Los mercados de valores cotizaron con apetito por el riesgo, respaldados por los comentarios de Janet Yellen durante el fin de semana y por la caída de los casos de coronavirus. El mercado ve la aprobación del paquete de estímulo estadounidense como algo muy probable, lo que podría mantener el sentimiento positivo por un tiempo más.
Las acciones se mantienen alcistas
Ayer, los mercados de valores se recuperaron y algunos índices importantes alcanzaron nuevos máximos históricos. En EE. UU., Nasdaq, Dow y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos, mientras que en Europa, el DAX también alcanzó un nuevo récord histórico. Sin embargo, el índice alemán finalmente cayó y cerró prácticamente sin cambios durante el día. El índice con mejor desempeño en Europa fue el FTSE MIB italiano, ganando casi un uno y medio por ciento. El FTSE 100 del Reino Unido también mostró un buen resultado, terminando la sesión con alrededor de la mitad de un porcentaje de ganancia. El movimiento alcista en el índice del Reino Unido podría haber sido impulsado en parte por la libra ligeramente más débil.
DJIA – Análisis Técnico
El índice DJIA alcanzó un nuevo máximo histórico, ayer, cuando prevaleció el entorno de riesgo. El índice de efectivo empujó al alza , alcanzando el área cercana al nivel 31399. El precio permanece en un movimiento ascendente pronunciado, mientras se negocia por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 3 de febrero. Incluso si vemos un retroceso y el índice permanece por encima de esa línea alcista, seguiremos siendo positivos, al menos por ahora.
Una pequeña caída podría llevar el precio de regreso al nivel de 31285, marcado por el punto más alto de enero, lo que podría brindar soporte nuevamente. Si es así, el DJIA podría volver a subir, ya que podrían entrar más compradores. Entonces apuntará al máximo histórico actual, en 31399, una ruptura del cual colocaría el precio en un territorio inexplorado.
Alternativamente, si el índice rompe la línea alcista antes mencionada y luego cae por debajo del nivel de 31080, marcado por un mínimo intradiario del 5 de febrero, eso puede abrir la puerta a nuevas caídas. Los alcistas podrían asustarse temporalmente del campo y el precio podría deslizarse a la zona 30939, o al área 30836, marcada por el máximo del 2 de febrero. Si la venta continúa, el próximo objetivo posible podría estar en 30628, marcado por un mínimo intradiario del 2 de febrero.
El sentimiento positivo podría haber sido estimulado por algunos factores. Una de ellas es que, durante el fin de semana, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comentó que la economía estadounidense podría alcanzar el pleno empleo el próximo año, si se aprueba el paquete de estímulo de Biden de 1,9 billones de dólares. Yellen también respondió a las críticas en torno al paquete propuesto, diciendo que el nuevo estímulo crearía más puestos de trabajo, beneficiando a millones de hogares. Sin embargo, se cree que el proyecto de ley de ayuda propuesto podría desencadenar presiones inflacionarias, lo que podría tener un efecto severo sobre el dólar estadounidense. Si bien es uno de los principales objetivos de la Fed elevar la inflación a una media del 2% a lo largo del tiempo, el nuevo estímulo podría superar ese objetivo. Al menos eso es lo que dijo el exsecretario del Tesoro Larry Summers, quien sirvió durante la administración de Bill Clinton. Pero Janet Yellen parece estar más preocupada por crear puestos de trabajo para la gente y salvar pequeñas empresas en este momento.
En esta situación, parece que ambos lados del argumento tienen razón. Además de ser considerado como un paquete de apoyo para los que realmente resultaron afectados por la pandemia, el proyecto de ley de ayuda propuesto se está convirtiendo en un tema político importante. Aquellos que se oponen, pueden no haber votado por Biden y esta podría ser su forma de mostrar insatisfacción con el liderazgo actual. Pero están olvidando que de esta manera, podrían estar dañando las vidas de aquellos que necesitan desesperadamente apoyo financiero. Sin embargo, por otro lado, quienes apoyan el proyecto de ley pueden ser demasiado optimistas sobre los efectos que el paquete de estímulo puede tener en la economía a largo plazo. Su apoyo al proyecto de ley podría ser simplemente para mostrar el respaldo del liderazgo actual. Desde la perspectiva del mercado, a los inversores podría gustarles si se aprueba el nuevo proyecto de ley, sin embargo, pueden revisar sus estrategias si la inflación comienza a subir demasiado rápido.
Ayer, en el mundo de las divisas, los dos principales ganadores entre las 8 principales divisas fueron los dólares australianos y neozelandeses. Con el mercado de acciones en alza, el AUD y el NZD relacionados con el riesgo presionaron al alza frente a sus principales contrapartes, especialmente frente al yen, el franco suizo y el dólar estadounidense como refugio seguro. Este último fue el más débil entre los tres. Si el mercado de valores continúa subiendo, podríamos ver que estas monedas vinculadas a las materias primas, como el AUD y el NZD, se mantienen en el lado más fuerte frente a los refugios seguros. Por ahora, los índices no muestran señales fuertes de una posible reversión a la baja.
NZD/CAD – Análisis Técnico
El NZD / CAD sigue subiendo, mientras cotiza por encima de un par de líneas alcistas a corto plazo. Uno se extrae del mínimo del 20 de enero y el otrose toma del mínimo del 5 de febrero. Aunque el par está mostrando señales de que puede continuar su viaje al alza, para sentirnos cómodos con esa idea, preferiríamos esperar una ruptura por encima del punto más alto actual de febrero, en 0.9236. De ahí nuestro enfoque algo alcista, por ahora.
Un empujón por encima de la barrera de 0.9236 confirmaría un nuevo máximo mayor , lo que podría invitar a más compradores al juego. Luego, el par podría elevarse hasta el nivel de 0.9257, una ruptura del cual podría despejar el camino para un movimiento al nivel de 0.9281. Ese nivel marca el punto más alto de marzo de 2019.
Con el fin de desviar nuestra atención hacia algunas áreas más bajas, preferiríamos esperar una ruptura de la línea alcista antes mencionada, trazada desde el mínimo del 20 de enero. Además de eso, una caída de la divisa por debajo de la zona de 0.9152, marcada por un mínimo intradiario del 5 de febrero, podría fortalecer el caso bajista, abriendo potencialmente la puerta a más caídas. NZD / CAD puede viajar al punto más bajo actual de febrero, en 0.9135, lo que podría detener la caída temporalmente. Sin embargo, si los bajistas todavía se sienten cómodos, podrían empujar la divisa a la baja , apuntando al nivel de 0.9099, marcado por el mínimo del 22 de enero.
Eventos para el resto del día
El martes es un día relativamente tranquilo en lo que respecta a los indicadores económicos. El único conjunto de datos que vale la pena, que vigilaremos, será la perspectiva energética a corto plazo de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. Cada mes, EIA entrega su pronóstico sobre el consumo, la oferta y los precios en relación con los productos relacionados con el petróleo. Además, desde los EE. UU., Obtendremos el número de vacantes de trabajo de JOLT para el mes de diciembre. Actualmente, la expectativa es que el número disminuya de 6.527M a 6.400M. Si el número real resulta más bajo que el pronóstico, esto podría ser malo para el dólar estadounidense. Sin embargo, creemos que el USD puede ignorar la cifra y, en cambio, permanecer más vulnerable al sentimiento general del mercado.
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