Los principales índices de la UE y los EE. UU. Cotizaron en territorio verde ayer, y la optimista moral de los inversores disminuyó un poco durante la sesión asiática de hoy. Por ahora, preferimos quedarnos al margen, ya que el calendario de hoy incluye las solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU. De la semana pasada y el índice ISM no manufacturero de mayo, mientras que mañana recibiremos el informe de empleo de EE. UU. De mayo. Estos conjuntos de datos pueden cambiar las expectativas del mercado en torno a las acciones futuras de la Fed.
Los mercados de renta variable se mueven al alza adelantando los datos de empleo de EE. UU. Del mañana
La comunidad financiera negoció ayer con riesgo, ya que los principales índices bursátiles de la UE y EE. UU. Cotizaban en verde. La única excepción fue el IBEX 35 de España, que cayó un 0,10%. El apetito disminuyó algo hoy durante la sesión asiática, con el Nikkei 225 de Japón y el KOSPI de Corea del Sur ganando un 0,39% y un 0,84% respectivamente, pero el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong perdiendo un 0,10% y un 0,72%.
Parece que los participantes del mercado se sintieron un poco más cómodos aumentando su exposición al riesgo un par de días antes del informe de empleo de EE. UU. De mayo. Dicho esto, a pesar de la última mejora en el sentimiento del mercado, preferimos hacernos al margen ya que, hoy, antes de las NFP de mañana, tenemos las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada y el índice ISM no manufacturero de mayo. Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo continúen disminuyendo, a 390k desde 406k, mientras que se prevé que el índice ISM haya aumentado a 63.0 desde 62.7.
Con el índice PCE subyacente, la métrica de inflación favorita de la Fed, subiendo a + 3,1% interanual desde + 1,9%, el índice manufacturero ISM subiendo a 61,2 desde 60,7, y algunos funcionarios de la Fed comparten la opinión de que el Comité debería comenzar a discutir la normalización de políticas en su En las próximas reuniones, es probable que más señales de que la economía y el mercado laboral están mejorando pesen sobre las acciones, especialmente en las empresas tecnológicas de alto crecimiento. Ayer, el presidente de Filadelfia, Patrick Harker, se unió al grupo de funcionarios que apoyan una reducción gradual de la QE, lo que significa que con datos estadounidenses más optimistas, las posibilidades de normalización de las políticas aumentarán. Una reducción más rápida de la QE significa que los tipos de interés también podrían aumentar antes, lo que puede generar preocupaciones sobre los valores actuales descontados de las acciones de crecimiento mencionadas anteriormente, ya que se valoran principalmente en función de las ganancias esperadas en el futuro. Al mismo tiempo, es probable que el dólar estadounidense se recupere.
Dicho esto, para que la reacción del mercado dure un poco más, es posible que el informe de empleo de EE. UU. De mayo, que se publicará mañana, también tenga que ser fuerte. Se espera que las nóminas no agrícolas se hayan acelerado a 650k desde 266k, algo respaldado por el pronóstico del informe ADP, que está programado para ser publicado hoy. Sin embargo, la historia ha demostrado que el número de ADP está lejos de ser un predictor confiable de los NFP, y tal vez por eso el mercado apenas responde a él. En cualquier caso, se espera que la tasa de desempleo haya disminuido a 5.9% desde 6.1%, mientras que se espera que las ganancias promedio por hora disminuyan a + 0.2% intermensual desde + 0.7%. No obstante, esto impulsará la tasa interanual hasta el + 1,6% interanual desde el + 0,3%, lo que aumentará la especulación de que es probable que la inflación continúe aumentando y, por lo tanto, lleve a la normalización de las políticas de la Fed.
S&P 500 – Análisis Técnico
En general, el S&P 500 continúa cotizando por encima de algunas líneas de soporte al alza a corto plazo. Uno, que está más cerca del precio, se toma del mínimo del 27 de mayo, y otro, del mínimo del 13 de mayo, del cual el índice está actualmente mucho más alejado. Además de eso, el índice continúa consolidando por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico de 4 horas, lo que agrega más positividad a las perspectivas a corto plazo.
Sin embargo, podríamos ver que el precio retrocede ligeramente a la baja en algún momento, sin embargo, si la línea alcista, que se dibuja desde el mínimo del 27 de mayo, proporciona una buena retención, entonces el S&P 500 podría recuperarse y abrirse camino hacia arriba. El precio podría superar el máximo de ayer y empujar hacia el punto más alto actual de junio, en 4233. Si los alcistas continúan sintiéndose fuertes, pueden ver el área 4233 como un nivel temporal en su camino hacia la zona 4244, que es la actual -tiempo alto.
Alternativamente, si la línea alcista a corto plazo mencionada anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del nivel de 4193, marcado por el punto más bajo actual de junio, eso puede asustar temporalmente a los alcistas del campo, permitiendo que más osos se unan. 500 podría entonces viajar al nivel de 4180, oa la zona 4171, marcada por un máximo intradiario del 24 de mayo. Si la venta no se detiene allí, el índice puede continuar deslizándose, posiblemente apuntando al nivel 4145, marcado por el mínimo del 23 de mayo. Ligeramente por debajo de ella se encuentra la línea alcista mencionada anteriormente, extraída del mínimo del 13 de mayo, que podría brindar soporte adicional.
AUD/USD –
El AUD / USD parece estar atrapado entre dos de sus líneas a corto plazo, una al alza tomada desde el mínimo del 4 de mayo y una a la baja desde el máximo del 18 de mayo. Para considerar el próximo movimiento direccional a corto plazo, sería necesario romper uno de ellos. Hasta entonces, tomaremos una postura neutral.
Si la divisa sube, rompe el máximo de ayer y viola la línea a la baja antes mencionada, esto puede atraer a más compradores al juego, despejando potencialmente el camino hacia áreas más altas. Es entonces cuando apuntaremos al nivel de 0.7795, marcado por el máximo del 26 de mayo, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento más al alza . AUD / USD podría terminar probando su próxima área de resistencia entre los niveles de 0.7813 y 0.7820, marcados por el máximo del 18 de mayo y el mínimo del 11 de mayo.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y la divisa cae por debajo de la zona de 0.7715, marcada por el mínimo de ayer, eso podría abrir la puerta hacia áreas más bajas, ya que los alcistas pueden asustarse temporalmente. AUD / USD podría entonces derivar hacia el nivel psicológico de 0.7700, que si se rompe puede llevar al par al nivel de 0.7677, marcado por el mínimo del 28 de mayo.
Eventos para el resto del día
Además de las solicitudes iniciales de desempleo, el índice ISM no manufacturero y el informe de empleo de ADP que sale de los EE. UU., También tenemos los servicios finales y los PMI Markit compuestos para mayo de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU. Sin embargo, como es el caso la mayoría de las veces, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares.
En cuanto a los ponentes , escucharemos al presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y al gobernador de la Fed, Randal Quarles. Bostic se sentó en el espectro moderado de la Fed y dijo que no hay razón para cambiar la política a pesar de los temores inflacionarios, mientras que Quarles señaló que está abierto a discutir ajustes al programa de compra de bonos del Comité. Con eso en mente, sería muy interesante ver qué tienen que decir hoy.
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