El dólar estadounidense se recuperó ayer y las acciones dieron un giro de 180 grados cuando Trump detuvo las conversaciones del paquete de estímulo. Más tarde hoy, los inversores mantendrán sus ojos en las minutas de la FOMC de la reunión anterior.
Trump interrumpe las conversaciones sobre estímulos
El dólar estadounidense superó a todas menos una de las otras monedas del G10 el martes y durante la mañana asiática del miércoles ganó más frente a NOK, AUD, NZD y GBP en ese orden, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY.
El fortalecimiento del dólar y el yen, combinado con el debilitamiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados tomaron un giro de 180 grados en algún momento, y el apetito de los inversores se deterioró. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que, aunque los principales índices de la UE cotizaban en verde, los de EE. UU. Cayeron, perdiendo una media del 1,44% cada uno. Durante la sesión asiática de hoy, la confianza fue más mixta, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0,24% y el Hang Seng de Hong Kong ganando un 0,52%. Los mercados chinos permanecieron cerrados en celebración del Día Nacional.
Parece que durante la sesión de la UE, los inversores continuaron celebrando el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, así como los titulares positivos sobre un nuevo paquete de estímulo estadounidense. Sin embargo, el partido fue desmentido por el propio Trump, quien, usando su cuenta de Twitter, dijo que está cancelando las negociaciones sobre un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus hasta después de las elecciones. “Inmediatamente después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas”, agregó. Además de eso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que la economía estadounidense podría caer en una espiral descendente si no se controla la pandemia y pidió más apoyo económico.
La reacción del mercado de ayer da crédito a la opinión que hemos estado expresando recientemente, es decir, no confiar en un impulso duradero en el apetito de los inversores. Aparte del hecho de que el presidente de EE. UU. es impredecible, los casos de coronavirus continúan aumentando a un ritmo acelerado en todo el mundo, mientras que otra fuente de incertidumbre pueden ser las elecciones de EE. UU. A medida que nos acercamos al día de las elecciones, los inversores pueden comenzar a ponerse más nerviosos.
Minutas de la reunión de la FOMC
Como se pensaba hoy, el tema principal de la agenda puede ser el acta de la última reunión de la FOMC. En esa reunión, el Comité mantuvo su política sin cambios, pero cambió su lenguaje de inflación señalando que “buscarán lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo para que la inflación promedie el 2% a lo largo del tiempo”. Con respecto a las nuevas proyecciones económicas, los funcionarios revisaron al alza sus pronósticos de PIB e inflación y bajaron la calificación de la tasa de desempleo, mientras que el nuevo diagrama de puntos sugirió que es probable que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales al menos hasta 2023. Dicho esto, mirando a los detalles, vemos que un miembro estaba a favor de un alza en 2022, y cuatro vieron tipos más altos en 2023. Combinado con el pronóstico de inflación de 2023, que es del 2%, esto muestra que algunos miembros pueden no estar dispuestos a tolerar inflación por encima de la meta durante el tiempo señalado en la declaración de decisión. Por lo tanto, profundizaremos en las actas para ver si este es el caso o no. Si las actas revelan que hay varios miembros en contra de tolerar una inflación superior al 2% durante algún tiempo, es probable que las acciones y los activos vinculados al riesgo se vean afectados por el interés de venta, mientras que los refugios seguros probablemente saldrán ganando. Lo contrario puede ser cierto en caso de que las actas revelen que la decisión fue unánime, algo que vemos como el escenario menos probable según el diagrama de puntos.
USD/CHF – Análisis técnico
Ayer, el USD / CHF se recuperó con fuerza desde su área de soporte entre los niveles de 0.9133 y 0.9137. La fuerte subida también llevó a la ruptura de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 28 de septiembre. Hoy, podemos ver que el par encuentra resistencia cerca de la zona de 0.9183. Aunque se rompió la línea a la baja, para apuntar a mayores avances, se necesitaría un fuerte empujón por encima de esa barrera, en 0.9183.
Si la divisa logra subir por encima del nivel de 0.9183, eso puede abrir la puerta para un movimiento hacia la siguiente zona de resistencia posible, en 0.9218, marcada cerca del máximo del 2 de octubre, que también es el punto más alto actual de este mes. El USD / CHF podría estancarse allí , o incluso corregir hacia abajo. Sin embargo, si el par puede permanecer por encima de la zona de 0.9183 mencionada anteriormente, eso podría mantener a los alcistas activos por un tiempo. Incluso podrían aprovechar la divisa más baja y aumentar el USD / CHF. Si esta vez el nivel 0.9218 no proporciona resistencia y se rompe, la próxima área de resistencia potencial puede estar entre los niveles 0.9245 y 0.9250, marcados por el máximo del 30 de septiembre y el mínimo del 25 de septiembre respectivamente.
Alternativamente, si el USD / CHF retrocede por debajo de la línea a la baja antes mencionada y luego cae por debajo del área de soporte discutida anteriormente entre los niveles 0.9133 y 0.9137, eso puede atraer a más vendedores al juego. Tal movimiento confirmaría un nuevo mínimo menor y aumentaría las posibilidades de que el par se desvíe a la baja. Es entonces cuando apuntaremos al nivel de 0.9115, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia la zona de 0.9087, marcada por el mínimo del 21 de septiembre.
Nasdaq 100 –
El Nasdaq 100 se tambaleó, ayer, junto con el resto de índices estadounidenses. La imagen técnica en nuestro gráfico de 4 horas sugiere que podría estar formándose un pequeño patrón de hombro cabeza hombro, con una línea clavicular cerca del nivel de 11234. Sin embargo, aunque podría haber más desventajas en el corto plazo, no olvidemos que, en general, el índice todavía se está consolidando por encima de una línea de soporte al alza a medio plazo trazada desde el mínimo del 23 de marzo.
Si, eventualmente, el área de 11234 se rompe y el precio se mueve hacia abajo, eso confirmaría la idea del patrón comentado, abriendo potencialmente el camino hacia la siguiente zona , en 11028, marcada por el máximo interno del 24 de septiembre. Ligeramente por debajo de ella se encuentra la línea al alza antes mencionada, que puede brindar soporte adicional. Si es así, un rebote desde esa área podría llevar al Nasdaq 100 de regreso al nivel de 11234, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un impulso hacia una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de octubre. El precio puede detenerse allí por un tiempo.
Alternativamente, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y el precio se desliza por debajo del nivel de 10830, marcado por el mínimo del 25 de septiembre, eso puede indicar un cambio en la tendencia a medio plazo, posiblemente despejando el camino hacia áreas más bajas. Más alscistas podrían comenzar a huir del campo, lo que permitiría a los bajistas empujar al Nasdaq 100 a la baja. Entonces, el índice podría derivar hacia el nivel 10676, una ruptura del cual podría enviar el precio al nivel 10513, marcado cerca de los mínimos del 28, 29 y 30 de julio.
eventos parfa el resto del día
Canadá publicará su PMI para septiembre. Hasta ahora, no hay ninguna expectativa disponible para esa lectura, pero la cifra anterior era de 67,8, lo cual es bueno, dado que la cifra en mayo era solo de 22,8.
También obtendremos el número de inventarios de petróleo crudo semanal de EE. UU., que se espera que haya aumentado de -1,980 millones a 0,294 millones de barriles. Si es así, eso podría tener un efecto negativo en el precio del petróleo. Sin embargo, no olvidemos que la semana pasada tuvimos un pronóstico similar, pero la lectura resultó incluso más baja que la cifra anterior.
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