Las acciones de todo el mundo cayeron fuertemente ayer y hoy en Asia, quizás debido a que los fondos de cobertura con posiciones cortas en GameStop y otras acciones similares cerraron posiciones largas en otras acciones para cubrir sus pérdidas. Las preocupaciones de la Fed sobre la recuperación económica de EE. UU. también pueden haber influido en el sentimiento del mercado.
El USD se recupera a medida que las acciones caen por las consecuencias de la escasa liquidez
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las demás monedas del G10 el miércoles y durante la sesión asiática del jueves. Ganó la mayor cantidad de terreno frente a NOK, AUD y NZD en ese orden, mientras que superó al menor frente a CHF, GBP, EUR y JPY.
La fortaleza relativa del dólar estadounidense, el franco suizo y el yen japonés, combinada con el debilitamiento del dólar australiano y del kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados cotizaron ayer y hoy en Asia sin riesgo. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los índices de la UE y los EE. UU. Eran un mar rojo, y que Wall Street fue el que más sufrió en tres meses. La aversión al riesgo se trasladó a la sesión asiática de hoy, con el Nikkei de Japón y el Compuesto de Shanghai de China cayendo un 1,53% y un 1,91% respectivamente.
No hubo un catalizador claro detrás de la caída de las acciones, pero la charla del mercado sugiere que puede haber sido debido a que los fondos de cobertura con posiciones cortas en GameStop y otras acciones cerraron posiciones largas en otras acciones para cubrir sus pérdidas, después del frenético repunte en el antiguo grupo. La desaceleración en los lanzamientos de vacunas contra el covid en Europa y EE. UU. También puede haber influido en la confianza del mercado. Además de eso, Wall Street aceleró su caída tras la decisión del FOMC.
La Fed decidió mantener sin cambios su configuración de política monetaria, y el único cambio material en la declaración fue la parte que dice que "el ritmo de recuperación de la actividad económica y el empleo se ha moderado en los últimos meses". Aunque en la conferencia de prensa que siguió a la decisión, el presidente de la Fed, Powell, afirmó claramente que es demasiado pronto para centrarse en las fechas de reducción, parece que los inversores prestaron más atención a las preocupaciones sobre la recuperación económica.
En cuanto a nuestra opinión, todavía creemos que el panorama general de la renta variable sigue siendo positivo. Sí, el retiro actual puede continuar por un tiempo más, pero lo trataríamos como una fase correctiva. El fenómeno GameStop probablemente resultará ser temporal, mientras que con respecto al coronavirus, todavía creemos que lo peor ha pasado. Incluso a un ritmo más lento de lo esperado, las vacunas en todo el mundo continúan, algo que eventualmente puede permitir que se levanten las medidas de bloqueo y, por lo tanto, permitir que la economía mundial se recupere. La política monetaria más flexible en todo el mundo y un gran paquete de gasto fiscal en EE. UU. También pueden ayudar a mejorar la confianza del mercado.
DJIA – Análisis Técnico
El índice DJIA experimentó una gran caída ayer, lo que llevó a una ruptura de la línea de soporte alcista a corto plazo, extraída del mínimo del 21 de diciembre. El índice encontró soporte temporal ligeramente por encima de la marca psicológica de 30000, lo que puede mantener el precio rebotando por encima de ella por un tiempo . Dicho esto, dada la negatividad actual en el mercado, en combinación con la toma de ganancias de fin de mes, existe la posibilidad de ver un poco más de desventaja en el corto plazo. De ahí nuestro enfoque algo negativo por ahora.
Como se mencionó anteriormente, el índice podría estancarse un poco, ligeramente por encima de la zona psicológica de 30000. Pero si, finalmente, esa área se rinde, los vendedores pueden llevar al DJIA al siguiente nivel de soporte posible, en 29872, marcado por el punto más bajo actual de enero. Si los compradores aún no se encuentran por ningún lado, una nueva caída podría llevar el índice al nivel de 29421. Ese nivel marca el mínimo del 21 de diciembre.
Para volver a dirigir nuestra atención a algunas áreas más altas, nos gustaría ver un movimiento de regreso por encima de la EMA 200 y por encima de la zona 30607, marcada por el mínimo del 15 de enero. De esta manera, más compradores pueden unirse y ayudar a elevar aún más el DJIA. El precio podría empujar al nivel de 30772, o incluso al de 31017, marcado por un máximo intradiario del 26 de enero. Ligeramente por encima de él se encuentra otro objetivo potencial, en 31118, que es el máximo del 26 de enero.
AUD/USD –
Desde principios de enero, AUD / USD ha estado operando dentro de un canal de movimiento descendente. Sin embargo, hasta ayer, el par se mantuvo por encima de su línea de soporte alcista a corto plazo, tomada desde el mínimo del 13 de noviembre, pero luego la divisa cayó bruscamente. Esta mañana, AUD / USD cotiza por debajo de esa línea alcista y por debajo del límite inferior del canal descendente. Todo esto pinta una imagen un poco más negativa, al menos por ahora.
Existe la posibilidad de que la tasa se desvíe a la baja , apuntando potencialmente al territorio de 0,7596, marcado por un mínimo intradiario del 29 de diciembre. La pareja puede detenerse allí, o incluso corregir un poco la marcha atrás. Dicho esto, si AUD / USD tiene dificultades para volver a subir por encima del límite inferior del canal mencionado anteriormente, los bajistas podrían aprovechar y empujarla hacia abajo nuevamente. Un deslizamiento por debajo del nivel de 0.7596 podría acercar al par al nivel de 0.7557, marcado por el mínimo del 28 de diciembre, o incluso al nivel de 0.7516. Ese nivel es el mínimo del 22 de diciembre.
Alternativamente, si la tasa puede volver a subir por encima del lado inferior de ese canal y luego elevarse por encima de la barrera de 0,7669, marcada por el mínimo del 26 de enero, eso puede abrir la puerta para una nueva subida. El AUD / USD podría terminar viajando al territorio entre los niveles de 0.7719 y 0.7733, marcado por un máximo intradiario del 25 de enero y un mínimo intradiario del 27 de enero. Sin embargo, si los compradores todavía están activos, el próximo objetivo posible puede estar en 0,7763, que es el máximo de ayer.
Eventos para el resto del día
Obtenemos los datos preliminares de inflación de Alemania para enero y la primera estimación del PIB de EE. Se espera que tanto el IPC como el IPCA de Alemania repunten hasta el + 0,7% interanual y el + 0,5% interanual desde el -0,3% y el -0,7%, respectivamente. Esto podría generar especulaciones de que la inflación general de la eurozona también puede salir del territorio negativo. En cuanto al PIB de EE. UU., Tras la caída del 31,4% intertrimestral del SAAR en el segundo trimestre, se recuperó un 33,4% en el tercer trimestre, y ahora se espera que se normalice en torno al 4,0% en el último trimestre de 2020. También se están publicando las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada. Se espera que las ventas de viviendas nuevas se hayan recuperado un 1,5% intermensual después de una caída del 11,0% en noviembre, mientras que se prevé que las solicitudes de desempleo hayan disminuido un poco, a 875.000 desde 900.000.
En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática del viernes, obtenemos el volcado habitual de datos de fin de mes de Japón. Se pronostica que la tasa de desempleo se habrá disparado hasta el 3,0% desde el 2,9%, mientras que se espera que la relación empleos / solicitudes se mantenga estable en 1,06. Se prevé que el IPC básico de Tokio haya aumentado a un -0,6% interanual desde un -0,9%, mientras que no hay ningún pronóstico disponible para el titular. Se espera que la producción industrial preliminar de Japón para diciembre haya caído un 1,5% intermensual después de haber caído un 0,5% en noviembre. También se publicará el resumen de las opiniones de la reunión de política monetaria del BoJ de la semana pasada.
También tenemos un ponente en la agenda de hoy y se trata de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.
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