Ayer, la Bolsa pudo recuperar parte de las pérdidas sufridas al cierre de la semana pasada. El petróleo también pudo recuperarse, ya que los principales productores de petróleo acordaron aprovechar sus reservas para aliviar la presión sobre el mercado mundial del petróleo. El RBA mantuvo su objetivo de tasa de efectivo en +0,1%.
Rebote de Acciones y del petróleo
Ayer, la Bolsa pudo recuperar parte de las pérdidas sufridas al cierre de la semana pasada. Los principales sectores impulsores en EE.UU. fueron los productos cíclicos de consumo, los servicios de comunicación y la tecnología. Twitter fue uno de los principales ganadores en la sesión de negociación de ayer, ya que se informó que Elon Musk adquirió alrededor del 9,2% de las acciones en circulación de la empresa. Las acciones de Twitter Inc. se dispararon alrededor de un 27%. Además de toda esa positividad, las empresas chinas que cotizan en EE.UU. se movieron fuertemente al alza, ya que el organismo de control de valores de China sugirió revisar las reglas de confidencialidad en las cotizaciones en el extranjero. Tal movimiento puede ayudar a despejar el obstáculo legal cuando se trata de supervisar la cooperación de auditoría. Los sectores con mayores pérdidas en los EE.UU. ayer fueron los servicios públicos, los bienes raíces y la atención médica. No olvidemos que, aunque vimos que el mercado rebotó al alza, todavía flotan presiones negativas, debido a las tensiones geopolíticas y la alta inflación. Los participantes del mercado también están al tanto de las próximas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. La pregunta principal ahora no es si la Fed subirá las tasas, sino a qué ritmo y cuán grande será cada aumento. Según la herramienta CME FedWatch, la expectativa actual es ver las tasas en el rango objetivo entre 2.50% y 2.75% para fines de este año.
El petróleo también pudo recuperarse ayer, ya que los principales productores de petróleo acordaron aprovechar sus reservas para aliviar la presión sobre el mercado mundial del petróleo. Dado que hay nuevas sanciones en el trabajo contra Rusia, todo el mundo se está preparando para un boicot completo de los combustibles fósiles rusos. Mientras Europa occidental busca alternativas para la energía rusa, Irán está ganando popularidad lentamente como un lugar al que ir y buscar nuevos contratos energéticos. Sin embargo, dado que EE.UU. todavía tiene sanciones impuestas a ese país del Medio Oriente, Europa Occidental está buscando formas de convencer a EE.UU. para que elimine temporalmente esas restricciones. Obviamente, las conversaciones se han estancado, ya que ahora se considera que EE. UU. es uno de los principales proveedores potenciales de gas natural para Europa.
Brent Oil – Perspectiva técnica
La imagen técnica del petróleo Brent en nuestro gráfico de 4 horas muestra que el precio se encuentra actualmente atascado entre dos líneas de tendencia tentativas a corto plazo, donde la alcista se extrae del mínimo del 18 de febrero y la bajista se toma del máximo de marzo. 8vo. Para considerar el próximo movimiento direccional a corto plazo, sería necesario romper una de esas líneas.
Si la materia prima rompe la línea a la baja antes mencionada y sube por encima de la barrera de 114.88, marcada por el máximo del 30 de marzo, eso puede atraer a más compradores al juego. El petróleo Brent podría subir hasta el obstáculo de 118,80, marcado por un mínimo intradiario del 25 de marzo. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en 120,69, o incluso en 122,92, marcado por el máximo del 24 de marzo.
En el lado negativo, una ruptura de la línea alcista discutida anteriormente podría abrir la puerta hacia áreas más bajas, ya que más vendedores pueden unirse. Nivel 97.92, marcado por el punto más bajo de marzo.
En el frente de divisas, el euro fue el principal perdedor ayer, cayendo fuertemente frente a sus principales contrapartes, especialmente el dólar estadounidense. Esto fue causado por las conversaciones sobre las posibles nuevas sanciones que Occidente planea imponer a Rusia. Dado que el sector de las materias primas subió ayer, las divisas vinculadas a las materias primas, como el AUD, el NZD y el CAD, fueron las que mejor se comportaron.
Datos japoneses y la decisión de tasa de RBA
Durante las primeras horas de la mañana asiática de hoy, Japón entregó sus cifras de gasto de los hogares sobre una base intermensual e interanual. Ambos números han disminuido fuertemente. La lectura MoM cayó desde el -1.2% anterior a -2.8% y la lectura YoY pasó de +6.9% a 1.1%. Esto había ejercido cierta presión sobre el Nikkei 225, obligándolo a corregir ligeramente a la baja. Sin embargo, el índice cerró la sesión en territorio positivo.
Pero, probablemente, el evento principal durante la mañana asiática fue la decisión sobre la tasa de interés del RBA. Durante la reunión anterior, la Junta decidió mantener la tasa de efectivo objetivo en +0.1%. Si bien el Banco ve que la economía global se está recuperando bien de la pandemia, la nueva preocupación ha pasado a ser la guerra en Ucrania y la incertidumbre que la rodea. Aunque el RBA está preocupado por el aumento de la inflación en varias partes del mundo, la economía australiana sigue siendo resistente, ya que el gasto de los consumidores se ha recuperado en los últimos meses. La Junta mantuvo la tasa en la misma que la anterior durante la reunión de hoy, en +0.1%. El Banco dijo que le gustaría ver evidencia real de que la inflación se mantiene dentro del rango objetivo de 2-3%. El comité continuará evaluando la información en los próximos meses, cuando decida nuevos cambios en la política monetaria.
AUD/CAD –
AUD/CAD subió más esta mañana, creando un máximo más alto, ya que superó la barrera de 0.9462, marcada por el punto más alto de marzo. Al mismo tiempo, el par aún se encuentra por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 15 de marzo. Mientras el parse mantenga en algún lugar por encima de esa línea alcista, continuaremos apuntando más alto.
Un nuevo impulso hacia el norte puede acercar al par al obstáculo de 0.9556, marcado por el punto más alto de mayo de 2021, donde podría ocurrir un retraso temporal. Dicho esto, si los alcistas permanecen en el poder, fácilmente podrían arrastrar el parhacia el nivel de 0.9620, marcado por el mínimo interno del 22 de abril de 2021.
Alternativamente, una ruptura por debajo de la línea alcista antes mencionada y una caída por debajo de la zona de 0.9374, marcada por el mínimo del 4 de abril, puede indicar un cambio en la dirección de la tendencia actual. El AUD/CAD podría llegar al obstáculo de 0.9339, o incluso al nivel de 0.9290, marcado por el mínimo del 22 de marzo.
Durante la mañana europea, la eurozona está lista para entregar el número final del PMI de servicios para marzo. La previsión es que el número se mantenga igual, en 54,8. Cualquier valor por encima de 50 muestra que el sector de servicios sigue mejorando. Si el número sale mejor de lo esperado, esto puede dar un ligero impulso al euro frente a algunas de sus principales contrapartes. El Reino Unido también entregará su número final de PMI de servicios para marzo, que también se espera que permanezca igual, en 61.0.
Los datos finales del PMI de servicios de EE. UU. estarán en el radar después de eso. Se espera que el número mejore de 56,5 a 58,9. Sin embargo, el PMI de servicios no será el único dato, que saldrá de los EE. UU. El número del PMI no manufacturero del ISM del país estará al pendiente, ya que se cree que ha mejorado algo, pasando de 56.5 a 58.0.
En cuanto al resto de los eventos de hoy
Canadá producirá la cifra de su balanza comercial para el mes de febrero. La expectativa actual es que el número aumente de 2,62 mil millones a 2,90 mil millones.
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