El apetito por el riesgo se mantuvo bajo en general ayer y hoy en Asia, y los inversores se abstuvieron de aumentar su exposición al riesgo, tal vez debido al reequilibrio de la cartera de fin de mes y fin de trimestre, y / o porque el informe de empleo de EE. UU. lanzado mañana. En cuanto a hoy, el evento principal en la agenda puede ser la reunión OPEP +, que puede resultar decisiva para la fe de los precios del petróleo, y también afectar a las monedas vinculadas al petróleo, como el CAD.
El USD se fortalece, las acciones ceden , los traders de petróleo esperan la decisión de la OPEP
El dólar estadounidense continuó fortaleciéndose frente a todas las demás monedas principales en el último día del primer semestre de 2021, registrando su mayor subida mensual desde noviembre de 2016. Ganó más frente al JPY, CHF y AUD, mientras que registró las menores ganancias frente al NZD y CAD.
El fortalecimiento del dólar estadounidense y el debilitamiento del dólar australiano sugieren que los mercados financieros cotizaron sin riesgo ayer y hoy en Asia. Sin embargo, la fuerza relativa del dólar canadiense y el kiwi, combinada con el debilitamiento del yen y el franco, apunta a lo contrario. Por lo tanto, con el mundo de FX pintando una imagen borrosa con respecto al sentimiento más amplio del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable para aclarar las cosas. Allí, los principales índices de la UE fueron un mar rojo, y aunque el sentimiento del mercado mejoró algo durante la sesión de EE. UU., Se suavizó nuevamente durante la sesión asiática de hoy.
Las acciones europeas cayeron ayer, a pesar de que los datos de inflación de la zona euro confirman la opinión de que es poco probable que el BCE comience a considerar retirar el apoyo de la política monetaria en el corto plazo. La tasa general bajó a + 1,9% interanual desde + 2,0%, mientras que la básica se mantuvo sin cambios en + 0,9% interanual. Es posible que los inversores europeos se hayan abstenido de aumentar su exposición al riesgo al final del mes y del trimestre respectivamente, quizás debido al reequilibrio de la cartera.
El sentimiento mejoró durante la sesión estadounidense, con el Dow Jones ganando más y el S&P 500 alcanzando un nuevo récord. Solo el Nasdaq se deslizó un poco. La charla del mercado sugiere que esto puede deberse al informe de empleo de ADP mejor de lo esperado. Dicho esto, no creemos que esto se deba a eso. En nuestra opinión, un mercado laboral fortalecido podría agregar más credibilidad a las opiniones de los funcionarios de la Fed que quieren comenzar a subir los tipos de interés a partir del próximo año, lo que es negativo para las acciones. Recuerde que muchas acciones se valoran en función de las ganancias descontadas esperadas en los años venideros y, por lo tanto, tipos más altas significan valores presentes más bajos. Es posible que los participantes del mercado se hayan dado cuenta más tarde, durante la sesión asiática de hoy, y es por eso que el apetito se suavizó nuevamente.
El próximo evento que puede afectar las expectativas en torno a los planes futuros de la Fed es el informe oficial de empleo de Estados Unidos, que se publicará el viernes. Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 700 mil, más que las 559 mil de mayo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se redujo al 5,7% desde el 5,8%. Se prevé que las ganancias medias por hora se desacelerarán algo en términos mensuales, pero se prevé que la tasa interanual haya aumentado a + 3,6% desde + 2,0%, lo que se suma a los temores de que la inflación pueda seguir volando mucho más allá del objetivo de la Fed del 2,0%. Es probable que esto fortalezca aún más el caso de un endurecimiento más temprano por parte de la Fed y puede agregar un apoyo adicional al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, aunque esto significaría un mayor progreso en la economía más grande del mundo, podría afectar las acciones, ya que las tasas más altas significan un endeudamiento más caro y (como ya hemos señalado) valores actuales más bajos.
Sin embargo, en cuanto a hoy, el evento principal en la agenda puede ser la reunión de la OPEP +, que puede resultar decisiva para la fe de los precios del petróleo y también afectar a las monedas vinculadas al petróleo, como el CAD y la NOK. La charla de los medios ahora sugiere que es probable que los productores acuerden un aumento en la producción, entre 500k y 1.0 millones de bpd, a partir de agosto, y el último aumento en los precios del petróleo les da amplias razones para creer que el mercado puede absorber este tipo de aumento. . Dicho esto, aunque Rusia está presionando por un aumento, Arabia Saudita es más cautelosa. Por lo tanto, con eso en mente, y también teniendo en cuenta las preocupaciones sobre nuevas medidas restrictivas debido a la rápida propagación de la variante covid Delta, que podría resultar en una disminución de la demanda, creemos que la decisión final estará cerca del extremo inferior del mercado. rango de expectativas, es decir, alrededor de 500k. En nuestra opinión, es poco probable que esto afecte mucho a la trayectoria más amplia de los precios del petróleo. Puede permitir que continúe la tendencia alcista actual. Para que los precios del petróleo se corrijan decentemente a la baja, creemos que puede ser necesario un número superior a 1,0 millones.
USD/CAD – Análisis Técnico
El USD / CAD cotizó a la baja ayer, pero alcanzó el soporte en 1.2355 y luego se recuperó. En general, el par continúa operando muy por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 1 de junio, así como por encima de una línea más empinada, tomada desde el mínimo del 10 de junio. En nuestra opinión, esto mantiene positivo el panorama a corto plazo.
Dicho esto, para tener confianza en más avances, nos gustaría ver una ruptura clara por encima del máximo de ayer de 1,2423. Esto puede alentar a los alcistas a empujar la acción hacia el máximo del 21 de junio, en 1.2486, cuya ruptura podría ver espacio para extensiones hacia la zona de 1.2535, definida como una resistencia por el máximo del 22 de abril.
Ahora, para abandonar el caso alcista por un tiempo y comenzar a examinar si ha comenzado una corrección a la baja, nos gustaría ver una caída por debajo de 1.2340. Esto también llevaría la divisa por debajo de la línea de soporte alcista tomada desde el mínimo del 10 de junio y podría abrir el camino hacia el mínimo del 28 de junio, alrededor de 1.2285. Si ese nivel también se rompe, podríamos ver que la diapositiva se extiende hacia el mínimo del 23 de junio, en 1.2252, o la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 1 de junio.
Brent Oil –
El petróleo crudo Brent cotizó al alza durante la sesión europea del miércoles, pero tocó resistencia ligeramente por debajo de 76.05 y retrocedió. Desde el 21 de junio, el líquido negro se ha movido lateralmente, entre 74,55 y 76,45, pero la senda más amplia sigue siendo al alza. Por lo tanto, consideraríamos que las perspectivas a corto plazo son cautelosamente positivas.
Una ruptura clara y decisiva por encima de 76,45 confirmaría un nuevo máximo mayor en los gráficos de 4 horas y diarios y llevaría el precio a territorios vistos por última vez en 2018. La próxima resistencia está marcada por los máximos del 26 y 29 de octubre de ese año. , en torno a 78,00, y si ese nivel no consigue frenar el avance, apuntaremos al pico del 23 de ese octubre, en torno a 79,85.
El movimiento que podría indicar que los bajistas han ganado la ventaja, puede ser una caída por debajo de 74,00. Esto confirmará un nuevo mínimo menoren el gráfico de 4 horas, así como la finalización de una inversión de tendencia a corto plazo. Los bajistas pueden entonces decidir llevar la batalla hacia el mínimo del 21 de junio, a las 73,00, o el mínimo del 17 de junio, a las 72,05. Si ambas barreras resultan ser obstáculos temporales en el camino de los vendedores hacia el sur y se rompen, entonces podríamos ver que la diapositiva se extendía hacia la zona de 70,75, que actuó como un soporte decente entre el 3 y el 8 de junio.
Eventos para el resto del día
Además de la decisión OPEP +, también tenemos los PMI manufactureros finales de Markit para junio de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Así como el índice manufacturero ISM para el mes. Como siempre es el caso, se espera que las impresiones finales de Markit confirmen sus estimaciones preliminares, mientras que se espera que el índice ISM haya disminuido fraccionalmente, a 61.0 desde 61.2. Las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada también se publicarán y las expectativas son de un descenso a 390k desde 411k.
En cuanto a los ponentes , tenemos cuatro en la agenda de hoy y esos son: el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, y el miembro del Consejo Ejecutivo, Frank Elderson.
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