Ayer, las ventas minoristas de EE.UU. mostraron buenos resultados para el mes de octubre, ya que los consumidores aumentaron sus compras antes de la temporada navideña. Hoy recibimos las cifras de inflación general y subyacente de Gran Bretaña para el mes de octubre, tanto en términos mensuales como interanuales. La UE también está preparada para entregar sus cifras finales de inflación general y subyacente sobre una base mensual y interanual, que se espera que confirmen las preliminares. Canadá también se unirá al Reino Unido y la UE en la publicación de sus cifras de inflación de octubre.
Estados Unidos muestra sólidas cifras de ventas minoristas
Ayer, las ventas minoristas de EE.UU. mostraron buenos resultados para el mes de octubre, ya que los consumidores aumentaron sus gastos antes de la temporada navideña. Este aumento podría explicarse por el hecho de que el país continúa luchando contra la pandemia y la nueva restricción podría acercarse a Navidad. Además, debido al aumento de los precios del combustible, los consumidores temen un aumento continuo de los costos de la energía, de ahí la fuerte actividad de compra en los surtidores. Las ventas de productos electrónicos y otros aparatos eléctricos fueron uno de los principales impulsores, porque se consideran los regalos navideños más populares. La elevada actividad de compra podría permanecer presente, a menos que el gobierno decida imponer más restricciones.
La inflación británica vuelve a subir
Hoy recibimos las cifras de inflación general y subyacente de Gran Bretaña para el mes de octubre, tanto en términos mensuales como interanuales. Se esperaba que todas las cifras aumentaran, excepto la del mes principal, ya que la proyección inicial era que se mantuviera en + 0,4%. Las cifras mensuales principales y principales aumentaron de + 0,4% a + 0,7% y de + 0,3% a 1,1%, respectivamente. La lectura básica interanual pasó de + 2,9% a + 3,4% y la lectura principal interanual saltó de + 3,1% a + 4,2%. Este último no ha estado en ese nivel desde diciembre de 2011. El aumento provino de un aumento en los servicios públicos, principalmente combustibles como gas y electricidad. Además, el transporte y la industria hotelera vieron aumentos en sus costos, que obviamente se trasladan al consumidor. La libra esterlina reaccionó positivamente a la noticia y se ve más alta frente a la mayoría de sus principales contrapartes en el momento de escribir este artículo.
EURGBP –
Desde mediados de la semana pasada, el EUR / GBP ha estado en un fuerte movimiento a la baja, mientras cotiza muy por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 5 de noviembre. Hoy, a pesar de caer brevemente por debajo del punto más bajo de octubre, en 0.80402, el par logró volver a subir y mantenerse por encima de él. Aunque la perspectiva a corto plazo parece ser bajista, preferiríamos esperar otra caída por debajo de ese obstáculo, para sentirnos cómodos con nuevas caídas.
Una caída por debajo de la zona 0.8402 antes mencionada puede invitar a más vendedores al juego. El EUR / GBP podría caer entonces al obstáculo de 0.8388, o incluso al nivel de 0.8355. Ese nivel marca el mínimo del 26 de febrero de 2020. Ligeramente por debajo de él, se encuentra otra área de soporte potencial, en 0.8338, que es el mínimo del 25 de febrero de 2020.
Alternativamente, un retroceso por encima del obstáculo de 0.8462, marcado por el mínimo del 4 de noviembre, puede llevar al par a una mayor corrección al alza, ya que algunos bajistas podrían asustarse temporalmente. El EUR / GBP puede viajar al obstáculo de 0.8491, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento a la zona de 0.8520. Esa zona marca el mínimo interior del 9 de noviembre.
Junto con las cifras de inflación, Gran Bretaña publicó sus cifras de entrada y salida del IPP de octubre. La entrada de PPI indica el cambio en los costos para que el fabricante compre bienes y materias primas, mientras que la lectura de salida muestra el cambio en el precio de los bienes vendidos por el fabricante. La cifra anual de insumos aumentó de 11,9% a 13,0%, mientras que la cifra de producción saltó de + 7,0% a + 8,0%.
Vigilando los IPC finales de la UE
La UE también está preparada para entregar sus cifras finales de inflación general y subyacente sobre una base mensual y interanual, que se espera que confirmen las preliminares. Se cree que todos salen de la misma manera que se esperaba, aparte de la cifra mensual del titular. Se espera que ese número aumente de + 0,5% a + 0,8%. Ahora bien, la razón de esto podría ser que durante el último mes hemos visto un fuerte aumento en la demanda de energía y alimentos. Este último había aumentado rápidamente de precio, ya que los costos de producción aumentaron drásticamente debido a los problemas del cambio climático. En general, la producción de alimentos podría permanecer bajo cierta presión negativa durante bastante tiempo, ya que la demanda de alimentos sigue siendo alta, pero los recursos de la Tierra para producir alimentos están disminuyendo cada año. No esperamos que el euro se vea muy afectado por estas cifras.
Los IPC de Canadá están en el punto de mira
Canadá también se unirá al Reino Unido y la UE en la publicación de sus cifras de inflación de octubre. Por ahora, no hay pronósticos disponibles para las cifras centrales mensuales y interanuales, pero se cree que las cifras principales sobre la misma base han aumentado nuevamente. Las expectativas son que el año contra el año crezca de + 4,4% a + 4,7% y que el intermensual pase de + 0,2% a + 0,7%. Si ese es el caso y la cifra anual real es la esperada, esto puede alejar aún más la inflación del rango objetivo del BoC, que está entre el 1% y el 3%. Si los IPC continúan acelerándose en los próximos meses, el BoC tendrá que comenzar a considerar la idea de subir la tasa de interés antes. El dólar canadiense podría experimentar un aumento en la volatilidad, sin embargo, puede seguir siendo afectado en gran medida por las fluctuaciones en el precio del petróleo crudo.
USD/CAD –
USD / CAD se encuentra actualmente atascado entre dos líneas tentativas a corto plazo, una a la baja desde el máximo del 12 de noviembre y una al alza desde el mínimo del 27 de octubre. Para apuntar al próximo movimiento direccional a corto plazo, preferiríamos esperar primero una ruptura a través de una de esas líneas.
Si la línea bajista antes mencionada se rinde y la tasa sube por encima del máximo de la semana pasada, en 1.2604, esto confirmará un próximo máximo más alto, posiblemente enviando al par más al norte. El USD / CAD podría viajar al obstáculo de 1.2648, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 1.2688. Ese nivel marca un mínimo de oscilación intradía del 1 de octubre.
Por otro lado, si la tasa rompe la línea alcista mencionada anteriormente y también cae por debajo del territorio de 1.2473, marcado por un máximo intradiario del 9 de noviembre, eso podría asustar a los alcistas por un tiempo y enviar al par a la baja. Luego apuntaremos al obstáculo de 1.2425, una ruptura del cual puede llevar al USD / CAD a la zona de 1.2387, que es el mínimo de la semana pasada.
En cuanto al resto de eventos de hoy
Estados Unidos entregará su número semanal de inventarios de petróleo crudo, que mide el cambio en la cantidad de barriles de petróleo crudo comercial que tienen las empresas estadounidenses. La expectativa actual es que el número aumente de 1.001 millones a 1.398 millones de barriles.
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