Los índices europeos y estadounidenses cotizaron en verde ayer, pero hoy, el Nikkei de Japón y el Compuesto de Shanghái de China caen. Parece que los inversores pueden haber decidido reducir su exposición al riesgo debido a la decisión del FOMC prevista para esta tarde. Se espera que el Comité entregue un aumento de 50 pb y, por lo tanto, si este es el caso, toda la atención del mercado puede dirigirse rápidamente a la declaración adjunta y la conferencia de prensa para obtener información actualizada con respecto a la trayectoria futura de los tipos de interés.
¿La Fed subirá 50 pb? ¿Señalará incrementos más considerables?
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las principales divisas menos dos el martes y durante la sesión asiática del miércoles, perdiendo terreno solo frente al CAD y el EUR. El dólar ganó más contra GBP y NZD, mientras que obtuvo menos ganancias contra JPY.
Aunque el desempeño en el mundo de FX no pinta una imagen clara con respecto al sentimiento general del mercado, supondríamos que el debilitamiento del dólar australiano y el neozelandés, combinado con la fortaleza relativa del dólar estadounidense y el yen japonés, significa una actividad comercial libre de riesgo. Sin embargo, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE cotizan en verde, con un apetito positivo llegando a la sesión de EE. UU., aunque más suave. No obstante, hoy en Asia, tanto el Hang Seng de Hong Kong como el KOSPI de Corea del Sur cotizaron en números rojos. El Nikkei 225 de Japón y el Shanghai Composite de China permanecieron cerrados debido a las vacaciones.
La razón por la que los inversores pueden haber decidido reducir su exposición al riesgo durante la negociación asiática puede haber sido la inminente decisión del FOMC programada para hoy. La comunidad financiera está anticipando ampliamente un aumento de tasas de 50 pb y, por lo tanto, si este es el caso, es probable que la atención se desplace rápidamente a la declaración adjunta y a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell, para obtener nueva información sobre la trayectoria futura de las tasas.
Los recientes comentarios agresivos de varios funcionarios de la Fed, incluido Powell, han llevado a los inversores a cotizar por completo un doble aumento para esta reunión, así como un triple aumento en junio. Incluso anticipan que se agregarán otros 50 pb en julio, con un 12% de probabilidad de un aumento triple consecutivo. Eso es demasiado agresivo y, por lo tanto, la declaración de la reunión y la conferencia de prensa tienen que coincidir con eso para que el dólar estadounidense suba. Cualquier cosa que sugiera que la comunidad financiera es demasiado agresiva puede resultar en un revés decente. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, incluso si este es el caso, siempre que se espere que la Fed continúe endureciendo a un ritmo más rápido que otros bancos centrales importantes, es muy probable que el dólar estadounidense se recupere nuevamente en el futuro previsible y continúe su predominio. tendencia alcista
DJIA –
El índice de contado del Promedio Industrial Dow Jones se negoció levemente al alza ayer, para probar la zona 33380 y la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 21 de abril. A pesar de la proximidad del índice a esa línea, mientras se mantenga por debajo de ella, consideraremos que la perspectiva a corto plazo es cautelosamente negativa.
Una caída clara por debajo del mínimo de ayer, en 32900, podría confirmar el caso de una continuación de la tendencia y es posible que veamos caídas hacia la zona de 32290, que brindó un fuerte soporte el 24 de febrero y el 8 de marzo. Si los bajistas no se detienen ahí, podemos verlos probando el territorio 32060, marcado por el mínimo del 25 de marzo, cuya ruptura podría llevar extensiones hacia el mínimo del 8 de marzo, en 31315.
Por el lado positivo, nos gustaría ver un claro rebote por encima de 34120 antes de comenzar a examinar el caso alcista. Esta barrera proporcionó resistencia el 26 de abril. Tal movimiento podría apuntar inicialmente al nivel de 34320, cuya ruptura podría permitir a los alcistas escalar hacia la zona de 34800, marcada por el máximo del 22 de abril. Si no están dispuestos a detenerse allí, una ruptura alcista podría desencadenar extensiones hacia el pico del día anterior, en 35490.
EUR/USD –
EUR/USD ha estado operando de forma lateral desde el 27 de abril, aproximadamente entre las barreras de 1.0490 y 1.0580. Sin embargo, en general, el par continúa cotizando por debajo de la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 31 de marzo y, por lo tanto, nos mantendremos firmes en que la perspectiva a corto plazo es negativa.
Un quiebre claro y decisivo por debajo de 1.0470, el mínimo del 28 de abril, confirmaría un próximo mínimo más bajo tanto en el gráfico de 4 horas como en el diario y podría dar lugar a grandes caídas hacia la zona de 1.0350, un territorio visto por última vez brindando soporte en diciembre. 2016 y enero de 2017.
Abandonaremos el caso bajista solo si vemos que el par vuelve a subir por encima de 1.0760, un territorio que actuó como un soporte decente el 14 y el 19 de abril. Los alcistas podrían animarse a probar la barrera de los 1.0845, cuya ruptura podría extender el avance hacia el territorio de los 1.0935, marcado por el máximo del 21 de abril. Si esa barrera tampoco se mantiene, es probable que experimentemos extensiones hacia el mínimo interno del 1 de abril, en 1.1025.
En cuanto al resto de eventos de hoy
De la zona euro, obtenemos los servicios finales y los PMI compuestos de abril, así como las ventas minoristas de marzo. De EE. UU., tenemos el informe de empleo ADP, los PMI de servicios finales y compuestos de Markit, así como el índice ISM no manufacturero, todo para el mes de abril.
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