Las acciones europeas se recuperaron el lunes, quizás porque la presidenta del BCE, Lagarde, empujó contra las expectativas sobre un alza del BCE en julio, pero Wall Street siguió cayendo, ya que los datos de empleo en EE.UU. fueron mejores de lo esperado del viernes, alentando a los invesores a aumentar las expectativas sobre un endurecimiento más rápido por parte de la Reserva Federal. Dado que el calendario se mantiene liviano hoy y mañana también, los participantes del mercado pueden estar sentados en sus manos esperando el IPC de EE.UU. para enero, que se publicará el jueves.
Las acciones de la UE ganan, Wall Street cae en medio de una agenda económica ligera
El dólar estadounidense se negoció mixto frente a las principales monedas el lunes y durante la sesión asiática del martes. Ganó solo frente al EUR y el JPY, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente al AUD, el CAD y el NZD en ese orden. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente a GBP y CHF.
El debilitamiento del yen japonés y el fortalecimiento del dólar australiano, dólar canadiense y kiwi vinculados a las materias primas sugieren que los mercados pueden haber operado de manera arriesgada ayer y hoy en Asia. Volviendo nuestra mirada al mundo de la renta variable, vemos que, de hecho, la mayoría de los principales índices de la UE cotizaron en verde, pero durante la sesión de EE. UU., el apetito se suavizó. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cayeron, mientras que el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios. El sentimiento volvió a mejorar hoy en Asia, y solo el Hang Seng de Hong Kong perdió terreno. Todos los demás índices bajo nuestro radar cotizan en verde.
Las acciones europeas se recuperaron, tal vez debido a los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien presionó contra las expectativas sobre una subida de tipos en julio por parte del BCE. Específicamente, el jefe del BCE dijo que no había señales de que se requiriera un endurecimiento cuantificable de la política monetaria. Sí, la semana pasada abrió la puerta a un aumento de tasas a finales de este año, pero tal vez esto podría suceder durante el último trimestre, una opinión expresada por el miembro del BCE Klaas Knot.
Habiendo dicho todo eso, los inversores de Wall Street pueden haber seguido reduciendo sus exposiciones al riesgo, quizás después de los datos de empleo mejores de lo esperado del viernes. Si bien esto agrega más credibilidad al sólido desempeño de la economía de EE. UU., combinado con la aceleración de los salarios, alienta a los participantes del mercado a aumentar sus apuestas sobre un endurecimiento más rápido por parte de la Reserva Federal. Según los futuros de los fondos federales, los inversores anticipan aumentos de tasas de cinco cuartos de punto para fines de este año, y la aceleración de la inflación el jueves podría impulsarlos a agregar más. Algo así podría respaldar al dólar estadounidense y puede resultar en otro retroceso en los activos de riesgo.
EUR/USD –
El EUR/USD se negoció a la baja el lunes, después de alcanzar la resistencia en 1.1483 el viernes. Al momento de escribir, el par está probando el mínimo del viernes de 1.1413, pero aún se mantiene por encima de la zona clave de 1.1375, que actuó como el límite superior del rango que continuó la acción del precio entre el 26 de noviembre y el 12 de enero. Por lo tanto, todavía veríamos posibilidades de un posible rebote.
Incluso si la caída continúa por debajo de 1.1413, como ya notamos, los alcistas podrían tomar el control cerca de la barrera de 1.1375, lo que podría resultar en un rebote y otra prueba en la zona de 1.1483, que fue probada, no solo el viernes, sino también en enero. 13 y 14 también. Si los compradores no están dispuestos a detenerse allí esta vez, podríamos verlos empujando hacia la zona de 1.1524, marcada por los mínimos internos del 12 de octubre y el 4 de noviembre, respectivamente.
Ahora, para abandonar totalmente el caso alcista, nos gustaría ver una caída por debajo de 1.1335. Esto puede confirmar el regreso de el par dentro de aguas neutrales y podría permitir inicialmente caídas hacia el territorio de 1.1280, cerca del cual el par se recuperó la semana pasada después de la decisión del BCE. Si esa zona no brinda soporte esta vez, podemos ver que la caída se extiende hacia el área de 1.1234, que fue el extremo inferior del rango mencionado anteriormente.
AUD/JPY –
AUD/JPY avanzó hacia el norte hoy durante la sesión asiática, rompiendo por encima de la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 5 de enero, así como por encima de la barrera clave de 82.20. Esto, combinado con el hecho de que el par ahora se negocia por encima de una línea alcista recién establecida trazada desde el mínimo del 28 de enero, pinta una imagen positiva a corto plazo.
Desde nuestro punto de vista, la ruptura por encima de 82.20 puede haber abierto el camino para avances hacia el área de 83.00, cerca de los picos del 18 y 20 de enero. Si los alcistas no están dispuestos a detenerse allí, entonces podemos verlos subiendo hacia la zona de 83.36 u 83.75, definidas como resistencias por los máximos del 10 y 13 de enero respectivamente.
La perspectiva podría volverse negativa nuevamente, después de una caída por debajo de la zona de 81.30, marcada por el mínimo del 4 de febrero. El tipo volverá a estar por debajo de las dos líneas diagonales antes mencionadas, y también confirmará un próximo mínimo más bajo en el gráfico de 4 horas. Los bajistas podrían animarse a llevar la acción a la barrera de 80,90, marcada por el mínimo del 1 de febrero, o la zona de 80,35, marcada por el mínimo del 28 de enero. Si tampoco se detienen ahí, podemos verlos sumergirse hacia el mínimo del 6 de diciembre, en 79.85.
En cuanto a los eventos de hoy
Tenemos el índice de optimismo de la pequeña empresa NFIB de EE. UU. para enero y la balanza comercial de Canadá para diciembre. No hay pronóstico disponible para el índice NFIB, mientras que se espera que el superávit comercial de Canadá haya disminuido a CAD 2620 millones desde CAD 3130 millones.
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