Los datos de inflación de Estados Unidos no cumplen con sus pronósticos iniciales. Jerome Powell parece preocupado por el crecimiento del empleo. Las solicitudes de desempleo iniciales y continuas de Estados Unidos, junto con el Informe de Política Monetaria de Estados Unidos, ocuparán un lugar central.
La inflación de EE. UU. No cumple con las previsiones
Ayer fue un día lleno de acontecimientos en cuanto a datos económicos. Varios países, incluidos China, Alemania, Noruega y los Estados Unidos, informaron sus cifras de inflación del mes anterior. Los inversores estaban atentos a las cifras del IPC de EE. UU., Tanto las principales como las principales. Los IPC básicos mensuales y interanuales se mostraron ligeramente por debajo de sus previsiones iniciales. El MoM salió no solo por debajo del + 0,2% previsto, sino también por debajo del + 0,1% anterior, con un 0,0%. El año contra año se situó en + 1,4%, lo que no es un mal resultado, pero sigue por debajo de las cifras anteriores y esperadas. La cifra básica excluye los precios de los alimentos y la energía, y la última vez que la cifra estuvo por debajo del + 1,4% fue en mayo y junio de 2020. En lo que respecta a las lecturas principales, la cifra mensual se mostró como se esperaba, en + 0,3%. Sin embargo, el interanual no cumplió con su pronóstico en una décima por ciento, situándose en + 1,4%. Dicho esto, la cifra seguía siendo mejor que el + 1,3% anterior. La Reserva Federal todavía espera ver una inflación de alrededor de + 2.0% a largo plazo. Según la declaración más reciente del FOMC: “Con la inflación persistentemente por debajo de esta meta a largo plazo, el Comité buscará lograr una inflación moderadamente superior al 2 por ciento durante algún tiempo para que la inflación promedie el 2 por ciento a lo largo del tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan bien anclado al 2 por ciento. El Comité espera mantener una postura acomodaticia de la política monetaria hasta que se logren estos resultados ".
Los trabajos siguen siendo una gran preocupación para Powell
En cuanto a la inflación y el FOMC, ayer Jerome Powell pronunció un discurso para el Economic Club de Nueva York. Los inversores podían escuchar preocupaciones en sus palabras sobre el estado de la economía. Aunque comprende que una mayor inflación podría convertirse en un problema más adelante, trató de reafirmar que la Fed tiene las herramientas necesarias para abordar eso. Su preocupación actual es el desempleo. Aunque el número de NFP de la semana pasada mostró un aumento en 49000 y el número de desempleo cayó al 6.3%, todavía hay muchos estadounidenses que necesitan desesperadamente apoyo financiero debido a la pérdida de sus trabajos. También mencionó que la mayor disminución de puestos de trabajo se observó entre los trabajadores de ingresos más bajos, ya que el empleo entre ellos disminuyó alrededor del 17% desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. El empleo entre las personas con altos ingresos durante el mismo período de tiempo cayó solo alrededor del 4%. Pero Jerome Powell aseguró que la Fed mantendrá la política monetaria acomodaticia, con el fin de apoyar la economía y evitar los errores del pasado.
USD/CHF – Análisis Técnico
Desde el final de la semana pasada, el USD / CHF ha estado descendiendo y después de romper su línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 6 de enero, el par se ha vuelto rojo durante el mes. Si la divisa se mantiene por debajo de esa línea alcista y por debajo de todas las EMA en el gráfico de 4 horas, la perspectiva a corto plazo podría seguir siendo bajista por un tiempo más.
Si el USD / CHF sigue adelante y cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 0.8890, esto confirmará un nuevo mínimo menor , despejando potencialmente el camino hacia el nivel de 0.8860, marcado por el mínimo del 26 de enero. La divisa puede estancarse allí por un tiempo, o incluso corregir un poco más. Sin embargo, si el par no vuelve a subir por encima de la línea alcista antes mencionada, esto podría resultar en otra caída. Si esta vez el USD / CHF es capaz de romper el nivel de 0.8860, el siguiente objetivo posible puede ser la zona de 0.8838, o el nivel de 0.8822, marcado por los mínimos del 22 y 8 de enero.
Alternativamente, si el USD / CHF vuelve a subir por encima de la línea alcista antes mencionada y también se mueve por encima de la barrera de 0.8946, marcada por el mínimo del 2 de febrero y un máximo intradiario del 9 de febrero, eso podría atraer a más compradores al juego. La divisa podría elevarse hasta el nivel de 0.8970, una ruptura del cual puede preparar el escenario para un mayor impulso al alza , posiblemente apuntando al nivel de 0.9020, marcado por el máximo del 8 de febrero.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
A pesar de la caída de ayer, Nasdaq 100 se mantuvo por encima de una de sus áreas de soporte clave, en 13600, que está marcado cerca del punto más alto de enero y el mínimo interno del 8 de febrero. Sin embargo, dada la leve debilidad observada recientemente, esperaremos un movimiento más claro por encima de una de nuestras barreras de resistencia, antes de apuntar al alza nuevamente.
Si el índice vuelve a empujar por encima de la barrera de 13702, marcada por el máximo de la oscilación intradiaria de ayer, eso puede invitar a algunos compradores más a regresar al juego, posiblemente despejando el camino hacia el máximo histórico actual. Esa área está cerca del nivel 13776, lo que podría proporcionar un retraso temporal. Dicho esto, si los compradores aún se sienten cómodos, una ruptura de ese obstáculo confirmaría un nuevo máximo mayor y una vez más colocaría el precio en un territorio desconocido.
En el lado negativo, si el precio cae por debajo del área de soporte clave antes mencionada, en 13600, eso podría asustar temporalmente a los alcistas del campo. Nasdaq 100 podría deslizarse luego a la zona de 13525, una ruptura de la cual podría preparar el escenario para un movimiento hacia el nivel de 13355, marcado por el mínimo del 4 de febrero.
Eventos para el resto el día
Hoy, los inversores supervisarán principalmente los datos de EE. UU., Ya que obtendremos las cifras de solicitudes de desempleo de la semana anterior. Se prevé que las iniciales hayan disminuido fraccionalmente, pasando de 779k a 775k. En el momento de redactar este informe, no hay expectativas para ese indicador, pero el número ha ido disminuyendo de manera constante.
Además, recibiremos el Informe de Política Monetaria de la Fed, que es un informe semestral presentado al Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, junto con el testimonio del Presidente de la Junta de la Reserva Federal. En el informe anterior, entregado en junio de 2020, la Fed estimó que habrá una mejora del PIB real en 2021. Dicho esto, la cifra se deterioraría con el tiempo en el futuro. Sin embargo, se espera que la tasa de desempleo mejore y en 2022 debería rondar el 5%. La inflación PCE también debería mejorar y eventualmente estabilizarse cerca del + 2.0%. La tasa de fondos de la Fed debería permanecer dentro de su rango actual, entre 0 y 25 pb, hasta finales de 2021. Pero en el informe anterior mostró que el rango se está ampliando, lo que significa que se podrían esperar cambios.
Los mercados japonés y chino estarán cerrados el jueves. Japón celebrará el Día Nacional y China celebrará el Año Nuevo chino.
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