La mayoría de los principales índices bursátiles mundiales cotizaron en números rojos ayer y hoy en Asia, quizás el catalizador sean las nuevas tensiones entre EE. UU. y China. En el mundo de las divisas, la libra fue la principal perdedora entre los G10. Inicialmente cayó por el precipicio debido a los informes de que la UE y el Reino Unido todavía no pudieron encontrar un consenso sobre el comercio, pero se recuperó a partir de entonces, después de los informes de que los líderes se reunirán en Bruselas en un último intento por resolver sus diferencias.
Las acciones retroceden ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos y China
El dólar estadounidense se negoció dentro de un rango de ± 0,20% frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el lunes y durante la sesión asiática del martes. Solo perdió más contra NOK y SEK, mientras que solo ganó más contra GBP.
El comercio de rango limitado en la mayoría de los pares de divisas no nos da ninguna pista con respecto al sentimiento general del mercado, por lo tanto, para tener una imagen clara en ese frente, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, la mayoría de los principales índices de la UE y EE. UU. Cerraron en números rojos. Las excepciones fueron el FTSE 100 del Reino Unido y el Nasdaq de EE. UU., Y este último alcanzó un nuevo récord. La moral negativa también se trasladó a la sesión asiática de hoy.
El catalizador detrás del retroceso de las acciones puede haber sido nuevas tensiones entre los EE. UU. Y China, con la economía más grande del mundo, según se informa, preparándose para imponer sanciones a al menos una docena de funcionarios chinos por su presunto papel en la descalificación de Beijing de legisladores de oposición electos en Hong Kong. La relación entre Estados Unidos y China fue el tema principal de los mercados antes del brote de coronavirus, y parece que con los últimos titulares que sugieren que una vacuna estará lista para su distribución pronto, los inversores volvieron a centrar su atención en eso.
Dicho esto, nuestra opinión es que con la fuerte recuperación que vimos en noviembre, los inversores pueden estar buscando razones para bloquear algunas ganancias antes de fin de año. Nos mantenemos firmes en que las perspectivas de la vacuna, combinadas con un manejo más suave de las relaciones entre Estados Unidos y China por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, probablemente mantendrán el sentimiento apoyado en el futuro previsible. Por lo tanto, trataríamos la diapositiva de ayer, o cualquier extensión de ella, como una fase correctiva.
Euro Stoxx 50 - Perspectiva técnica
Euro Stoxx 50 continúa equilibrándose por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 9 de noviembre, pero al mismo tiempo lucha por superar la barrera de resistencia 3538, que es el punto más alto de noviembre. A pesar de eso, nos mantendremos cautelosamente alcistas con la perspectiva a corto plazo y esperaremos una explosión por encima de esa barrera de 3538, para poder ubicarnos en áreas más cómodas.
Si el índice se mueve y se mantiene por encima de esa zona de 3538, esto confirmará un próximo máximo más alto, posiblemente despejando el camino hacia algunas áreas de mayor resistencia, donde una de ellas podría estar en 3597. Ese obstáculo está marcado por el máximo del 26 de febrero. Dicho esto, si los compradores ven ese obstáculo solo como un obstáculo temporal en el camino al alza, su ruptura podría abrir la puerta para un empujón al nivel de 3676, marcado por el máximo del 25 de febrero.
Alternativamente, si la línea alcista antes mencionada se rompe y el precio cae por debajo del mínimo del 30 de noviembre, en 3476, eso podría atraer a algunos vendedores más al juego. Euro Stoxx 50 podría derivar entonces a la zona 3438, una ruptura de la cual puede preparar el escenario para una prueba de los niveles 3395 y 3380. Esos niveles están marcados por el mínimo del 12 de noviembre y un mínimo intradiario del 9 de noviembre, respectivamente.
GBP cotiza en modo montaña rusa debido a la evolución del Brexit
En el mundo de las divisas, la libra esterlina fue la principal perdedora entre los G10. Cayó alrededor de 185 pips frente al dólar estadounidense durante la madrugada europea en los titulares e informes de que los negociadores de la UE y el Reino Unido no han logrado salvar diferencias significativas para acercarse a un acuerdo comercial. No obstante, la moneda se recuperó, recuperando una gran parte de esas pérdidas, luego de nuevos informes de que los líderes se reunirán en Bruselas en un último intento por encontrar un terreno común antes de la cumbre de la UE del jueves. Esta será la última cumbre de este año y, por lo tanto, la última oportunidad oficial para que las dos partes sellen un acuerdo.
Por lo tanto, esperamos que la libra se mantenga sensible a los titulares y los desarrollos que rodean este panorama. Cualquier cosa que sugiera que la brecha de diferencias se está reduciendo es probable que resulte positiva para la moneda, mientras que los informes que apuntan a más estancamientos podrían empujarla a la baja, ya que esto aumentaría las posibilidades de un Brexit sin acuerdo al final del año. Algo así también aumentaría la especulación de que el Banco de Inglaterra adopte tipos de interés negativos en los próximos meses, que es otro factor negativo para la libra esterlina.
GBP / CHF - Perspectiva técnica
Ayer, el par GBP / CHF se sumergió profundamente hasta la zona de 1.1809, donde encontró soporte. Pero no pasó mucho tiempo después de que recuperó la mayoría de las pérdidas sufridas ese día. Dada la fuerte reversión, el par tiene una buena posibilidad de moverse al alza, sin embargo, no olvidemos que el par aún se negocia por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de diciembre, lo que podría mantener a los bajistas en juego. Por ahora, tomaremos una postura cautelosamente bajista.
Como se mencionó anteriormente, el par podría derivar un poco más al alza, sin embargo, si la línea a la baja antes mencionada permanece intacta, podría ser posible otra caída. El GBP/CHF puede ser empujado por los bajistas de regreso al obstáculo de 1.1888, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al mínimo de ayer, en 1.1809. ligeramente por debajo se encuentra otra área de soporte potencial, en 1.1792, marcada por el punto más bajo de noviembre.
Por otro lado, si la línea a la baja mencionada anteriormente se rompe y el par sube por encima del máximo de ayer, en 1.1972, eso puede aumentar las posibilidades de que el par suba más. El GBP / CHF podría subir hasta el máximo del 4 de diciembre, en 1,2037, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 1,2085. Ese nivel marca el máximo del 2 de diciembre.
En cuanto a los eventos de hoy
En Europa, tenemos la encuesta alemana ZEW de diciembre, el cambio de empleo de la zona euro para el tercer trimestre y la estimación final del PIB del bloque para el tercer trimestre. Con respecto a la encuesta ZEW, se espera que el índice de condiciones actuales haya disminuido a -66.0 desde -64.3, mientras que se prevé que el sentimiento económico uno haya aumentado a 46.0 desde 39.0. Se prevé que el cambio en el empleo de la zona euro muestre que la economía ha perdido un 2,8% intertrimestral de puestos de trabajo, después de ganar un 0,9% en el segundo trimestre. Se espera que la impresión final del PIB confirme su segunda estimación del 12,6% intertrimestral.
En cuanto al mercado energético, tenemos el informe API (American Petroleum Institute) de inventarios de crudo de la semana pasada, pero como siempre es el caso, no se dispone de pronóstico.
En cuanto a esta noche, durante la mañana asiática del miércoles, saldrán el IPC y el IPP de China de noviembre. Se espera que la tasa del IPC haya subido a + 0,8% interanual desde + 0,5%, mientras que se prevé que la tasa del IPC haya subido hasta -1,8% interanual desde -2,1%.
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