El sentimiento de riesgo fue herido nuevamente durante la noche después de que Irán lanzó ataques con misiles contra bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses. Las acciones retrocedieron, mientras que el petróleo, el oro y las monedas de refugio aumentaron. El dólar estadounidense fue ayudado por el PMI no manufacturero ISM mejor de lo esperado para diciembre. En cuanto a hoy, antes del informe oficial de empleo del viernes para el mes, los operadores del USD pueden prestar atención al informe ADP.
La renta variable gira en dirección bajista, rally de el petróleo y el oro, mientras Irán ataca las bases estadounidenses en Irak
El dólar cotizó al alza frente a todas las monedas del G10 excepto una, el martes y durante la mañana asiática del miércoles. Ganó más contra AUD, NOK y SEK, mientras obtuvo las menores ganancias frente a CHF y CAD. La moneda contra la cual el dólar tuvo un rendimiento inferior fue el JPY.
La fuerza relativa de los activos refugios JPY y CHF sugiere que el sentimiento de riesgo se vio afectado nuevamente en algún momento. Los principales recursos de la UE terminaron su negociación mixta, mientras que los de EE. UU. Fueron ligeramente más bajos, y los inversores se volvieron cautelosos nuevamente después de que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que está evaluando 13 escenarios de represalia contra los EE. UU., Advirtiendo que incluso el más débil será un "histórico pesadilla". De hecho, durante el horario comercial de Asia, Irán lanzó ataques con misiles contra bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses en respuesta a los ataques estadounidenses del viernes, que resultaron en la muerte de un comandante iraní. Los índices asiáticos eran un mar de rojo hoy, con Nikkei 225 de Japón y Shanghai Composite de China perdiendo 1.57% y 1.22% respectivamente.
A raíz de los ataques, los precios del petróleo aumentaron a medida que volvían los temores de interrupciones en el suministro, pero fueron rápidos en devolver una porción decente de esas ganancias, tal vez cuando los tuits del presidente de EE. UU. Trump y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán sirvieron para calmar un poco los mercados. menos por ahora. El presidente de los Estados Unidos dijo: "Todo está bien" y "¡Hasta ahora, todo bien!", Refiriéndose a la evaluación de víctimas y daños que estaba teniendo lugar. El ministro de Irán dijo que no buscan una escalada, sino que se defenderán de cualquier agresión. Además, un funcionario de los EE. UU. Dijo que los EE. UU. No tenían conocimiento de ninguna víctima, pero la situación aún se está evaluando. Debido a su estado de refugio seguro, el oro también se disparó, superando brevemente la marca de 1600, para probar los niveles vistos por última vez en marzo de 2013.
Irán advirtió a Estados Unidos que retire sus tropas de la región si quieren evitar una mayor escalada, mientras que un alto funcionario de la oficina del Líder Supremo iraní dijo que este era el "más débil" de varios escenarios de represalia. Ahora, queda por ver cómo reaccionará Estados Unidos y si Irán lanzará más ataques en caso de que Estados Unidos se niegue a retirar su personal militar.
En cuanto a nuestra opinión, el riesgo de una mayor escalada sigue siendo alto, algo que podría mantener el precio del petróleo y el oro. Las acciones podrían verse sometidas a una presión renovada si se toman más ataques, mientras que el franco y el yen podrían beneficiarse aún más. Para que regrese el apetito por el riesgo, las dos partes pueden tener que resolver el problema en paz y evitar alimentar los temores de una guerra en toda regla. En tal caso, es probable que los refugios seguros retrocedan y las acciones puedan recuperarse nuevamente. Con respecto al petróleo, las cosas pueden no ser tan sencillas. El alivio de las tensiones puede desencadenar una mayor corrección, pero el último optimismo en torno a la saga comercial entre Estados Unidos y China, con la firma de un acuerdo de "Fase Uno" que se avecina muy pronto, podría mantener el líquido negro en una tendencia alcista.
Volviendo a las monedas, el dólar fue ayudado por el PMI no manufacturero ISM para diciembre, que fue mejor de lo previsto. Específicamente, el índice subió a 55.0 de 53.9, con el pronóstico apuntando a un aumento menor, a 54.5. Aunque esto puede haber aliviado algunas preocupaciones con respecto a la economía de los EE. UU., Según los futuros de los fondos de la Fed, los participantes del mercado aún anticipan otro recorte de tasas por parte de la Fed en octubre. Quizás prefieran esperar el informe de empleo del viernes antes de ajustar esas apuestas.
Petróleo crudo WTI - Perspectivas técnicas
El WTI se disparó durante la noche a raiz de los ataques iraníes, superando el máximo del lunes de 64.75. Sin embargo, la concentración se detuvo ligeramente por debajo del obstáculo de 65.70, y luego, el líquido negro se retiró para devolver una gran parte de las ganancias relacionadas con el ataque. En general, WTI continúa operando por encima de la línea de soporte al alza extraída del mínimo del 29 de noviembre y, por lo tanto, consideraríamos que las perspectivas a corto plazo son cautelosamente positivas.
El revés actual puede continuar por un tiempo más, tal vez por el precio para probar el soporte 62.15, o incluso la línea ascendente mencionada anteriormente. Los toros pueden decidir hacerse cargo de cerca de esas zonas y tal vez conducir la batalla hacia el pico del lunes, alrededor de 64.75. Si logran romper ese nivel, podemos verlos apuntando nuevamente al máximo nocturno, alrededor de 65.70.
Echando un vistazo a nuestros osciladores a corto plazo, vemos que el RSI golpeó la resistencia cerca de la línea 70 y bajó, mientras que el MACD, aunque positivo, se encuentra debajo de su línea de activación, apuntando también hacia abajo. Ambos indicadores detectan una disminución del impulso positivo y respaldan nuestra visión de una mayor retirada antes de que los alcistas decidan hacerse cargo nuevamente.
Para comenzar a examinar si los compradores han dejado caer sus armas, nos gustaría ver que WTI se rompa por debajo de la línea de soporte al alza mencionada anteriormente. Tal movimiento puede despertar a los osos, que podrían decidir bajar el precio, hacia los mínimos del 31 de diciembre y el 2 de enero, cerca de 60.65. Un poco por debajo de esa zona se encuentra el soporte 60.10, cuya ruptura puede extender la disminución hacia el mínimo del 13 de diciembre, en 59.25.
Oro - Perspectiva técnica
XAU/USD también aumentó durante la noche, rompiendo por encima del máximo del lunes de 1588, para alcanzar la resistencia en 1611, un nivel visto por última vez en marzo de 2013. Después, retrocedió cerca de 1588. En el gráfico de 4 horas, el metal precioso se imprime picos más altos y valles más altos por encima de una línea de soporte al alza dibujada desde el mínimo del 22 de diciembre, y por lo tanto, veríamos una imagen positiva a corto plazo.
Dicho esto, antes de que los toros decidan tomar las riendas nuevamente, podríamos ver que la retirada actual se extiende un poco más. Una caída de nuevo por debajo de 1588 podría confirmar el caso y puede permitir caídas hacia el soporte de 1571, o la línea al alza antes mencionada. Los comerciantes pueden colocar algunas órdenes de compra cerca de esos territorios y pueden decidir devolver el metal por encima de 1588, tal vez apuntando al obstáculo de 1611 nuevamente.
Al prestar atención a nuestros estudios de impulso a corto plazo, vemos que el RSI superó ligeramente por encima de su línea 70, mientras que el MACD se encuentra por encima de sus líneas de activación y cero, pero muestra signos de que también podría comenzar a superar. Estos signos mejoran nuestra opinión de que puede haber más retirada antes de la próxima etapa positiva.
Sin embargo, para comenzar a examinar el caso bajista, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 1555. Tal caída también llevaría el metal por debajo de la línea de soporte al alza y puede provocar caídas hacia la zona de 1530, que está marcada cerca del columpio interior. alta del 2 de enero. Otro descanso, por debajo de 1530, podría extender la caída hacia el mínimo de ese día, alrededor de 1516.
En cuanto a los eventos de hoy
Antes de los NFP del viernes, recibimos el informe de empleo de ADP de Estados Unidos para diciembre. Se espera que el informe muestre que el sector privado ha ganado 156k empleos, más del doble de la impresión de 67k de noviembre. Esto podría generar especulaciones de que el número de PFN, que saldrá el viernes, también puede acercarse a su pronóstico, que está en 160k. Sin embargo, tenemos que repetir por enésima vez que el ADP está lejos de ser un predictor confiable para el número de PFN. Incluso en noviembre, el ADP reveló un aumento de 67 mil empleos, pero las nóminas no agrícolas llegaron a 266 mil. Teniendo en cuenta los datos de enero de 2011, la correlación entre las dos series de tiempo en el momento del lanzamiento (no se consideran revisiones) ahora ha disminuido al 0,41%.
Con respecto al mercado de la energía, se publica el informe de la EIA (Administración de Información de Energía) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada. El pronóstico apunta a una caída de 3.572mn de barriles, luego de una caída de 11.463mn la semana anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta que ayer, el informe de la API reveló una caída de 5.945 millones, consideraríamos los riesgos que rodean el pronóstico de la EIA como algo inclinados a la baja.
En el frente político, el primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá con la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, antes del inicio de las negociaciones sobre el comercio, que comenzarán después de que el Reino Unido salga formalmente de la UE el 31 de enero. Con Johnson sosteniendo una línea dura de que cualquier acuerdo comercial se debe encontrar antes de diciembre de 2020, esta reunión podría enviar algunas primeras vibras sobre cómo las conversaciones de los funcionarios comenzarán a funcionar.
En cuanto a esta noche, durante la mañana asiática del jueves, saldrá la balanza comercial de Australia para noviembre, así como las tasas de IPC y PPI de China para diciembre.
También tenemos dos banqueros centrales hablando hoy: el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el gobernador de la Junta de la Fed, Lael Brainard.
Anotación: Artículo traducido del original en inglés
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