Las acciones fueron un mar de ganancias el lunes y durante la mañana asiática del martes, debido a las actualizaciones positivas sobre la salud del presidente estadounidense Donald Trump, así como a los titulares optimistas sobre un nuevo paquete de estímulo estadounidense. Durante la noche, el RBA mantuvo los tipos de interés sin cambios, decepcionando a quienes esperaban un recorte de tipos en esta reunión. Sin embargo, mantuvo abierta la puerta para nuevos estímulos en el futuro .
Las acciones reaccionan en positivo gracias a la mejora de la salud y las esperanzas de estímulo de Trump
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las otras monedas del G10, excepto dos, el lunes y durante la mañana asiática del martes. Su rendimiento fue más bajo frente a NOK, EUR y GBP en ese orden, mientras que obtuvo algunas ganancias solo frente al JPY. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al NZD.
El debilitamiento del dólar y el yen sugiere que los mercados financieros negociaron con apetito por el riesgo. Sin embargo, la debilidad del Kiwi vinculado al riesgo apunta a lo contrario. Por tanto, para tener una imagen más clara del apetito de los inversores, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE y los EE. UU. Fueron un mar de ganancias , con la moral positiva rodando un poco durante la sesión asiática de hoy. El Nikkei 225 de Japón, el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur ganaron 0,51%, 0,71% y 0,28%, respectivamente. Los mercados chinos permanecieron cerrados para celebrar el Día Nacional.
Lo que puede haber llevado a los inversores a aumentar su exposición al riesgo puede ser actualizaciones positivas sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como titulares optimistas sobre un nuevo paquete de estímulo estadounidense. El presidente de Estados Unidos dio positivo por Covid-19 el viernes, pero ayer, los médicos que lo trataron dijeron que su condición estaba mejorando y lo enviaron de regreso a la Casa Blanca, lo que disminuyó las preocupaciones sobre el funcionamiento del gobierno de manera caótica, así como la incertidumbre sobre las elecciones del 3 de noviembre. En el frente del estímulo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, mantuvieron una conversación telefónica y acordaron continuar las conversaciones hoy para encontrar un terreno común sobre la legislación. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que todavía hay potencial para un acuerdo, y que el presidente Trump está comprometido con eso.
En cuanto a nuestra opinión, creemos que es probable que las noticias alentadoras sigan respaldando la renta variable y el sentimiento general del mercado. Sin embargo, seguimos siendo reacios a prever una recuperación duradera. Preferimos evaluar los eventos día a día. Las infecciones por coronavirus continúan aumentando a un ritmo rápido, y los nuevos casos globales del jueves pasado se acercan a su récord, lo que se suma a las preocupaciones sobre más medidas de bloqueo en todo el mundo. Además de eso, otra fuente de preocupación puede ser la elección de Estados Unidos. A medida que nos acercamos al día de las elecciones, los inversores pueden comenzar a ponerse más nerviosos.
Nikkei 225 – Análisis Técnico
Después de un fuerte repunte el viernes, el Nikkei 225 parece estar en camino de recuperar la mayoría de las pérdidas sufridas durante la semana pasada. El índice cotiza ahora por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 21 de septiembre. El RSI y el MACD están mostrando un impulso de precios positivo, lo que podría mantener el escenario alcista sobre la mesa por ahora. De ahí nuestro enfoque sea algo positivo por ahora.
Para apuntar a niveles mayores , primero nos gustaría ver una ruptura por encima del máximo de ayer, en 23448. Si tal movimiento ocurre, esto confirmaría un nuevo máximo mayor , y el Nikkei 225 podría elevarse hasta el nivel de 23525, marcado por el máximos del 16 y 30 de septiembre, donde el precio podría estancarse un poco. Sin embargo, si el interés de compra todavía está en el lado más alto, un impulso adicional al alza podría llevar el índice a los niveles de resistencia 23615 y 23631, marcadas por los máximos del 29 y 3 de septiembre respectivamente.
Por otro lado, una caída del precio por debajo del mínimo actual de hoy, en 23326, puede indicar que no todo está bien entre los alcistas, ya que tal movimiento podría abrir el camino para una mayor corrección a la baja. El Nikkei 225 podría entonces viajar al mivel de 23222, una ruptura del cual puede despejar el camino hacia una prueba del área entre los niveles 23127 y 23106, marcada por el mínimo del 30 de septiembre y un máximo intradiario del 2 de octubre. Ahí es donde el índice podría descansar temporalmente, ya que el precio también podría recibir soporte de la línea alcista discutida anteriormente.
El RBA mantiene los tipos en espera a pesar de la especulación de un recorte
De la noche a la mañana, aparte de los acontecimientos sobre la salud de Trump, también se tomó una decisión sobre política monetaria por parte del RBA. El Banco decidió mantener sin cambios tanto la tasa de efectivo como el objetivo para los rendimientos de los bonos del gobierno a 3 años en 0.25%. En la declaración adjunta, los funcionarios dijeron que continúan considerando cómo un estímulo adicional podría respaldar los empleos a medida que la economía se abre aún más, pero también señalaron que la disminución en la producción del segundo trimestre fue menor que en la mayoría de los demás países. Agregaron que las condiciones del mercado laboral han mejorado algo en los últimos meses y que es probable que la tasa de desempleo alcance un pico más bajo de lo esperado.
Recuerde que hace un par de semanas, el vicegobernador del RBA, Guy Debelle, señaló la perspectiva de una mayor flexibilización, con opciones que incluyen la intervención del mercado de divisas y tipos de interés negativos. Esto generó especulaciones de que los funcionarios podrían presionar el botón de recortes tan fácil como hoy y, por lo tanto, una política sin cambios con una declaración relativamente más optimista que antes resultó en un dólar australiano más alto en el momento del lanzamiento. Sin embargo, la moneda se apresuró a devolver las ganancias relacionadas con dichas decisiones y a cotizar aún más bajo, quizás debido al hecho de que los funcionarios mantuvieron abierta la puerta para una mayor flexibilización. En cualquier caso, creemos que es probable que los operadores australianos vuelvan a centrar su atención en los titulares y los acontecimientos que rodean el sentimiento general del mercado. Como moneda vinculada al riesgo, el dólar australiano tiende a fortalecerse durante los períodos de optimismo del mercado, mientras que tiene un rendimiento inferior cuando los inversores negocian sin riesgo.
AUD/USD –
Desde el giro al alza a finales de septiembre, el AUD / USD ha seguido subiendo lentamente. El par actualmente se está consolidando por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo, trazada desde el mínimo del 30 de septiembre, y sigue oscilando alrededor de la EMA 200 en nuestro gráfico de 4 horas. Dicho esto, la divisa está luchando por superar la barrera de 0.7209, que es el punto más alto de octubre. Para apuntar a áreas ligeramente mayores , primero necesitaríamos ver una ruptura por encima de ese nivel . Hasta entonces, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista.
Si, finalmente, el par sube por encima de ese nivel de 0.7209, eso puede atraer a algunos compradores más al juego, quienes podrían ayudar a impulsar al par al alza. El AUD / USD podría entonces viajar al nivel de 0.7235, una ruptura del cual podría abrir el camino hacia el nivel de 0.7254. Ese nivel marca el mínimo del 17 de septiembre. El par podría detenerse allí, ya que también podría encontrar resistencia cerca de una línea bajista a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de septiembre. Si el par tiene dificultades para superar esa línea, todo este movimiento alcista puede verse como una corrección temporal, antes de otra etapa de venta.
Alternativamente, si el par rompe la línea alcista antes mencionada y luego cae por debajo del nivel de 0.7162, marcado por el mínimo del 5 de octubre, eso puede asustar a los compradores por un tiempo y permitir que los vendedores tomen el control. En ese caso, el AUD / USD podría terminar cayendo hacia el nivel de 0.7130, una ruptura del cual podría abrir el camino hacia el nivel de 0.7100, que es el mínimo del 30 de septiembre.
Eventos para el resto del día
Durante la sesión europea, se publicará el PMI de construcción del Reino Unido para septiembre, y la previsión apunta a una pequeña disminución, a 54,1 desde 54,6. Más adelante en el día, obtenemos las balanzas comerciales de Estados Unidos y Canadá para agosto. Se espera que tanto el déficit estadounidense como el canadiense se hayan ampliado un poco.
En cuanto al mercado energético, contamos con el informe semanal API (American Petroleum Institute) de inventarios de crudo, pero como siempre , no se dispone de pronóstico.
En cuanto a los ponentes , tenemos cuatro en la agenda de hoy: la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, el economista jefe del BCE, Philip Lane, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.
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