Los índices Europeos y los de EE. UU. Fueron un mar verde ayer, después de que el presidente de los EE. UU., Trump, dijera que se han reiniciado las conversaciones con el Congreso sobre un mayor alivio del covid, lo que aumenta las esperanzas de que algún tipo de acuerdo pueda llegar antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. En el mundo de las divisas, el CAD y NOK fueron los principales ganadores, ayudados por fuertes ganancias en los precios del petróleo. En cuanto a hoy, es probable que los traders del CAD presten especial atención al informe de empleo de Canadá de septiembre.
Acciones al alza por las esperanzas de estímulo
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las demás monedas del G10 el jueves y durante la mañana asiática del viernes. Tuvo un rendimiento más bajo frente a CAD, NOK, AUD y NZD en ese orden, mientras que perdió menos frente al EUR, JPY y CHF.
El fortalecimiento de las monedas vinculadas al riesgo y las relacionadas con el petróleo, combinado con la debilidad de los refugios seguros, sugiere que la comunidad financiera negoció riesgo un día más. De hecho, al observar la esfera de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y los EE.UU. eran un mar verde. Dicho esto, el apetito por el riesgo de los inversores se ha suavizado un poco durante la mañana asiática de hoy. El Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de Hong Kong cayeron un 0,21% y un 0,25% respectivamente, mientras que el KOSPI de Corea del Sur se mantuvo cerrado. El índice de Shanghai de China subió un 1,70%, pero esto fue principalmente una puesta al día después de unas vacaciones de una semana.
Una vez más, el impulsor del avance de las acciones y otros activos vinculados al riesgo fueron las esperanzas de un mayor estímulo en Estados Unidos, y los inversores ignoraron el hecho de que las infecciones por covid alcanzaron un nuevo récord diario ayer. En una entrevista con Fox News, el presidente de los Estados Unidos, Trump, dijo que se han reiniciado las conversaciones con el Congreso sobre un mayor alivio del covid y que había una buena posibilidad de llegar a un acuerdo. Estos comentarios se producen dos días después de que el presidente suspendiera las negociaciones sobre un paquete fiscal integral, y un día después de que instó al Congreso a aprobar proyectos de ley parciales e independientes.
Los comentarios de ayer se sumaron a las esperanzas de un mayor estímulo fiscal en Estados Unidos, lo que permitió a los participantes del mercado aumentar su exposición al riesgo. Sin embargo, nuestra opinión sigue siendo la misma que ayer y anteayer. Sí, la renta variable podría seguir ganando por un tiempo más, pero somos reacios a pedir un impulso duradero. Preferimos ceñirnos a nuestro enfoque del día a día. Los casos de coronavirus alcanzaron un nuevo récord ayer y el día de las elecciones en Estados Unidos se acercan, riesgos que se suman a la incertidumbre sobre el desempeño futuro del mercado de valores.
DJIA – Análisis Técnico
El DJIA continúa subiendo, mientras se consolida por encima de su línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 25 de septiembre. Incluso si la divisa corrige un poco más , siempre que esa línea alcista permanezca intacta, la perspectiva podría permanecer en el lado positivo, al menos por un tiempo . De ahí nuestro enfoque algo optimista por ahora.
Como se mencionó anteriormente, si la línea alcista antes mencionada continúa brindando soporte, el escenario alcista podría permanecer sobre la mesa. Si el precio puede subir por encima del nivel de 28605, marcada por el máximo del 4 de septiembre, eso confirmaría un nuevo máximo mayor y podría atraer a algunos compradores más al juego. Dicho esto , el DJIA puede viajar al nivel de 28809, o incluso a la zona 29019, marcada por un mínimo intradiario del 3 de septiembre. Sin embargo, el precio podría estancarse allí por un tiempo, si los compradores aún confían en sí mismos, y es cuando podrían elevar fácilmente el índice al punto más alto de septiembre, en 29195.
Alternativamente, si el DJIA rompe la línea alcista mencionada anteriormente y se mueve por debajo del nivel de 28079, marcado por el máximo del 1 de octubre, eso puede asustar a los alcistas restantes por un tiempo. Esto podría llevar el precio al mínimo del 6 de octubre, en 27652, lo que podría detener la caída por un tiempo. Dicho esto, si eso es solo una ocurrencia temporal, una ruptura de ese nivel puede enviar el precio a su próxima área de soporte posible entre los niveles 27161 y 27250, marcados por los mínimos del 30 de septiembre y el 2 de octubre.
Los datos de empleo de Canadá en el centro de atención
Volviendo a las divisas, el CAD y la NOK vinculados al crudo fueron los principales ganadores, ayudados por las fuertes ganancias en los precios del petróleo. Tanto el Brent como el WTI subieron un 3,22% y un 3,10% ayer, impulsados por una huelga en Noruega que planteó la posibilidad de recortes de suministro, así como por el impacto potencial en la producción estadounidense del huracán Delta, que se espera que azote hoy la costa del Golfo.
En cuanto a hoy, aparte de los acontecimientos relacionados con la huelga en Noruega y el huracán, es probable que los traders de CAD también presten mucha atención al informe de empleo de Canadá de septiembre. Se pronostica que la tasa de desempleo habrá disminuido a 9.8% desde 10.2%, mientras que se espera que el cambio neto en el empleo muestre que la economía agregó 153.3k puestos de trabajo, menos que los 245.8k de agosto, pero aún mucho más que los números mensuales anteriores al Covid. .
En su reunión anterior, el BoC mantuvo los tipos de interés sin cambios en + 0.25%, repitiendo que permanecerán allí hasta que se logre de manera sostenible la meta de inflación del 2%. También reiteraron la opinión de que continuarán con su programa de QE hasta que la recuperación económica esté bien encaminada y que están listos para ajustar sus programas si cambian las condiciones del mercado. Dijeron que tanto la economía mundial como la canadiense están evolucionando ampliamente en línea con el escenario esbozado en julio, pero agregaron que la recuperación de la actividad en el tercer trimestre parece ser más rápida de lo anticipado en julio. Con todo eso en mente, y también teniendo en cuenta que el IPC básico y común de agosto mejoró un poco, un informe de empleo decente puede permitir que los responsables de la formulación de políticas del BoC sigan sentados cómodamente al margen por un tiempo .
USD/CAD –
Desde principios de octubre, el USD / CAD todavía ha sido bajista, mientras cotiza dentro de un canal a la baja a corto plazo. Por ahora, siempre que los límites de ese patrón mantengan el precio del cruce, continuaremos apuntando ligeramente a la baja , de ahí nuestro enfoque bajista.
El USD / CAD podría terminar moviéndose a la baja, donde podría probar el lado inferior de ese canal o el nivel de 1.3171, marcado por el mínimo del 21 de septiembre. Esa área puede proporcionar un retroceso temporal del cual la divisa podría recuperarse . Dicho esto, si al USD / CAD le resulta difícil acercarse al límite superior del canal mencionado anteriormente, esto puede mostrar otro escenario . Si es así, el par podría superar la zona de 1.3171 y apuntar al nivel de 1.3127, marcado por el mínimo del 16 de septiembre.
Para apuntar al alza, al menos en el corto plazo, nos gustaría ver una superación del lado superior de ese canal y empujar por encima del nivel de 1.3273, marcado por máximos intradía del 6 y 7 de octubre, lo que podría ayudar atraer a más compradores. Tal movimiento también colocaría al USD / CAD por encima de todas sus EMA en el gráfico de 4 horas, posiblemente despejando el camino hacia el área de 1.3313, marcada por un mínimo intradiario del 7 de octubre. Si la aceleración no se detiene allí, el próximo objetivo potencial podría estar en el nivel 1.3340, que es el punto más alto actual de octubre.
Eventos para el resto del día
Durante la primera sesión europea, ya obtuvimos el PIB mensual del Reino Unido para agosto, junto con las tasas de producción industrial y manufacturera, y la balanza comercial del mismo mes. El PIB se desaceleró a + 2,1% intermensual desde + 6,6% en julio, mientras que tanto el IP como el PM aumentaron, pero menos de lo que sugerían las previsiones. El déficit comercial de la nación se amplió un poco.
Sin embargo, habiendo dicho todo eso, la libra esterlina no reaccionó ante estos eventos. Creemos que la moneda se mantiene principalmente vinculada a la política, y especialmente a los desarrollos que rodean el panorama del Brexit. El jueves pasado, la libra se desplomó tras los titulares de que la UE y el Reino Unido no lograron cerrar su brecha de diferencias en la última ronda de conversaciones comerciales, y que la UE inició procedimientos legales sobre el plan del Reino Unido para anular elementos clave del acuerdo de retirada. Sin embargo, se recuperó el viernes, después de que la canciller alemana, Angela Merkel, dijera que sigue siendo optimista de que todavía es posible un acuerdo en la relación UE-Reino Unido posterior al Brexit antes de fin de año. Es más, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, sugirió que las conversaciones podrían continuar hasta fin de mes, a pesar de que las dos partes han establecido una fecha límite a mediados de octubre para alcanzar un terreno común. Por lo tanto, es probable que los operadores de GBP se centren más en si habrá más conversaciones y si veremos algún progreso en las próximas semanas.
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