El apetito de los inversores se mantuvo bajo por un día más, ya que las preocupaciones por un retraso en la distribución de una vacuna contra el coronavirus y los comentarios pesimistas sobre un nuevo paquete fiscal de EE. UU. Continúan afectando la confianza del mercado. En el mundo de las divisas, el dólar australiano fue el principal perdedor del G10 tras los comentarios sobre la reducción de tipos del gobernador Lowe del RBA, mientras que la libra esterlina fue el gran ganador, tras los optimistas titulares del Brexit.
Las preocupaciones sobre las vacunas y los estímulos siguen pesando
El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las demás monedas del G10 el miércoles y durante la mañana asiática del jueves. Ganó contra AUD, NZD, NOK y CAD en ese orden, mientras que perdió terreno frente a GBP, CHF y JPY. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al EUR y la SEK.
El fortalecimiento del franco y el yen como refugio seguro, combinado con el debilitamiento del dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense vinculados a las materias primas, sugiere que los mercados continuaron operando sin apetito por el riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, al observar el desempeño en el mundo de la renta variable, vemos que, aunque los principales índices de la UE terminaron sus sesiones mixtas, los de EE. UU. Cerraron en aguas negativas, y la aversión al riesgo llegó hoy a la sesión asiática. A pesar de que el Shanghai Composite de China prácticamente no ha cambiado, el Nikkei 225 de Japón, el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur bajaron un 0,54%, 1,33% y 0,66%, respectivamente.
Parece que las preocupaciones sobre una demora en la distribución de una vacuna contra el coronavirus continuaron pesando sobre la confianza del mercado, con nuevos comentarios pesimistas sobre un nuevo paquete fiscal de EE. UU. Que se sumaron a esas preocupaciones. Ayer, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que “sería difícil lograr algo antes de las elecciones y ejecutarlo”, lo que disminuyó aún más cualquier esperanza de un acuerdo bipartidista antes de las elecciones. Recuerde que el martes, los demócratas de la Cámara rechazaron la oferta de 1.800 millones de dólares del presidente Trump.
En cuanto a nuestra opinión, no ha cambiado. Al observar los gráficos, la imagen técnica de varios índices bursátiles, especialmente los estadounidenses, sigue siendo relativamente positiva, lo que significa que la última retirada puede ser una oportunidad para que algunos compradores vuelvan a la acción. Dicho esto, repetimos por enésima vez que, incluso si vemos un repunte en los próximos días, somos reacios a confiar en una recuperación duradera. Seguiremos con nuestro enfoque del día a día, especialmente con los casos de covid diarios que ayer alcanzaron un nuevo récord. Además de eso, a medida que nos acerquemos al día de las elecciones estadounidenses, creemos que los inversores comenzarán a ser más cautelosos, evitando grandes posiciones que podrían resultar en importantes movimientos del mercado.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
El Nasdaq 100 continúa cotizando a la baja, después de la prueba del lunes del nivel de 12257. Dado que el índice aún cotiza por encima de una línea alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 24 de septiembre, la caída actual podría verse como una corrección temporal. Por lo tanto, por ahora, adoptaremos un enfoque positivo.
Un movimiento mayor a la baja podría llevar el precio a la zona de 11753, marcada por un máximo intradiario del 4 de septiembre, o a la línea alcista antes mencionada para una testeo rápido. Si el índice rebota, podría viajar de regreso al nivel de 11845, o incluso al área 12027, marcada por un mínimo del 13 de octubre. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible puede ser el punto más alto actual de esta semana, en 12257.
Alternativamente, si la línea alcista antes mencionada se rompe, eso podría llevar a un cambio de la tendencia alcista actual a corto plazo. Más vendedores pueden unirse si el precio cae por debajo del nivel de 11613, marcado por el máximo del 1 de octubre y un máximo intradiario del 9 de octubre. Es entonces cuando el índice podría deslizarse hasta el nivel de 11504, o incluso el de 11380, marcado por máximos intradiarios del 5 y 7 de octubre. Inicialmente, el Nasdaq 100 puede estancarse allí por un tiempo, pero si los vendedores aún se sienten confiados, una ruptura de ese nivel de 11380 podría despejar el camino hacia el nivel de 11212, que es el punto más bajo actual de octubre.
El gobernador del RBA golpea al australiano, el progreso del Brexit eleva la libra
Volviendo a las divisas , el australiano fue el principal perdedor entre los G10, y se vio sometido a un fuerte interés de venta después de que el gobernador de la RBA, Philip Lowe, dijera que es posible más estímulo, con opciones que incluyen la compra de bonos y un pequeño recorte de tipos. En su última reunión, el RBA mantuvo sin cambios su configuración de política monetaria, decepcionando a quienes buscaban una mayor relajación después de que el vicegobernador Guy Debelle señaló la idea. Ahora, los comentarios del Gobernador Lowe's pueden haber revivido la especulación en ese frente, con la curva de rendimiento de futuros de tipos de efectivo interbancarios de 30 días de ASX sugiriendo una probabilidad del 66% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión.
La libra esterlina fue la principal ganadora, ayudada por los titulares de que el Reino Unido y la UE habían logrado "algunos avances" en las conversaciones comerciales esta semana, mientras que los informes señalaron que las dos partes están dispuestas a continuar las negociaciones más allá de su fecha límite de mediados de octubre. Recuerde que el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ya dijo que las conversaciones podrían continuar, pero la posición del Reino Unido no era tan clara. Por lo tanto, los informes de ayer aclararon el panorama, ya que sugieren que el Reino Unido no se retirará de la mesa de negociaciones después de la cumbre de la UE que comienza hoy. Con todo eso en mente, prestaremos mucha atención a la cumbre en busca de pistas sobre cuán dispuestos están las dos partes a encontrar un terreno común. Es probable que comentarios más positivos mantengan a la libra respaldada, mientras que lo contrario puede ser cierto en caso de que haya una decepción, es decir, comentarios de que la brecha de diferencias es muy difícil de cerrar.
GBP/AUD –
Después de una breve caída por debajo de su línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 11 de septiembre, el GBP / AUD pudo retroceder desde el área cerca de la zona de 1.7957 y volver a subir, acercándose a una de sus resistencias clave, en 1.8286. Por ahora, adoptaremos un enfoque alcista y seguiremos apuntando al alza.
Si el par se mueve al alza, pero le resulta difícil superar la barrera de 1.8286 de inmediato, la divisa puede corregir un poco más. Dicho esto, si es capaz de mantenerse por encima del máximo del 13 de octubre, en 1.8197, los alcistas podrían volver a tomar el mando y elevar el GBP / AUD más. Si esta vez la zona de 1.8286 se rinde y se rompe, esto confirmaría un máximo mayor , lo que podría abrir la puerta para un empujón al nivel de 1.8410, marcado por el punto más alto de agosto.
Para examinar las áreas más bajas, preferiríamos esperar primero la ruptura de la línea alcista discutida anteriormente y luego una caída por debajo del territorio de 1.8065, marcado por un máximo intradía del 12 de octubre. Tal movimiento puede invitar a más vendedores al juego, despejando potencialmente el camino hacia el área de 1.7957, marcada cerca de los mínimos del 9 y 14 de octubre, donde la divisa podría estancarse un poco. Sin embargo, si esa zona no es capaz de soportar la presión bajista y se rompe, el próximo objetivo posible podría ser el punto más bajo actual de octubre, en 1,7846.
Eventos para el resto del día
Hoy, además de los titulares que rodean la cumbre de la UE, también monitorearemos las solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos para la semana pasada, el índice de manufactura Empire State de Nueva York para octubre, así como el informe semanal de la EIA (Administración de Información de Energía) sobre inventarios de petróleo crudo. Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo tengan una cierta disminución, a 825k desde 840k, mientras que se pronostica que el índice de Nueva York se ha deslizado a 15,00 desde 17,00. Se prevé que el informe de la EIA muestre que los inventarios de petróleo cayeron 2.835 millones de barriles después de subir 0.501 millones. Dicho esto, teniendo en cuenta que el API (American Petroleum Institute) informó una caída de 5.422 millones de barriles, veríamos que los riesgos que rodean el pronóstico de la EIA se inclinan a la baja.
También tenemos cinco ponentes en la agenda de hoy: la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, el gobernador de la junta de la Fed, Randal Quarles, el vicegobernador del BoC, Timothy Lane, y el vicegobernador del BoE, Jon Cunliffe.
Aviso de Riesgos:
El contenido que producimos no constituye asesoramiento de inversión o recomendación de inversión (no debe considerarse como tal) y de ninguna manera constituye una invitación para adquirir ningún instrumento o producto financiero. El Grupo de Compañías de JFD, sus afiliados, agentes, directores, funcionarios o empleados no son responsables de ningún daño que pueda ser causado por comentarios o declaraciones individuales de analistas de JFD y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la integridad y corrección del contenido presentado. . El inversor es el único responsable del riesgo de sus decisiones de inversión. En consecuencia, debe buscar, si lo considera apropiado, asesoramiento profesional independiente relevante sobre la inversión considerada. Los análisis y comentarios presentados no incluyen ninguna consideración de sus objetivos personales de inversión, circunstancias financieras o necesidades. El contenido no se ha preparado de acuerdo con los requisitos legales para los análisis financieros y, por lo tanto, el lector debe verlo como información de marketing. JFD prohíbe la duplicación o publicación sin aprobación explícita.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 84,25% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando negocian CFD con la Compañía. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. Lea la Divulgación completa de riesgos.