan la moral de los inversores
El dólar estadounidense continuó cotizando a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10. Perdió la mayor parte del terreno frente al AUD, NZD y SEK, mientras que obtuvo algunas ganancias solo frente al CAD, el EUR y la GBP.
El debilitamiento del dólar estadounidense, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados cotizaron ayer y hoy con riesgo en Asia. De hecho, al centrar nuestra atención en el mundo de la renta variable, vemos que la mayoría de los principales índices de la UE y EE. UU. cerraron en territorio positivo, con los tres principales índices de Wall Street alcanzando nuevos máximos históricos. Las excepciones fueron el FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España. El apetito positivo también se trasladó a la sesión asiática de hoy.
Ayer, los participantes del mercado centraron su atención en los datos económicos de EE. UU., con las ventas minoristas de marzo rebotando un 9,8% intermensual, el mayor aumento desde mayo de 2020, superando el consenso del 5,9%. La impresión de febrero también se revisó al alza, a -2,7% intermensual desde -3,0%. Las solicitudes iniciales de desempleo también fueron mucho mejores de lo esperado. El Departamento de Trabajo dijo que las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayeron de 769k a 576k, el nivel más bajo desde mediados de marzo de 2020, superando las expectativas del mercado de una caída a 700k. A pesar de la gran disminución, la cifra se mantiene muy por encima de los niveles previos a la pandemia, tal vez porque la mejora de los programas de prestaciones por desempleo alentó a más personas a solicitar ayuda y quizás dio una razón para que algunas no buscaran trabajo.
En cualquier caso, la renta variable reaccionó positivamente a los resultados, lo que confirma nuestra opinión de que los inversores aplaudirán las señales de una rápida recuperación económica en EE. UU. y que es poco probable que vuelvan a preocuparse por la inflación. Parece que a pesar de que la tasa del IPC general de EE. UU. subió a + 2.6% interanual en marzo, los participantes del mercado le dan a la Fed el beneficio de la duda de que cualquier aumento en la inflación este año probablemente resultará ser temporal y que la política monetaria extra laxa se mantendrá. en su lugar para los próximos años. Con eso en mente, esperaríamos que las acciones y otros activos vinculados al riesgo continúen desplazándose hacia el norte, mientras que los refugios seguros, como el yen, pueden permanecer por debajo del interés de venta. El dólar estadounidense también puede seguir cayendo ante las señales de que la Fed no tiene prisa por comenzar a discutir la normalización de las políticas.
Nasdaq 100 - Perspectiva técnica
El índice de efectivo Nasdaq 100 cotizó ayer en el norte, alcanzando un nuevo máximo histórico en 14039,90. En general, el índice se negocia por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 25 de marzo, y muy por encima de otra línea alcista tomada desde el mínimo del 5 de marzo. En nuestra opinión, estos signos técnicos pintan un panorama muy positivo.
Teniendo en cuenta que el índice retrocedió después de alcanzar su nuevo récord, vemos posibilidades decentes de que el revés continúe por un tiempo más, tal vez para que los inversores desafíen una vez más el mínimo del miércoles de 13775. Dicho esto, siempre que el precio continúe. Si permanece por encima de la línea alcista trazada desde el mínimo del 25 de marzo, veríamos posibilidades decentes de un rebote desde esa zona y otra prueba cerca del máximo histórico de 14039,90. Si logran superar ese nivel esta vez, el índice se colocará en un territorio inexplorado.
Ahora, para comenzar a examinar el caso de una corrección más profunda a la baja, nos gustaría ver una fuerte caída por debajo de 13655, que es el mínimo del 9 de abril. Esto también llevará al índice por debajo de la línea alcista tomada desde el mínimo del 25 de marzo y puede apuntar inicialmente al mínimo del 7 de abril, alrededor de 13520. Otra ruptura, por debajo de 13520, podría extender la diapositiva hacia el máximo interno del 2 de abril, en 13402, o el máximo interno del 16 de marzo, en 13295.
AUD / JPY - Perspectiva técnica
AUD / JPY cotizó ayer de manera consolidada, manteniéndose levemente por debajo del obstáculo de 84.46, que brinda una fuerte resistencia entre el 31 de marzo y el 6 de abril. Aunque la tasa se está negociando por encima de la línea de soporte al alza tentativa tomada desde el mínimo del 24 de marzo, nos gustaría ver una ruptura clara por encima de 84,46 antes de tener confianza en más avances. Por ahora, nos mantendremos cautelosamente positivos.
Una ruptura clara y decisiva por encima de 84.46 confirmará un próximo máximo más alto y puede ver espacio para avances hacia el territorio de 84.95, definido como una resistencia por el máximo del 25 de febrero. Si esa barrera no es capaz de detener el rally, su ruptura puede permitir extensiones hacia el pico del 18 de marzo, en 85,44.
Para abandonar el caso alcista, nos gustaría ver una ruptura por debajo de 83,47. Esto también puede llevar la tasa por debajo de la línea alcista antes mencionada e inicialmente podría allanar el camino hacia la zona de 83.03, que actuó como soporte los días 9 y 13 de abril. Si los bajistas están dispuestos a empujar la batalla a la baja, entonces podemos verlos apuntando a la zona de 82.55, marcada por un mínimo de oscilación intradía formado el 25 de marzo.
En cuanto a los eventos de hoy
Hoy, obtenemos los IPC finales de la eurozona para marzo, que se espera que confirmen sus estimaciones preliminares, así como los permisos de construcción y el inicio de viviendas en Estados Unidos para marzo, que se prevé que hayan subido algo. También se publicará el índice preliminar de confianza del consumidor de la UM para abril y el pronóstico apunta a un aumento a 88,9 desde 84,9.
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