Algunas de las principales bolsas europeas cerraron ayer en números rojos, posiblemente debido a una toma de ganancias después del reciente repunte. El DAX fue monitoreado cuidadosamente, ya que después de alcanzar un nuevo máximo histórico, el índice alemán regresó a la zona psicológica de 14000. Dicho esto, logró cerrar el día ligeramente por encima. Los índices estadounidenses mostraron inicialmente ganancias modestas durante la sesión de negociación de ayer. Sin embargo, dieron marcha atrás a la baja antes de la campana de cierre, terminando sus sesiones en números rojos. Esto podría haberse visto como una ligera corrección a la baja, antes de otra posible etapa de compra. Los inversores todavía esperan ver que el proyecto de ley de estímulo pase por el Congreso. Pero también hay muchas críticas sobre ese paquete de ayuda, que está ganando más apoyo entre varios economistas.
Obstáculos del paquete de estímulo
El crecimiento de ayer podría haber sido moderado debido a la creciente preocupación por el paquete de estímulo propuesto y sus efectos a largo plazo en la economía. El estímulo incluiría $ 1 billón como pagos directos a los contribuyentes. Los $ 400 mil millones se entregarán para luchar contra Covid-19, y el dinero se destinará a la producción y distribución de vacunas. Biden sostiene que se necesitan más gastos para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia. Los críticos dicen que, debido a que este proyecto de ley solo ayudaría a muy corto plazo, las perspectivas a largo plazo podrían volverse más pesimistas, ya que la inflación podría comenzar a subir demasiado rápido. Sin embargo, el otro problema aquí es, ¿cómo esos hogares gastarán esos fondos y ese gasto realmente estimulará la economía? Si usted es un individuo que ha ganado hasta $ 75000 en el año fiscal 2019/2020, debería tener derecho a un cheque de $ 1400 del gobierno. La cantidad puede aumentar, si tiene dependientes. Pero el problema es que algunas de estas personas no están desempleadas, ya que continúan trabajando desde casa. Pero otros, que recibirán los fondos, en realidad están desempleados. Y "quemarán" el dinero del gobierno muy rápidamente, ya que la mayoría de ellos tienen deudas pendientes y todavía luchan por encontrar trabajo. Especialmente, las personas que están involucradas en la industria hotelera y turística. La única ayuda y alivio para ellos sería que el gobierno abriera esos sectores lo más rápido posible. De lo contrario, esto será tan efectivo como quemar una fogata con billetes. Le ayudará a calentarse al principio, pero solo por un período corto de tiempo.
Como se mencionó en nuestro informe diario anterior, inicialmente, los mercados podrían dar la bienvenida a la ley de estímulo de Biden, sin embargo, si queda claro que se necesita más apoyo financiero, esto podría hacer que los inversores se preocupen nuevamente. Además, si el gobierno actual continúa luchando en su lucha contra el coronavirus, podría influir rápidamente en el mercado financiero de manera negativa. Esto podría provocar que las acciones se vean afectadas y los índices caigan. Por ahora, las noticias, que continúan llegando a los cables, son principalmente positivas y eso significa que los mercados podrían permanecer dentro del entorno de riesgo.
Cifras de inflación en la agenda
El miércoles será un día más ajetreado que los dos anteriores, ya que algunos inversores estarán atentos al calendario económico. China inició el día con sus lecturas de inflación mensual y anual para el mes de enero. La cifra intermensual mejoró, pasando del + 0,7% anterior al + 1,0%, mientras que la cifra interanual pasó a ser negativa a -0,3%. Esta es la tercera vez desde noviembre de 2009 que el número se ha vuelto negativo. Recientemente, la cifra interanual de noviembre de 2020 se situó en -0,5%. Recordemos a nuestros lectores que el objetivo de inflación del Banco Popular de China es de alrededor de + 3,0%. Parece que este podría ser el momento de que el banco central chino siga adelante con el recorte de tipos, sin embargo, están dispuestos a seguir manteniendo su tipo en + 3,85%, al menos por un tiempo más. La última vez que el Banco recortó la tasa fue en abril de 2020.
Durante la mañana europea, Alemania y Noruega publicaron sus cifras de inflación mensual y anual del mes anterior. Todos los números alemanes salieron sin sorpresas y solo confirmaron sus expectativas iniciales. El intermensual subió de + 0,5% a + 0,8% y la lectura interanual pasó de -0,3% a + 1,0%. Esto le dio a la moneda común un ligero impulso. Además de las lecturas de los titulares, Noruega dio a conocer las cifras de inflación básica del mes de enero. Todas las cifras lograron superar su pronóstico inicial. Esto ayudó a fortalecer a la NOK frente a algunas de sus principales contrapartes, incluido el euro, el dólar estadounidense y la vecina corona sueca. Durante el mes anterior, el IPC anual de Noruega también se movió al alza, lo que se debió principalmente al aumento de los precios del transporte, el mobiliario, el equipamiento del hogar y el mantenimiento de rutina. Eso podría haber sido el resultado de una combinación de un mayor gasto durante la temporada navideña y algunas restricciones de coronavirus, donde se alentó a las personas a permanecer en el interior.
DAX – Análisis Técnico
El DAX continúa operando por encima de una línea alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 3 de febrero. Además de eso, el índice alemán se mantiene por encima de todos nuestros EMA en nuestro gráfico de 4 horas, lo que refuerza el caso alcista, al menos por ahora.
Si el precio se mantiene por encima de todos los EMA y luego sube por encima de la barrera de 14098, que es el máximo actual de hoy, eso podría atraer a algunos compradores más al juego. Tal movimiento podría llevar al índice al máximo histórico actual, en 14190, una ruptura del cual confirmaría un nuevo máximo mayor y colocaría al DAX en un territorio inexplorado.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del nivel de 13957, marcado por el mínimo de ayer, eso podría asustar temporalmente a los alcistas del campo. Luego, el DAX podría viajar al nivel 13904, oa la zona 13863, marcada cerca del mínimo del 3 de febrero. El índice puede estancarse allí por un tiempo, sin embargo, si los alcistas aún no se encuentran por ningún lado, esto podría resultar en una mayor caída. Es entonces cuando apuntaremos al nivel 13717, marcado por el máximo interno del 28 de enero.
También estaremos atentos a la decisión de interés del Riksbank de Suecia. La expectativa es que los tipos se mantengan iguales, en 0.0%. Durante la última reunión en noviembre, el banco central de Suecia mantuvo la tasa de referencia en el mismo 0,0%, debido a las preocupaciones de una posible recesión económica adicional causada por la pandemia. Se espera que la tasa más baja ayude a respaldar la economía sueca, junto con la extensión y expansión de las compras de activos del Riksank hasta diciembre de 2021.
Será el turno de Estados Unidos para mostrar cómo se comportaron sus cifras de inflación durante el mes de enero. Las cifras centrales y principales mensuales y interanuales se supervisarán cuidadosamente. Se cree que las lecturas salen mezcladas. Se prevé que las cifras básicas mensuales y anuales del título hayan mejorado, mientras que se espera que las cifras básicas interanuales y generales hayan disminuido. Estaremos atentos al número anual del título, que también incluye los precios de los alimentos y la energía. El pronóstico actualmente se ubica en + 1.5%, lo que sería una ligera mejora con respecto al + 1.4% anterior. La Reserva Federal todavía espera ver una inflación de alrededor de + 2.0% a largo plazo. Según la declaración más reciente del FOMC: "Con la inflación persistentemente por debajo de esta meta a largo plazo, el Comité tratará de lograr una inflación moderadamente superior al 2 por ciento durante algún tiempo para que la inflación promedie el 2 por ciento a lo largo del tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan bien anclado al 2 por ciento. El Comité espera mantener una postura acomodaticia de la política monetaria hasta que se logren estos resultados ".
NZD/USD –
Después de girarse al alza al final de la semana pasada, NZD / USD regresó a una de sus áreas de resistencia clave entre los niveles de 0.7248 y 0.7254, marcada por los máximos del 26 de enero y el 9 de febrero. Al mismo tiempo, el par continúa consolidando muy por encima de su línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 18 de enero. Aunque hay una buena posibilidad de ver más avances en el corto plazo, para sentirnos un poco más cómodos con esa idea, preferiríamos esperar primero una ruptura por encima de la barrera de 0.7254. Hasta entonces, nos mantendremos algo optimistas.
Si el par sigue adelante y rompe la barrera de 0.7254 antes mencionada, marcada por el punto más alto actual de febrero, eso confirmará un nueov máximo mayor , posiblemente abriendo la puerta hacia el nivel de 0.7281, marcado por el máximo del 8 de enero. Si la compra no se detiene ahí, la siguiente zona de resistencia podría estar en 0,7305. Esa área está marcada cerca del máximo del 7 de enero.
Si la divisa cae repentinamente por debajo del nivel de 0.7213, marcado por el máximo del 7 de febrero y un mínimo intradiario del 8 de febrero, eso puede abrir la puerta a una mayor corrección a la baja. El NZD / USD puede entonces desplazarse hasta el nivel de 0.7178, donde podría encontrar una retención temporal. Dicho esto, si los vendedores aún están activos, el próximo objetivo potencial podría ser la línea alcista antes mencionada.
Eventos para el resto del día
Además de los IPC, EE.UU. entregará el número de inventarios de crudo de la semana anterior. La figura mide el cambio en la cantidad de barriles de petróleo en poder de empresas comerciales estadounidenses. Si el número es mayor que el anterior, esto muestra una demanda más débil. Actualmente, no hay un pronóstico para ese conjunto de datos, pero las dos últimas lecturas estuvieron por debajo de cero, lo que implica un aumento en la demanda de petróleo crudo. Esto podría haber respaldado el reciente aumento de los precios del petróleo WTI. Más adelante, los inversores también estarán atentos al anuncio del presupuesto federal de EE. UU.
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