El sentimiento del mercado se puso temeroso durante la sesión estadounidense de ayer, a pesar de las noticias de que la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech tiene ahora una tasa de éxito del 95%. Parece que los inversores estaban más preocupados por la aceleración de las infecciones por la pandemia. A pesar del cambio en el apetito, el dólar estadounidense se mantuvo flojo, quizás debido al aumento de las expectativas sobre una mayor relajación por parte de la Fed en su reunión de diciembre.
Los mercados cambian al riesgo, pero el USD se mantiene bajo presión
El dólar estadounidense continuó cotizando a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el miércoles y durante la mañana asiática del jueves. Ganó solo frente al EUR, GBP y CHF, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al AUD. El dólar perdió la mayor parte de terreno frente a NOK, JPY y NZD.
El debilitamiento del dólar estadounidense y del franco suizo sugiere una negociación con riesgo. Sin embargo, el fortalecimiento del yen japonés apunta a lo contrario. Por lo tanto, para tener una imagen más clara con respecto al sentimiento más amplio del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Los principales índices de la UE fueron un mar de ganancias , tal vez con noticias impulsadas de que Pfizer y BioNTech revelaron una tasa de éxito del 95% al concluir su último ensayo de vacuna COVID-19, solo unos días después de que Moderna anunciara una tasa de éxito similar. Dicho esto, la alegría no duró mucho. Los índices estadounidenses cayeron, perdiendo de media un 1,05% cada uno, quizás debido a otro día de aceleración de las infecciones por la pandemia. La moral negativa de los inversores también se trasladó un poco a la sesión asiática de hoy. Aunque el Shanghai Composite de China ha subido actualmente un 0,47%, el Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de Hong Kong han bajado un 0,36% y un 0,48%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur prácticamente no ha cambiado.
Parece que los participantes del mercado están confundidos. No saben dónde poner más énfasis; ¿En los titulares de las vacunas positivas, o en la aceleración de las infecciones por la pandemia? Como señalamos varias veces en el pasado reciente, la era del covid aún no ha terminado y es posible que experimentemos varios meses más de aumento de las infecciones y desaceleración económica. Sin embargo, los avances positivos con respecto a la vacuna sugieren que se acerca el final de esta crisis. Por lo tanto, nos mantenemos firmes en cuanto a que es probable que cualquier disminución en los activos vinculados al riesgo se mantenga limitada. Los trataríamos como movimientos correctivos dentro de la tendencia alcista más amplia, que esperamos que eventualmente se reanude.
Ahora, volviendo a las divisas , el dólar estadounidense siguió sufriendo, incluso después de que los mercados cambiaran a un modo de reducción de riesgo. Parece que, además de los flujos de refugio seguro, hay más fuerzas que impulsan al dólar y una de ellas puede ser el aumento de las expectativas sobre nuevas medidas de flexibilización por parte de la Fed en la reunión de diciembre. Ayer, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que sin apoyo fiscal, la economía podría desacelerarse en los próximos meses, mientras que el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señaló que podría haber un estímulo específico más pequeño. Dado que el gobierno de EE. UU. Y los demócratas del Congreso no lograron un consenso sobre una nueva ayuda fiscal, esos comentarios pueden haber aumentado las posibilidades de que la Fed tome medidas. Por lo tanto, con eso en mente, es probable que el dólar estadounidense tenga un rendimiento inferior al de otros refugios seguros, incluso durante períodos de euforia del mercado. En otras palabras, vemos el caso de que USD / JPY y USD / CHF coticen a la baja en el corto plazo.
FTSE 100 – Análisis Técnico
La imagen técnica del índice FTSE 100 en nuestro gráfico diario muestra que después de un fuerte repunte visto en las dos primeras semanas de noviembre, el precio se había estancado cerca del nivel de 6464 y retrocedió. El precio puede continuar desplazándose un poco más a la baja , sin embargo, este movimiento aún podría verse como correctivo, si el precio se mantiene en algún lugar por encima de la EMA de 200 días. Por ahora, adoptaremos un enfoque algo alcista.
Como se mencionó anteriormente, el índice puede continuar corrigiendo un poco más , pero si se mantiene en algún lugar cerca del nivel de 6175, marcado por el máximo del 25 de agosto, o la EMA de 200 días discutida anteriormente, eso podría atraer a los alcistas de regreso. en el juego. Esto podría ayudar al FTSE 100 a subir de nuevo al punto más alto actual de esta semana, en 6464, lo que puede detener temporalmente el movimiento alcista. Dicho esto, si los compradores todavía se sienten confiados, una ruptura de esa área de resistencia podría despejar el camino hacia el nivel de 6513, marcado por el punto más alto de junio, o al nivel 6598, que marca los mínimos del 3 de marzo y 5.
Alternativamente, si el precio se desliza repentinamente por debajo de la EMA de 200 días y luego también cae por debajo de la zona 6125, marcada por el máximo del 15 de septiembre, esto podría abrir el camino para una mayor corrección a la baja. Luego, apuntaremos al punto más alto de octubre, en 6041, lo que podría proporcionar un retroceso. Sin embargo, si la venta no termina ahí, los próximos objetivos potenciales podrían ser los niveles 5961 y 5867. Esos niveles marcan los máximos del 19 y 26 de octubre respectivamente.
USD/JPY –
El USD / JPY continúa descendiendo, mientras se negocia por debajo de la línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 11 de noviembre. Aunque actualmente estamos viendo una ligera agitación en el movimiento, mientras la divisa se mantenga por debajo de esa línea a la baja, continuaremos apuntando a la baja. Sin embargo, para tener un poco más de confianza en esa idea, se necesitaría una caída por debajo del mínimo actual de esta semana.
Si el par sigue adelante con el escenario de deslizarse por debajo del mínimo actual de esta semana, en 103.65, eso confirmaría un nuevo mínimo menory podría enviar al USD / JPY a algunas áreas más bajas. Uno de los primeros niveles de soporte podría verse cerca de un máximo intradía del 6 de noviembre, en 103,37. La caída puede desacelerarse allí, sin embargo, si los vendedores aún están a cargo, eventualmente podrían superar esa zona y apuntar al punto más bajo actual de noviembre, en 103,17.
Por otro lado, si la divisa de alguna manera logra romper la línea a la baja antes mencionada y luego salta por encima del nivel de 104.10, marcada por la figura de ayer, eso podría asustar temporalmente a los bajistas del campo. Más alcistas entonces pueden entrar al campo y llevar al par al nivel de 104.36, que es el mínimo del 16 de noviembre. Si la acción de compra no se detiene allí, el próximo objetivo potencial podría estar en 104,72, marcado por un máximo intradiario del 16 de noviembre.
Eventos para el resto del día
Hoy está previsto que comience una cumbre de la UE, y será interesante ver si la UE y el Reino Unido se están acercando para llegar a un consenso sobre el comercio la próxima semana, como sugirió el negociador jefe del Brexit del Reino Unido, David Frost.
En cuanto a los datos, obtenemos las solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU. De la semana pasada, cuyas expectativas son de una pequeña caída a 707k desde 709k. El índice de fabricación de la Fed de Filadelfia para noviembre y las ventas de viviendas existentes para octubre también se publicarán.
Esta noche, durante la mañana asiática del viernes, se publicarán los IPC nacionales de Japón de octubre. Se prevé que la tasa general se haya deslizado a -0,3% interanual desde 0,0%, mientras que se espera que la tasa básica haya caído a -0,7% interanual desde -0,3%. Las ventas minoristas preliminares de Australia para octubre también se publicarán y el pronóstico apunta a un descenso intermensual del 1,5% tras una caída del 1,1% en septiembre.
También tenemos dos ponentes en la agenda de hoy: la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.
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