Las acciones se volvieron hacia el sur durante la sesión de EE.UU., después de que EE.UU. detectara su primer caso de Omicron. Esto sugiere que los participantes del mercado mantienen el coronavirus en la primera plana de sus agendas y es probable que continúen reaccionando a los titulares relacionados. Hoy, la OPEP y sus aliados se reúnen para discutir los resultados, pero no esperamos ningún cambio en la política existente.
Wall Street cae después de la primera detección de la variante Omicron en los EE.UU.
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas menos dos de las otras monedas principales el miércoles y durante la sesión asiática del jueves. Solo tuvo un rendimiento inferior frente al JPY, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al CHF. El dólar ganó más frente al AUD, NZD y CAD.
El fortalecimiento del dólar estadounidense y el yen japonés, combinado con el debilitamiento del dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense vinculados al riesgo, sugiere que el sentimiento del mercado se volvió hacia el riesgo en algún momento ayer o hoy en Asia. De hecho, aunque los índices de la UE continuaron con la recuperación iniciada durante las operaciones asiáticas de ayer, Wall Street vio sus tres principales índices cerrando en rojo, y el sentimiento se volvió más mixto hoy en Asia.
El deterioro del sentimiento general durante la sesión estadounidense confirma nuestra decisión de no confiar en la recuperación anterior. Recuerde que no pudimos ver ningún catalizador fundamental detrás del rebote y es por eso que lo clasificamos como una medida correctiva. Parece que la principal preocupación de los inversores sigue siendo la incertidumbre que rodea a la variante del coronavirus Omicron y las implicaciones que cualquier nueva restricción podría tener para la economía mundial. De hecho, Wall Street se mostró interesado en vender tan pronto como tuvimos la primera detección de la nueva variante en los EE. UU. algunos dicen que sus síntomas son leves y que las vacunas actuales aún son efectivas contra él, mientras que otros expresan preocupación por la transmisibilidad y la efectividad de la vacuna. A pesar de que algunos son más optimistas, o mejor dicho menos pesimistas, que otros, la incertidumbre por sí misma puede ser suficiente para incitar a los participantes del mercado a reducir aún más su exposición al riesgo. Otra razón para hacerlo pueden ser los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso. Ayer, el jefe de la Fed testificó ante el Comité Financiero de la Cámara de Representantes y repitió la opinión expresada ante el Comité Bancario del Senado el martes de que el aumento de la inflación puede no ser transitorio después de todo y que es posible que deban acelerar el proceso de reducción.
En cuanto a nuestra opinión, nos mantenemos firmes en cuanto a que el coronavirus permanecerá en la primera página de la agenda de los inversores. La Organización Mundial de la Salud dijo que esperaba tener más información sobre la variante Omicron en unos días, pero hasta que obtengamos una respuesta oficial y justificada, es probable que los participantes del mercado se mantengan reacios a agregar riesgos masivamente a sus carteras. Por lo tanto, vemos el caso de que las acciones y otros activos vinculados al riesgo continúen desplazándose hacia el sur, mientras que es probable que los refugios seguros sigan respaldados.
S&P 500 – Perspectiva técnica
El índice de efectivo S&P 500 cotizó a la baja ayer, después de que golpeó la resistencia en 4655. La caída resultó en una caída por debajo del mínimo del martes de 4560 y una prueba en 4500. Dado que el índice permanece por debajo de la línea de soporte alcista anterior tomada desde el mínimo de El 6 de octubre, así como por debajo de la baja obtenida desde el máximo del 22 de noviembre, consideraremos que la perspectiva a corto plazo es negativa.
Incluso si vemos otra ronda de cobertura corta, esperamos que dure poco. Creemos que es probable que experimentemos más caídas, con una ruptura por debajo de 4500 allanando el camino hacia el mínimo del 18 de octubre, en 4445, o el máximo interno del 7 de octubre, en 4430. Si ninguna zona es capaz de detener las caídas , es posible que experimentemos extensiones hacia el máximo interno del 12 de octubre, en 4375.
La perspectiva podría volverse positiva ante una ruptura por encima del récord del índice de 4744. Sin máximos anteriores o mínimos internos para marcar resistencias potenciales, marcaríamos como tales las cifras redondas de 4800 y 4900.
NZD/USD – Perspectiva técnica
NZD / USD cotizó a la baja ayer, después de tocar la resistencia en 0.6868, pero la caída se detuvo cerca de la barrera de 0.6805. En general, el par permanece por debajo de la línea de resistencia a la baja tomada desde el máximo del 9 de noviembre y, por lo tanto, continuaremos considerando que la perspectiva a corto plazo es negativa.
Una ruptura por debajo de 0.6805 podría apuntar inicialmente a la barrera de 0.6772, marcada por el mínimo del 30 de noviembre, cuya ruptura confirmaría un próximo mínimo más bajo y quizás desafiaría la barrera de 0.6740, marcada por el máximo interno del 4 de noviembre. Otra caída, por debajo de 0,6740, podría tener mayores implicaciones bajistas, tal vez viendo un margen para caídas hacia el mínimo del día siguiente, en 0,6680.
Comenzaremos a examinar una reversión alcista tras una ruptura por encima de 0,6915. La tasa ya estará por encima de la línea de tendencia bajista antes mencionada y puede subir hacia el nivel de 0.6955, marcado por el máximo del 23 de noviembre. Una ruptura al alza podría permitir avances hacia las barreras de 0.6982 o 0.7013, marcadas por el mínimo y el máximo del 22 de noviembre, respectivamente.
En cuanto a los eventos de hoy
Después de reunirse el miércoles por su cuenta, la OPEP se sentará con sus aliados fuera de la OPEP para discutir sobre la producción de petróleo. A pesar del intento fallido de Estados Unidos y otros gobiernos de liberar petróleo de las reservas estratégicas en un intento por bajar los precios de la gasolina, tanto el WTI como el Brent colapsaron el viernes debido a la preocupación de que la nueva variante COVID tenga un impacto grave en la demanda. Por lo tanto, con eso en mente, no esperamos que el cartel proceda con decisiones audaces en esta reunión. Esperamos que los productores se ciñan a los aumentos de producción mensual de 400.000 bpd. Dicho esto, sería interesante ver sus pronósticos actualizados. ¿Reflejarán preocupaciones sobre la disminución de la demanda? Si este es el caso, podría ser posible otra ronda de venta de petróleo, a pesar de que los miembros se abstienen de aumentar la producción instantáneamente.
En cuanto a los oradores, escucharemos a varios miembros de la Fed, incluido el gobernador de la Junta de la Fed, Randal Quarles, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Será interesante ver si estos funcionarios están de acuerdo con la opinión de Powell o no.
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