El dólar estadounidense continuó cayendo frente a la mayoría de sus principales pares, mientras que las acciones se movieron al alza ayer y hoy en Asia, ya que el presidente de la Fed, Powell, dijo que no subirán las tasas de interés de manera preventiva únicamente debido a los temores de una alta inflación. Hoy, escucharemos a un par de funcionarios más de la Fed, que podrían hacer pública su opinión sobre la política monetaria.
El USD se mantiene en modo de retirada, el Nasdaq alcanza un nuevo récord
El dólar estadounidense continuó ganando terreno frente a la mayoría de las otras monedas principales. Las únicas monedas frente a las que el dólar no tuvo un rendimiento inferior fueron el JPY y el CHF. Obtuvo algunas ganancias frente al JPY, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al CHF. El dólar perdió más terreno frente al CAD, el NZD y el AUD.
Una vez más, el debilitamiento del dólar estadounidense y del yen japonés, combinado con el fortalecimiento del dólar canadiense, el kiwi y el dólar australiano vinculados al riesgo, sugiere que los mercados continuaron operando con riesgo . De hecho, al observar el desempeño en el mundo de la renta variable, vemos que la mayoría de los principales índices de la UE cerraron en verde, con el apetito positivo llegando a la sesión de EE. UU., Donde Nasdaq alcanzó un nuevo récord. La moral de los inversores también se mantuvo optimista durante la sesión asiática de hoy.
Las acciones europeas cotizaron ligeramente al alza antes del testimonio del presidente de la Fed, Powell, ya que los inversores pueden haber continuado aumentando su exposición al riesgo según los comentarios del presidente del BCE, Lagarde, quien dijo el lunes que ella y sus colegas mantendrán una postura acomodada, así como después de los comentarios. por el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo que los datos y las condiciones no han progresado lo suficiente como para que el FOMC cambie su postura de política monetaria. Los inversores también continuaron aumentando su exposición al riesgo durante la sesión de EE. UU., Especialmente después de que el presidente de la Fed, Powell, dijera: "No subiremos los tipos de interés de forma preventiva porque tememos la posible aparición de la inflación", lo que puso fin a la preocupación de que los tipos de interés pudieran comenzar. aumentando tan pronto como el próximo año. Williams, de Nueva York, volvió a hablar ayer y agregó que una discusión sobre el aumento de los tipos de interés aún está "muy lejos en el futuro".
Los inversores ya han permitido que las acciones corrijan a la baja tras el resultado agresivo de la reunión de la Fed la semana pasada y, por lo tanto, ahora, con todas las pruebas que apuntan a que no es probable que los tipos de interés comiencen a subir pronto, parecen entusiasmados por aumentar su exposición al riesgo. Sin embargo, esto podría tener efectos decrecientes, ya que poco a poco, es probable que los participantes comiencen a digerir la idea de que los aumentos de tipos no se producirán pronto, lo que podría resultar en sorpresas negativas si los funcionarios de la Fed comienzan a cambiar lentamente en la dirección agresiva nuevamente. Por ahora, preferimos mantener una postura cautelosa, a pesar de que algunos índices alcanzan nuevos récords, y esperar a que más funcionarios hagan públicos sus puntos de vista y opiniones. En ese sentido, hoy escucharemos al presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y al presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
El índice Nasdaq 100 avanzó hacia al alza ayer, superando su récord anterior de 14210 y, por lo tanto, ingresando a territorios desconocidos. En general, el índice continúa marcando máximos y mínimos más altos por encima de la línea de soporte al alza trazada desde el mínimo del 13 de mayo y, por lo tanto, la perspectiva técnica sigue siendo positiva.
Creemos que la ruptura por encima de 14210 puede haber abierto el camino hacia la zona psicológica de 14500, donde el índice puede retroceder . Los inversores podrían recoger algunas ganancias después de probar esa zona, lo que permitiría una corrección a la baja, pero mientras el índice se mantenga por encima de la línea alcista antes mencionada, veríamos posibilidades decentes para otro tramo al alza . Si otro tramo positivo da como resultado una ruptura por encima de 14500, entonces podríamos ver algunas extensiones hacia 14700.
Para abandonar el caso alcista, al menos a corto plazo, nos gustaría ver una fuerte caída por debajo de 13845. Esto no solo llevaría el precio por debajo de la línea alcista, sino que también confirmaría un nuevo mínimo menor en el gráfico diario. . Los bajistas pueden entonces animarse a empujar la acción hacia el mínimo del 7 de junio, en 13690, cuya ruptura podría tener mayores implicaciones bajistas, tal vez preparando el escenario para extensiones hacia el mínimo del 3 de junio, en 13460, o el mínimo de 23 de mayo, en 13355.
NZD/USD –
el NZD / USD se recuperó un poco más ayer, pero la recuperación se mantuvo limitada ligeramente por debajo de la barrera de 0,7040. En general, el par continúa operando muy por debajo de la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 26 de mayo, pero también por encima de una alza a corto plazo, tomada desde el mínimo del 18 de junio. Por ahora, tomaremos una postura neutral y esperaremos una caída por debajo de la línea alcista a corto plazo antes de comenzar a examinar un caso de continuación de tendencia.
Si esto sucede, y la divisa también cae por debajo de 0,6995, es posible que veamos caídas hacia el mínimo del 18 de junio, en 0,6923. Una ruptura a la baja confirmaría un nuevo mínimo menor en el gráfico diario y podría apuntar inicialmente a la zona de 0.6895, definida como un soporte por el mínimo del 23 de noviembre. Si esa barrera no se mantiene, la próxima parada podría estar en 0,6860, marcada por el mínimo del 16 de noviembre.
Por el lado positivo, nos gustaría ver una fuerte ruptura por encima de 0,7160 antes de comenzar a examinar si los alcistas han obtenido el control total. Esto también señalaría la ruptura por encima de la línea bajista trazada desde el máximo del 26 de mayo, e inicialmente puede allanar el camino hacia la zona de 0.7213, marcada por el máximo del 10 de junio. Otra ruptura, por encima de 0,7213, podría ver margen para extensiones hacia el territorio de 0,7290, cerca del máximo del 1 de junio.
Eventos para el resto del día
Hoy, obtenemos los PMI preliminares de junio de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU. Con respecto a la zona del euro, se espera que el índice manufacturero haya disminuido levemente, a 62,2 desde 63,1, pero se prevé que el índice de servicios haya subido a 57,5 desde 55,2. Es probable que esto lleve el índice compuesto a 58.8 desde 57.1, lo que confirma que el bloque continúa recuperándose de los daños económicos relacionados con la pandemia a un ritmo decente. Sin embargo, no esperamos que el euro gane mucho con cifras potencialmente sólidas, ya que el BCE ha dejado claro que no están pensando en reducir su apoyo a la política monetaria en el corto plazo. No hay ningún pronóstico disponible para las impresiones del Reino Unido, mientras que en los EE. UU., Se espera que los índices de manufactura y servicios hayan disminuido un poco, pero se hayan mantenido en niveles elevados.
En cuanto al resto de los lanzamientos, tenemos las ventas minoristas de Canadá para abril, que se espera que hayan disminuido alrededor del 5.0% intermensual tanto en términos generales como principales, así como las ventas de casas nuevas en Estados Unidos para mayo, que se prevé que hayan aumentado. algo.
En cuanto al mercado energético, se publica el informe de la EIA (Energy Information Administration) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada, y el pronóstico apunta a una caída de 3.942 millones de barriles luego de una caída de 7.355 millones de barriles la semana anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta que, ayer, el informe API reveló una disminución del inventario de 7.199 millones de barriles, consideraríamos los riesgos que rodean el pronóstico de la EIA como inclinados a la baja, algo que puede ayudar a que los precios del petróleo coticen al alza.
En cuanto a los ponentes , además del presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, volveremos a escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
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