El dólar estadounidense siguió ganando frente a todas las demás divisas principales, mientras que las acciones siguieron con tendencia bajista, tal vez debido a los informes de que EE.UU. y sus aliados occidentales podrían prohibir las importaciones de petróleo ruso. Esto empujó los precios del petróleo más al norte e intensificó los temores de "estanflación".
Las acciones caen aún más en los titulares de la prohibición del petróleo de Rusia, Nasdaq ingresa al mercado bajista
El dólar estadounidense siguió moviéndose hacia el norte frente a las otras monedas principales el lunes y durante la sesión asiática del martes. Ganó más contra AUD y NZD, mientras que perdió menos terreno contra EUR.
Aunque el euro luchó contra su contraparte estadounidense, esto fue después de que cayó más el viernes, lo que sugiere que la estabilización de ayer puede haber sido solo un efecto de cobertura. Dado que la crisis en Ucrania no muestra signos de alivio, los inversores continuaron operando sin riesgo, y esto es evidente, no solo por la fortaleza del USD, sino también por el hecho de que los principales índices de la UE y EE. UU. continuaron cayendo, con el apetito negativo también llegó a la sesión asiática de hoy.
Los precios del petróleo abrieron la semana con una fuerte brecha positiva y, aunque corrigieron a la baja, el retroceso duró poco y siguió otro repunte. Esto se debió a los titulares e informes de que EE. UU. y sus aliados occidentales sopesan la prohibición de importar petróleo ruso. Esto genera más temores sobre una mayor aceleración de la inflación en todo el mundo, pero dado que es más probable que el conflicto afecte también a las economías mundiales, especialmente en Europa, la forma en que los bancos centrales pueden responder sigue siendo un enigma. Esto es lo que llamamos “estanflación”.
Dado que se espera que Europa sea la más afectada, no creemos que las caídas del euro y la libra hayan terminado. Vemos posibilidades decentes para que esas monedas continúen desplazándose hacia el sur. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense y otros refugios seguros, como el yen, pueden permanecer respaldados. En cuanto a las acciones, con algunos índices oficialmente en territorio de corrección y el Nasdaq confirmando hoy un mercado bajista, seguimos creyendo que el camino de menor resistencia es a la baja.
Pero, ¿qué pasa con el dólar australiano, el neozelandés y el dólar estadounidense vinculados al riesgo? Como monedas vinculadas a las materias primas, han estado recibiendo apoyo del aumento de los precios de la energía y las materias primas, a pesar de la aversión al riesgo más amplia. Sin embargo, por lo general, los temores de una desaceleración del crecimiento en todo el mundo pesan sobre esas monedas, y esto es lo que pudo haber sucedido ayer. Habiendo dicho todo eso, los gráficos técnicos aún apuntan a tendencias alcistas y, por lo tanto, por ahora, consideraríamos el revés de ayer como una ola correctiva dentro del camino alcista más amplio.
Nasdaq 100 – Perspectiva técnica
El índice de contado Nasdaq 100 cotizaba a la baja ayer y hoy parece dirigirse hacia el mínimo del 24 de febrero, en 13020. En general, el índice permanece por debajo de la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 2 de febrero y, por lo tanto, consideraríamos la perspectiva a corto plazo sigue siendo negativa.
Sin embargo, para confiar en más caídas, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 12920, un soporte marcado por el mínimo del 13 de mayo de 2021. Esto confirmará un próximo mínimo más bajo en los gráficos diarios y de 4 horas y puede allanar el camino hacia el mínimo del 25 de marzo de 2021, en 12625. Si esa barrera no se mantiene, entonces podríamos ver extensiones hacia el mínimo del 5 de marzo, en 12215.
Por el lado positivo, nos gustaría ver una recuperación clara y decisiva por encima de la zona de 14680 antes de abandonar el caso bajista. Esto puede confirmar la ruptura por encima de la línea bajista antes mencionada tomada desde el máximo del 2 de febrero, y puede dar lugar a avances hacia la zona de 15060, marcada por el máximo del 9 de febrero. Si continúa la subida, la próxima parada podría estar en 15275 o 15365, máximos del 2 de febrero y 19 de enero respectivamente, que si tampoco se mantienen, entonces los alcistas podrían subir hacia la zona de 15650, marcada por el máximo del 17 de enero. .
AUD/USD – Perspectiva técnica
AUD/USD entró en modo de caída ayer, luego de alcanzar la resistencia en 0.7440. La tasa ahora está probando la zona de 0.7280 y parece que puede continuar a la baja, pero aún se mantiene muy por encima de la línea alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero. Por lo tanto, trataremos el retroceso, o cualquier extensión del mismo, como una fase correctiva en la tendencia alcista más amplia.
Los alcistas podrían volver a tomar las riendas desde cerca de la barrera de 0.7237, marcada por el mínimo del 1 de marzo, o desde cerca de la mencionada línea alcista. Un potencial rebote podría permitir avances hacia el punto más alto de hoy, hasta ahora, en 0.7350, cuya ruptura podría llevar extensiones hacia la zona de 0.7440, alcanzada ayer.
La perspectiva podría volverse bajista si cae por debajo de 0.7142. Tal movimiento podría confirmar la ruptura por debajo de la línea alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero y apuntar inicialmente a los mínimos del 24 y 14 de febrero, en 0.7095 y 0.7085, respectivamente. Si tampoco se mantienen, entonces podemos ver caídas hacia el mínimo del 4 de febrero, en 0.7050, o el mínimo del 1 de febrero, en 0.7033. Ligeramente más bajo se encuentra el 0.7007, marcado por un máximo intradiario formado el 28 de enero, que también podría ser probado.
En cuanto a los eventos de hoy
Durante la sesión europea, Alemania publica sus datos de producción industrial de enero, mientras que de la zona euro en su conjunto, obtenemos la estimación final del PIB del cuarto trimestre, así como el cambio de empleo para ese trimestre. Se espera que el IP de Alemania haya repuntado un 0,5 % intermensual después de caer un 0,3 % en diciembre, mientras que se espera que el PIB de la zona euro confirme su segunda estimación de +0,3 % intertrimestral. Actualmente no hay pronóstico disponible para el cambio de empleo.
Más tarde en el día, obtenemos datos comerciales de enero de EE. UU. y Canadá. Se espera que el déficit comercial de EE. UU. se haya ampliado de 80.700 millones a USD 87.100 millones, mientras que se anticipa que el déficit de CAD 0.140 millones de Canadá se haya convertido en un superávit de 2.000 millones.
En cuanto a mañana, hora asiática, se publicarán el PIB final de Japón para el cuarto trimestre, así como las tasas de IPC e IPP de China para febrero. Se espera que la tasa de crecimiento intertrimestral de Japón se revise hasta +1,4% desde +1,3%, mientras que se espera que ambas tasas chinas hayan bajado un poco. En concreto, se prevé que el IPC haya bajado hasta el +0,8 % interanual desde el +0,9 %, mientras que se prevé que el IPP haya bajado hasta el +8,7 % desde el +9,1 %.
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