La mayoría de los principales índices de la UE y EE. UU. cerraron en aguas negativas el lunes, tal vez porque los inversores se mantuvieron cautelosos debido a los resultados de ganancias de las principales empresas. En cuanto a esta noche, los operadores de divisas pueden prestar atención a los IPC de Nueva Zelanda, mientras que mañana, durante la madrugada de la UE, también obtendremos datos de inflación del Reino Unido.
Las acciones caen mientras los inversores se mantienen cautelosos por los resultados
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las demás monedas del G10 el lunes y durante la sesión asiática del martes. Perdió la mayor parte de terreno frente a NOK, GBP, SEK y NZD, en ese orden, mientras que perdió el menor terreno frente a CAD.
El debilitamiento del dólar y la fortaleza relativa del kiwi vinculado al riesgo sugieren que los mercados cotizaron ayer y hoy con riesgo en Asia. Sin embargo, al observar el rendimiento en el mundo de la renta variable, vemos que este no fue el caso. La mayoría de los principales índices de la UE y EE.UU. cerraron en territorio negativo, con las únicas excepciones del CAC 40 francés y el IBEX 35 de España, que subieron un 0,15% y un 1,14% respectivamente. El sentimiento del mercado mejoró algo durante las operaciones asiáticas de hoy. Aunque el Nikkei 225 de Japón cayó un 1,96%, el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong cotizaron prácticamente sin cambios, mientras que el KOSPI de Corea del Sur ganó un 0,66%.
Parece que los inversores se mantuvieron cautelosos debido a los próximos resultados de las principales empresas, y las acciones de tecnología fueron las más afectadas después de que un vehículo Tesla, que se cree que opera sin conductor, se estrelló contra un árbol el sábado y mató a dos ocupantes. Hoy en día, los ojos pueden estar puestos en los resultados de ganancias de Johnson & Johnson, así como de Netflix. Las perspectivas corporativas pueden indicar si el repunte desde el mínimo del año pasado podría continuar. En nuestra opinión, con la mayoría de los principales bancos centrales sugiriendo que cualquier repunte de la inflación este año probablemente sea temporal, y manteniendo el compromiso de mantener sus políticas monetarias más flexibles, creemos que incluso si las ganancias decepcionan algo, hay posibilidad de que las acciones se recuperen nuevamente y continúen con una tendencia alcista. Nos mantenemos firmes en cuanto a que otros activos vinculados al riesgo, como el australiano y el kiwi, también pueden beneficiarse, mientras que el dólar estadounidense y otros refugios seguros pueden permanecer bajo interés de venta.
Euro Stoxx 50 – Análisis Técnico
En general, el índice Euro Stoxx 50 continúa operando por encima de la línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 26 de febrero. Sin embargo, después de encontrar una fuerte resistencia la semana pasada cerca de la barrera de 4050, ahora se ve que el precio corrige a la baja. Existe la posibilidad de ver una mayor corrección a la baja, pero si el índice encuentra un buen soporte en algún lugar por encima de esa línea alcista, podría ser posible otro empujón al alza. De ahí nuestro enfoque cautelosamente alcista por ahora.
Una pequeña caída podría llevar el precio a la zona de 3989, marcada cerca de los máximos del 6 y 9 de abril, que puede actuar como zona de soporte esta vez. Si es así, los compradores podrían intervenir y elevar el índice hasta el punto más alto actual de abril, en 4050. Si esta vez esa barrera no proporciona resistencia y se rompe, esto confirmará un nuevo máximo , posiblemente preparando el escenario para un empuje hacia el nivel 4131. Ese nivel marca el punto más bajo de septiembre de 2007.
Por otro lado, si la corrección continúa y termina rompiendo la línea alcista antes mencionada y también cayendo por debajo de la zona 3910, marcada por el mínimo del 31 de marzo, eso podría asustar la entrada de nuevos compradores por un tiempo. Euro Stoxx 50 puede derivar hacia el nivel de 3875, una ruptura del cual podría abrir la puerta a la siguiente área de soporte entre los niveles 3834 y 3844. Esos niveles marcan el máximo del 24 de marzo y el mínimo del 26 de marzo.
Operadores de NZD y GBP esperan datos de inflación
En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, obtenemos el IPC de Nueva Zelanda para el primer trimestre. Se prevé que la tasa intertrimestral haya subido a + 0,7% desde + 0,5%, pero es probable que mantenga la tasa interanual sin cambios en + 1,4%. En la reunión de la semana pasada, el RBNZ mantuvo intacta su configuración de políticas, se mantuvo preparado para reducir aún más el OCR si fuera necesario y agregó que es más probable que pase un período prolongado antes de que se cumplan sus objetivos. Es probable que una tasa de inflación interanual sin cambios agregue más credibilidad a la opinión del Banco y permita a los funcionarios estar preparados para recortar tipos de interés si se considera necesario. Con eso en mente, el Kiwi puede deslizarse un poco en el momento del lanzamiento, pero dado que ya se conoce la visión del RBNZ, no esperamos que el deslizamiento dure mucho tiempo. Eventualmente, la moneda puede comenzar a reaccionar nuevamente al sentimiento general del mercado, y dado que esperamos que mejore, el Kiwi podría recuperarse y fortalecerse también.
La libra fue la principal ganadora ayer, sin un catalizador claro detrás del repunte. Dicho esto, es probable que ahora los operadores de esta moneda dirijan su atención al IPC del Reino Unido de marzo, que se publicará mañana durante la madrugada de la UE. Se espera que la tasa general haya subido a + 0,7% interanual desde + 0,4%, mientras que se prevé que la tasa básica haya subido hasta + 1,0% interanual desde + 0,9%. En la reunión anterior del Banco de Inglaterra, los responsables de la formulación de políticas mantuvieron su política sin cambios y observaron que los planes recientes para aliviar las restricciones relacionadas con el covid pueden ser consistentes con una perspectiva ligeramente más sólida para el crecimiento del consumo. Sin embargo, repitieron que las perspectivas de la economía siguen siendo inusualmente inciertas y que si las perspectivas de inflación se debilitan, están listos para tomar las medidas necesarias. Por lo tanto, con las tasas del IPC general y básico muy por debajo del objetivo del Banco del 2%, no creemos que los funcionarios alteren su postura en el corto plazo. En nuestra opinión, es probable que esto limite las ganancias adicionales de la libra y, combinado con una posible desaceleración en las ventas minoristas y un revés en los PMI el viernes, la moneda puede volver a estar por debajo del interés de venta.
GBP/NZD –
Desde el final de la semana pasada, después de encontrar soporte cerca del nivel de 1.9173, el GBP / NZD comenzó a subir lentamente, mientras cotizaba por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 16 de abril. Sin embargo, ayer, el par encontró una fuerte resistencia cerca de una línea bajista a corto plazo trazada desde el máximo del 1 de abril. Por ahora, la divisa está estancada entre las dos líneas y necesitamos una clara ruptura a través de una de ellas, para considerar el próximo movimiento direccional a corto plazo.
Si la línea alcista antes mencionada demuestra estar en el lado más débil y se rompe, esto puede abrir la puerta para un movimiento a la baja, especialmente si la divisa cae por debajo del obstáculo de 1.9335, marcado por un mínimo intradiario del 19 de abril. El GBP / NZD podría continuar deslizándose, alcanzando eventualmente el mínimo de ayer, en 1.9283, donde podría ocurrir un retroceso temporal. Dicho esto, si los bajistas aún están activos, pueden empujar fácilmente al par hacia el mínimo de la semana pasada, en 1.9173.
Alternativamente, si la divisa rompe la línea bajista discutida anteriormente y se eleva por encima del territorio de 1.9500, cerca del máximo de ayer, eso confirmará un nuevo máximo , lo que podría atraer a más compradores. El GBP / NZD puede entonces viajar al nivel de 1.9600, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 1.9664, marcado por el máximo del 7 de abril.
Eventos para el reso del día
Durante la madrugada de hoy en la UE, ya recibimos el informe de empleo del Reino Unido para febrero, con la tasa de desempleo cayendo a 4.9% desde 5.0%. La previsión era del 5,1%. El cambio de empleo mostró que la economía ha perdido 73.000 puestos de trabajo en los tres meses hasta febrero, en lugar de perder 150.000 como sugería el pronóstico. El único otro comunicado que vale la pena mencionar en la agenda de hoy es el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada, pero como siempre es el caso, no hay pronóstico disponible.
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