La mayoría de los índices bursátiles globales continuaron subiendo y hoy en Asia, ayudados por resultados de ganancias mejores de lo esperado, con el Dow Jones y el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos. Sin embargo, a pesar de las operaciones con riesgo, el dólar siguió ganando, tal vez a medida que los participantes del mercado se convencieron de que, la semana que viene, la Fed comenzará su proceso de reducción gradual y que el primer aumento de tipos puede producirse antes de lo que se pensaba.
Las apuestas de reducción gradual de la Fed elevan el USD, las acciones siguen avanzando en las ganancias
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas principales el lunes y durante la sesión asiática del martes. Tuvo un rendimiento inferior solo frente al AUD, y ligeramente frente al NZD, mientras que ganó más frente al CHF y el EUR.
El fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, combinado con el debilitamiento del franco refugio seguro, sugiere que los participantes del mercado pueden haber continuado aumentando sus exposiciones al riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, la mayoría de los índices principales de la UE y los EE. UU. Finalizaron sus sesiones en territorio positivo, con las excepciones del Euro Stoxx 50, que cotizó prácticamente sin cambios, y el CAC 40 de Francia, que se deslizó un poco. En Estados Unidos, tanto el Dow Jones como el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos. Hoy en Asia, Nikkei y KOSPI siguieron su ejemplo y subieron poco a poco, pero Shanghai Composite de China y Hang Seng de Hong Kong disminuyeron después de que China dijera que implementará un impuesto inmobiliario piloto en algunas regiones, lo que se suma a las preocupaciones con respecto al sector inmobiliario. y el desempeño económico general de la nación.
Sin nuevos catalizadores para impulsar los mercados ayer, creemos que los inversores siguieron dispuestos a asumir más riesgos, ya que las ganancias del tercer trimestre continuaron siendo en general mejores de lo esperado. Ayer, Tesla subió un 4,5% después de que Hertz ordenara 100.000 de sus coches eléctricos, lo que supuso el mayor impulso al S&P 500 y al Nasdaq, seguido de PayPal, que abandonó los planes de comprar Pinterest por hasta 45.000 millones de dólares. Durante las horas posteriores, Facebook reportó mejores ganancias, pero no cumplió con el pronóstico de ingresos.
Con un par de gigantes tecnológicos más, Amazon y Apple, informando sus resultados hoy, y sin datos importantes sobre la agenda económica, los participantes del mercado pueden permanecer enfocados en las acciones y los próximos informes de ganancias, donde anuncios más decentes podrían ayudar a los índices bursátiles a seguir conquistando. nuevos máximos, ya que esto podría significar que la última escasez de suministro no afectó a la economía global como muchos podrían haber creído.
A pesar del apetito por el riesgo más amplio, el dólar estadounidense logró superar a la mayoría de sus pares ayer, lo que sugiere una desconexión del sentimiento general del mercado. Recuerde que en el pasado reciente, el dólar ha estado actuando como una moneda de refugio seguro, fortaleciéndose cuando los participantes eran cautelosos y debilitándose durante los períodos de euforia del mercado. En nuestra opinión, con los datos y las ganancias que sugieren que la economía de EE.UU. no se vio afectada por los últimos cuellos de botella como muchos podrían haber creído, los inversores consideraron el caso de una reducción gradual en la reunión de la Fed de la próxima semana y es posible que también hayan presentado sus expectativas con respecto a cuándo podría tener lugar el primer aumento de tarifas. Probablemente por eso estaban dispuestos a comprar aún más dólares. De acuerdo con los futuros de los fondos de la Fed, ahora anticipan un aumento de 25 puntos básicos en octubre de 2022. Recuerde que hace unas semanas, tal movimiento tenía un precio para los primeros meses de 2023. Sin embargo, en este punto, debemos tener en cuenta que Mucho en ese frente puede depender de la primera estimación del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre, que se publicará el jueves.
Nasdaq 100 – Perspectiva técnica
El índice de efectivo Nasdaq 100 cotizó al alza ayer, rompiendo por encima del máximo de la semana pasada, alrededor de 15500, confirmando así un próximo máximo alcista. El índice permanece por encima de la línea de resistencia a la baja anterior trazada desde el máximo del 7 de septiembre, así como por encima de la línea al alza tomada desde el mínimo del 4 de octubre. Por lo tanto, consideraremos que las perspectivas son positivas.
Nasdaq es el único índice de Wall Street que aún no alcanzó un nuevo récord, pero se está acercando al nivel más alto jamás alcanzado, en 15710. Alcanzó ese nivel el 6 de septiembre. Si los inversores están dispuestos a entrar pronto en territorio inexplorado, entonces podríamos verlos preparando el escenario para la cifra redonda psicológica de 16000.
Abandonaremos el caso alcista y comenzaremos a examinar caídas más profundas, solo si vemos una caída por debajo de la barrera de 14915, marcada por el máximo interno del 11 de octubre. Esto podría confirmar el retorno del índice por debajo de las dos líneas diagonales antes mencionadas y puede allanar el camino hacia la zona de 14600, que actuó como soporte el 12 y 13 de octubre. Si esa zona no es capaz de detener la caída, entonces podríamos ver extensiones hacia el mínimo del 4 de octubre, alrededor de 14390.
EUR/USD – Perspectiva técnica
EUR / USD se volvió hacia el sur ayer, rompiendo por debajo de la barrera de soporte clave (ahora convertida en resistencia) de 1,1618. En nuestra opinión, ese movimiento señaló que la recuperación correctiva, que comenzó el 12 de octubre, ha terminado y que la tendencia bajista predominante, marcada por la línea bajista tomada desde el máximo del 25 de mayo, ahora se ha reanudado.
El par ahora se está acercando a la zona de 1,1587, donde una caída podría tener mayores implicaciones bajistas, quizás vea margen para extensiones hacia el mínimo del 12 de octubre, en 1,1524. Si los bajistas no están dispuestos a detenerse allí, entonces podríamos ver una prueba en la zona psicológica de 1.1500, cuya ruptura podría extender la caída hacia la zona de 1.1465, definida como un soporte por el máximo interno del 20 de julio de 2020.
Por el lado positivo, se puede desencadenar una inversión de tendencia tras una ruptura por encima de la zona de 1,1749, que proporcionó una fuerte resistencia entre el 21 y el 24 de septiembre. La tasa ya estaría muy por encima de la línea a la baja antes mencionada y podría viajar hacia las zonas de 1.1790 o 1.1837. Si ninguno de los territorios es capaz de detener a los alcistas, entonces una ruptura por encima de 1,1837 puede dar lugar a extensiones hacia el máximo del 7 de septiembre, en 1,1885.
En cuanto a los eventos de hoy
Como ayer, el calendario económico sigue siendo ligero hoy también. Los únicos datos relativamente importantes que obtenemos son el índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. De octubre y las ventas de viviendas nuevas de septiembre. Se espera que el índice CB se haya deslizado ligeramente, pero se prevé que las ventas de viviendas nuevas hayan aumentado un poco.
Esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, tenemos la balanza comercial de Nueva Zelanda para septiembre y el IPC de Australia para el tercer trimestre. No hay ningún pronóstico disponible para la balanza comercial de Nueva Zelanda, mientras que se espera que el IPC de Australia se haya desacelerado a + 3,1% interanual desde + 3,8%. Se pronostica que tanto la media recortada como la media ponderada han subido un poco más, pero se han mantenido por debajo del límite inferior del rango objetivo del RBA de 2-3%. Es probable que esto agregue credibilidad a la opinión del RBA de que es poco probable que las tasas de interés comiencen a subir antes de 2024, a pesar de que los participantes del mercado ven que la tasa de efectivo oficial alcanzará el 0,50% a fines del próximo año, al menos según el ASX 30-day Interbank Cash. Curva de tasas de rendimiento de futuros. En cuanto al dólar australiano, la desaceleración de la inflación podría resultar en algunas ventas, pero teniendo en cuenta que la moneda está impulsada principalmente por los desarrollos que rodean el sentimiento general del mercado, no esperamos un cambio de tendencia importante. Mientras los inversores sigan siendo optimistas en general, esta divisa vinculada al riesgo podría permanecer en un modo de tendencia alcista. Cualquier retroceso relacionado con el IPC podría ser solo una corrección temporal.
En cuanto a los oradores, hoy escucharemos a la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.
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