Los índices europeos cotizaron mixtos ayer, ya que los inversores pueden haber sido cautelosos debido a las nuevas sanciones impuestas a Rusia. Dicho esto, Wall Street cotizó en verde, pero el sentimiento se deterioró nuevamente en Asia hoy. En el mundo de las divisas, el yen japonés continuó cayendo, quizás debido a la creciente divergencia de la política monetaria entre el BoJ y otros bancos centrales importantes.
Las acciones de la UE se mezclan, Wall Street gana, pero Asia se desliza, el yen continúa cayendo
El dólar estadounidense se negoció a la baja frente a todas menos una de las principales monedas el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Perdió más terreno frente al AUD, el EUR y el CHF, en ese orden, mientras que la única divisa frente a la que el dólar logró algunas ganancias fue el JPY.
El fortalecimiento del dólar australiano y el debilitamiento del yen sugieren que la comunidad financiera continuó operando con aversión al riesgo ayer y hoy en Asia. Sin embargo, el fortalecimiento del franco suizo apunta lo contrario. Por lo tanto, en un intento de aclarar las cosas en torno al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Dicho esto, la imagen también se mezcla allí. Los principales índices de la UE cotizaron mixtos dentro de un rango de ±0,50 %, pero Wall Street vio cómo sus tres principales índices cerraban en territorio positivo. El sentimiento volvió a deteriorarse durante la sesión asiática de hoy, siendo el Hang Seng de Hong Kong el que más perdió (-2,74%).
Ayer, la mayoría de los índices PMI preliminares de la zona euro y el Reino Unido fueron mejores de lo esperado, cayendo menos de lo previsto, mientras que más tarde en el día, los de EE. UU. incluso mejoraron desde sus lecturas de febrero. Esto sugiere que los efectos de la guerra en Ucrania en la economía global no son tan severos como se estimó inicialmente, o aún no se han manifestado.
En cualquier caso, los índices de la UE fueron mixtos, lo que sugiere que los inversores se mantuvieron escépticos con respecto a agregar más riesgo a sus carteras. Este puede haber sido el caso debido a que Occidente acordó fortalecer sus fuerzas en Europa del Este y endurecer las sanciones contra Rusia. Sin embargo, los participantes de Wall Street no se detuvieron, ya que decidieron aprovechar las acciones derrotadas de los fabricantes de chips y los nombres de gran crecimiento. Como ya señalamos, el sentimiento volvió a deteriorarse en Asia.
En cuanto a nuestra opinión, no cambió. Sigue siendo el mismo que ayer, el día anterior y los últimos días, en realidad. Todavía observamos un patrón en el que las diapositivas debido a los titulares negativos son menores que los avances que obtenemos cuando hay destellos de esperanza. Y dado que la mayoría de los índices, especialmente los de EE. UU., se mantienen por encima de los principales obstáculos de resistencia que superaron hace unos días, todavía vemos posibilidades decentes de algunos avances adicionales a corto plazo. Sin embargo, seguimos reacios a pedir una recuperación duradera, y esto se debe a que la guerra aún no se ha detenido. Volveremos a examinar ese enfoque cuando termine el conflicto.
En cuanto al mundo FX, consideraremos al AUD/JPY como uno de los mejores pares para explotar una mayor mejora en el apetito de los participantes del mercado. El dólar australiano se ha visto respaldado recientemente por las altas expectativas sobre varias subidas de tipos por parte del RBA este año, el aumento de los precios de las materias primas y la última recuperación de las acciones. Por otro lado, la recuperación de las acciones ha funcionado en contra del yen, que también puede haber estado sufriendo por la divergencia en la política monetaria entre el BoJ y otros bancos centrales importantes. Incluso si el apetito se deteriora, la divergencia de la política monetaria, así como el aumento de los precios de las materias primas debido a los temores de escasez de oferta, pueden limitar las pérdidas en este tipo de cambio.
S&P 500 – Perspectiva técnica
El índice de contado S&P 500 cotizó al alza ayer, después de alcanzar el soporte en 4455. Hoy, durante la sesión asiática, asomó la nariz por encima del máximo del martes de 4525, donde una ruptura más clara confirmará un próximo máximo más alto. Dado que el índice sigue cotizando por encima de la línea descendente tomada desde el máximo del 4 de enero, así como por encima de la barrera clave de 4400, consideraremos que el panorama a corto plazo sigue siendo positivo.
Si los alcistas son lo suficientemente fuertes como para despejar la zona 4525, podríamos verlos escalar hacia el territorio 4595, marcado por los picos del 2 y 9 de febrero, y si también logran superarlo, es posible que se animen a empujar. hacia la zona 4677, definida como resistencia por el pico del 16 de enero.
En el lado negativo, una caída por debajo de 4455 podría señalar el comienzo de una corrección a la baja decente a corto plazo. Los alcistas podrían hacerse a un lado por un tiempo, dejando que los bajistas impulsen el precio hacia la zona de 4400, donde otra caída podría extender la caída hacia el obstáculo de 4335, marcado por el máximo interno del 11 de marzo y el mínimo del 17 de marzo.
AUD/JPY – Perspectiva técnica
AUD/JPY ha estado operando en modo rally desde el 15 de marzo, distanciándose aún más de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero. El par ha estado respetando una línea alcista más pronunciada últimamente, dibujada desde el mínimo del 16 de marzo, pero ayer tocó una resistencia cercana a 92.00 y retrocedió. En cualquier caso, el par se mantiene por encima de esa línea alcista empinada y, por lo tanto, vemos posibilidades decentes para que los alcistas se hagan cargo nuevamente muy pronto.
Creemos que los alcistas podrían recargarse cerca del cruce del nivel de 90.65 y la línea alcista antes mencionada trazada desde el mínimo del 16 de marzo, algo que podría resultar en otra prueba cerca de 92.00. Un quiebre alcista podría confirmar un próximo máximo más alto y puede preparar el escenario para grandes avances, quizás hacia el número psicológico de 95.00, también marcado como una resistencia por el máximo del 1 de julio.
Abandonaremos el caso alcista y comenzaremos a examinar la posibilidad de una corrección decente hacia el sur, ante una caída por debajo de 89.90. El par ya estará por debajo de la línea alcista empinada y los bajistas pueden decidir empujar hacia la línea de 88.50, marcada por el máximo interno del 21 de marzo. Si rompen a la baja, podríamos verlos desafiando el mínimo de ese mismo día, en 87.85, o la zona de 87.20, marcada por un mínimo intradiario formado el 17 de marzo.
En cuanto a los eventos de hoy
Durante la sesión europea temprana, ya obtuvimos las ventas minoristas del Reino Unido para febrero, pero tanto las tasas principales como las subyacentes se ubicaron por debajo de las estimaciones.
En cuanto al resto del día, el calendario parece muy liviano con un par de banqueros centrales dando discursos. Entre ellos se encuentran la miembro del MPC del BoE, Catherine Mann, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
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