Ayer, la moral de los inversores fue impulsada por los funcionarios de la Fed y por las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos mejores de lo esperado. El petróleo se hundió y la Comisión Europea mejoró su pronóstico de crecimiento económico para la economía de la UE.
Sentimiento de riesgo mejorado
Ayer, la mayoría de los índices de la UE lograron cerrar en territorio positivo, impulsados por los informes de que la economía de la UE podría crecer más rápido de lo esperado en 2021 y 2022. Esto se debe al aumento de las vacunas y la eliminación de los bloqueos. La Comisión Europea ha actualizado sus previsiones en relación con la economía de la UE. Además, la positividad proviene en parte del nuevo fondo de recuperación de la UE, llamado Next Generation EU, que incluye alrededor de 750 mil millones de euros, donde aproximadamente la mitad debería distribuirse como subvenciones.
Euro Stoxx 50 – Análisis Técnico
El Euro Stoxx 50 se giró bruscamente al alza ayer, rompiendo por encima de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 10 de mayo. Esta mañana, el índice continúa subiendo, ya que sube por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico de 4 horas. El precio también sigue cotizando por encima del nivel de 3695, marcado por el máximo interno del 12 de mayo, que podría verse como positivo. Mientras se mantenga por encima de ese nivel , apuntaremos un poco más alto en el corto plazo.
Un nuevo impulso hacia a,l alza podría llevar el índice al nivel de 3996, marcado por un mínimo intradiario del 10 de mayo, donde el precio puede estancarse un poco. Sin embargo, si los alcistas aún se sienten cómodos, podrían superar ese obstáculo y apuntar al nivel 4042 a continuación. Ese nivel marca el punto más alto actual de mayo.
En el lado negativo, si el precio vuelve a caer por debajo de la zona de 3916, marcada cerca de los mínimos del 4 y 11 de mayo, eso podría invitar a más vendedores al juego, ya que los alcistas podrían asustarse temporalmente. Euro Stoxx 50 puede derivar al obstáculo 3875, o al área 3855, que es el punto más bajo actual de mayo. Si los compradores aún no se encuentran por ningún lado, el índice podría continuar deslizándose, apuntando potencialmente al nivel de 3834, que está marcado por el máximo interno del 24 de marzo.
Los mercados de renta variable estadounidenses subieron ayer al alza, recuperando algunas de las pérdidas sufridas durante la primera mitad de la semana. El DJIA y el S&P 500 ganaron un poco más del 1,2%, mientras que el Nasdaq 100 no logró mantener una ganancia del 1% y cerró solo con una ganancia del + 0,72%. La positividad surgió de los datos iniciales de las solicitudes de desempleo, donde la cifra real mostró que había menos personas solicitando beneficios por desempleo de lo que se esperaba inicialmente. El pronóstico inicial se situó en 490k, mientras que la lectura fue de 473k. Aunque el descenso no fue tan significativo como se hubiera preferido, sigue siendo un número decente, lo que demuestra que el mercado laboral se está estabilizando lentamente. Además, los funcionarios de la Reserva Federal pudieron levantar la moral de los inversores al afirmar que las presiones sobre los precios después de la reapertura de la economía resultarán transitorias. Los funcionarios de la Fed calmaron al mercado diciendo que la tasa de empleo es la prioridad para el banco central. El empleo tendrá que recuperarse sustancialmente y seguir siendo sostenible antes de que se produzcan cambios de política.
El petróleo cayó alrededor de un 3%, ya que el Oleoducto Colonial en EE. UU. Reinició sus operaciones, luego de ser cerrado el viernes pasado. Además, la OPEP + continuó suavizando sus recortes de producción, ya que la demanda de petróleo comenzó a repuntar debido a la eliminación de los bloqueos en todo el mundo. El cartel cree que la demanda aumentará rápidamente, por eso están bombeando 350000 barriles adicionales por día. Pero a pesar del pronóstico positivo en torno a la demanda de petróleo, el precio bajó debido al aumento de la oferta de petróleo en este momento. Y aunque la demanda de petróleo debería estabilizar el precio, todavía no ha llegado. El precio del petróleo podría permanecer bajo cierta presión bajista, al menos a corto plazo.
USD/CAD – Análisis Técnico
Ayer, el USD / CAD rompió por encima de su línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 21 de abril. Y aunque el par subió un poco, retrocedió cerca de la barrera de 1.2180. Para considerar un nuevo movimiento al alza, al menos a corto plazo, se requiere un empujón por encima de esa barrera. Hasta entonces, nos mantendremos cautelosamente optimistas.
Si, eventualmente, la tasa se dispara por encima de esa zona de 1.2180, esto puede atraer a más compradores al juego, posiblemente abriendo el camino para más avances. Luego, apuntaremos al nivel de 1.2251, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 1.2350, marcado por el punto más alto actual de mayo.
Alternativamente, si el par termina deslizándose nuevamente por debajo de la línea a la baja antes mencionada y cae por debajo de la zona de 1.2078, marcada por los mínimos del 10 y 11 de mayo, eso podría asustar a los alcistas del campo, permitiendo que más bajistas se unan. USD / CAD puede caer al territorio de 1.2006, marcado por un máximo interno del 14 de mayo de 2015, cuya ruptura podría despejar el camino hacia el área de 1.1920. Esa zona está marcada por el punto más bajo de mayo de 2015.
Ventas minoristas de EE. UU. Y confianza del consumidor de la UM
Hoy será un día relativamente tranquilo en lo que respecta a los datos económicos. El evento principal será la publicación de las cifras de ventas minoristas de EE. UU. Para el mes de abril, tanto principales como principales. Se prevé que las cifras centrales de ventas minoristas mensuales hayan caído drásticamente, pasando de + 8,4% a + 0,7%. También se espera que el título mensual uno disminuya considerablemente, pasando de + 9,7% a + 1,0%. Si ese es el caso, esto podría tener un efecto negativo en el dólar estadounidense y en algunas acciones minoristas. Desde el comienzo de la pandemia, las cifras de ventas minoristas se han movido entrecortadas, con grandes oscilaciones en cualquier dirección, en comparación con el movimiento prepandémico.
Además de las ventas minoristas, EE. UU. También entregará sus cifras de producción industrial, tanto mensuales como interanuales para el mes de abril. Actualmente, no hay un pronóstico para la lectura interanual, pero se espera que el mes a mes baje un poco, de + 1.4% a + 1.0%. Además, la Universidad de Michigan dará a conocer su opinión preliminar del consumidor para mayo. Se cree que esa lectura ha mejorado ligeramente, pasando de 88,3 a 90,4.
Eventos para el resto del día
Se espera que Canadá muestre su cifra de ventas de manufactura sobre una base mensual para el mes de marzo. La previsión es actualmente de + 3,5%, que es un aumento decente del -1,6% anterior.
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