Las acciones europeas y estadounidenses cayeron ayer, tal vez porque los inversores seguían preocupados por la alta inflación y el endurecimiento agresivo de los principales bancos centrales. Sin embargo, hoy en Asia, los índices ganaron, quizá debido a la cobertura corta del último día de la semana. En el mundo de las criptomonedas, la caída continuó cuando Tether también rompió por debajo de su paridad con el USD.
Los inversores siguen preocupados por la inflación, pero cubren los cortos el viernes
El dólar estadounidense se negoció de manera mixta frente a las otras monedas principales el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Ganó frente a EUR, CHF y ligeramente frente a AUD, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a JPY y CAD, y ligeramente frente a GBP y NZD.
Esto pinta una imagen borrosa con respecto al sentimiento general del mercado, ya que un yen fuerte apunta a una actividad comercial de aversión al riesgo, mientras que un franco deslizante apunta a lo contrario. Así, para aclarar las cosas, preferimos volver la mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE cotizaron en números rojos, con una caída promedio de alrededor del 1 % cada uno, y aunque el sentimiento continuó deteriorándose durante la primera sesión de EE. entrando en territorio positivo. Las ganancias se aceleraron en Asia hoy.
Es posible que los inversores hayan seguido vendiendo acciones debido a que los datos del IPC de EE. UU. revelaron el miércoles que la inflación se desaceleró menos de lo previsto en abril. Esto confirmó el caso de que la Fed podría necesitar continuar con sus planes de endurecimiento rápido, y aunque la probabilidad de un aumento de 75 pb no ha aumentado mucho, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo ayer que están preparados para hacer aumentos de más de 50 pb si es necesario. En nuestra opinión, es posible que la mayoría de los participantes se hayan mostrado reacios a apostar de nuevo por un aumento triple, debido a que el IPP subyacente se desaceleró más de lo esperado. Dado que los precios del IPP alimentan los precios al consumidor, esto podría significar que los IPC pueden desacelerarse más en los próximos meses.
Otra razón por la que las acciones siguieron cayendo ayer puede ser la geopolítica. Las tensiones aumentaron después de que Finlandia anunciara que solicitaría la membresía en la OTAN, y Rusia advirtió que esto podría tener consecuencias. Pero, ¿por qué los mercados asiáticos se recuperaron e incluso ganaron? Quizás debido a la cobertura corta antes del final de la semana. Desde nuestro punto de vista, no fue un repunte de compras, ya que, en nuestra opinión, los fundamentos aún apuntan a nuevas caídas en las acciones. Creemos que los participantes del mercado están en un proceso de reequilibrio en el último día de negociación de la semana. Con eso en mente, vemos posibilidades decentes para que los índices europeos y estadounidenses también repunten un poco hoy.
Otro desarrollo que vale la pena mencionar fue la extensión de la caída de las criptomonedas, con Bitcoin cayendo por debajo de 30000 y Ethereum depreciándose alrededor del 15%, ya que Tether, la moneda estable más grande por capitalización de mercado, rompió por debajo de su paridad con el USD. Todo esto fue el resultado del colapso de TerraUSD, otra moneda estable, que ahora cotiza a USD 0,15.
Euro Stoxx 50 – Análisis Técnico
El índice de contado Euro Stoxx 50 cotizaba al alza después de hora, pero eso apenas ha cambiado el panorama general del índice. Permanece muy por debajo de la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 5 de enero y, por lo tanto, veríamos posibilidades decentes para que los bajistas recuperen el control pronto.
Como ya mencionamos, es posible que veamos una mayor recuperación en las acciones hoy y, por lo tanto, no nos sorprenderemos si vemos que el precio supera la barrera de 3675, marcada por el mínimo del 27 de abril. Sin embargo, los bajistas aún podrían tomar las riendas cerca de la línea a la baja antes mencionada y pueden empujar la acción hacia abajo para otra prueba cerca de 3513, un soporte marcado por el mínimo del 9 de mayo. Si no se detienen ahí, podemos verlos sumergirse hacia el mínimo del 7 de marzo, en 3385. Otra ruptura, por debajo de 3385, podría extender la caída hacia el territorio de 3290, marcado por el máximo interno del 19 de octubre de 2020.
Por el lado positivo, nos gustaría ver una recuperación decente por encima de 4025, marcada por el máximo del 29 de marzo, antes de que empecemos a examinar el caso alcista. El índice ya estará por encima de la línea descendente y, por lo tanto, es posible que los alcistas se animen a subir hacia los territorios 4180 o 4245, marcados por los máximos del 16 y 10 de febrero, respectivamente. Si no se detienen ahí, una ruptura alcista podría preparar el escenario para avances hacia el pico del 5 de enero, en 4395.
EUR/USD – Análisis Técnico
El EUR/USD cayó bruscamente ayer, rompiendo por debajo del territorio de soporte clave de 1.0470/90, que había estado actuando como piso temporal desde el 28 de abril. La caída encontró nuestro próximo soporte en 1.0350, que brindó un fuerte soporte en diciembre de 2016 y enero de 2017, y luego, la tasa se recuperó un poco. En general, el EUR/USD se mantiene por debajo de la línea de resistencia a la baja tomada desde el máximo del 31 de marzo y, por lo tanto, esperaríamos más caídas a corto plazo.
El rebote puede continuar por un tiempo más, pero los bajistas pueden volver a hacerse cargo cerca de la zona de 1.0470. Esto podría resultar en otra caída cerca de la barrera de 1.0350, donde una ruptura confirmaría un próximo mínimo más bajo y tal vez llevaría extensiones hacia la zona de 1.0235, marcada por el máximo interno de julio de 2002.
La perspectiva podría volverse más brillante con un quiebre por encima de 1.0695, marcado por el mínimo interno del 25 de abril. Esto también podría señalar la ruptura por encima de la línea a la baja tomada desde el máximo del 31 de marzo, y puede apuntar inicialmente a la zona de 1.0760, donde una ruptura podría llevar extensiones hacia la barrera de 1.0845, marcada por el máximo del 22 de abril. Si los alcistas no están dispuestos a detenerse allí, entonces podríamos verlos navegando hacia el máximo del día anterior, en 1.0935, cuya ruptura podría extender el avance hacia 1.1025, un nivel definido como una resistencia por la oscilación interna mínima del 1 de abril.
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