Los índices estadounidenses subieron por la caída de los rendimientos el lunes, pero las acciones asiáticas retrocedieron hoy cuando Estados Unidos y otras naciones sancionaron a funcionarios chinos por abusos contra los derechos humanos. Hoy, el apetito general del mercado dependerá del resultado del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. En el mundo de las divisas, el Kiwi fue el principal perdedor entre los G10, perjudicado por la decisión del gobierno de Nueva Zelanda de tomar medidas para enfriar su mercado inmobiliario caliente.
Powell y Yellen testifican, NZD el principal perdedor del G10
El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las otras monedas del G10 el lunes y durante la negociación asiática del martes. Ganó frente al NZD, AUD, CAD y GBP en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente al CHF, EUR y SEK. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY y NOK..
El debilitamiento del kiwi, el dólar australiano y el dólar canadiense vinculados a las materias primas, combinado con el fortalecimiento del franco refugio seguro, sugiere que los mercados desactivaron el riesgo en algún momento. Al observar el desempeño en el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE se negociaron de manera mixta, con los bancos de la zona euro cayendo e impidiendo recuperaciones mientras la lira turca se hundía a un mínimo histórico cercano después de que el presidente Tayyip Erdogan reemplazara al gobernador del banco central por alguien que favorece la bajada d etipos de interés . Sin embargo, los índices estadounidenses cotizaron en verde, siendo el Nasdaq el que más ganó, quizás debido a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Dicho esto, durante la sesión asiática de hoy, el apetito por el riesgo se suavizó después de que Estados Unidos y otros, incluida la UE, impusieran sanciones a funcionarios chinos por abusos de derechos humanos, y China respondió con medidas contra legisladores, diplomáticos, institutos y familias europeos.
En cuanto a hoy, el apetito general del mercado dependerá del resultado del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Los dos funcionarios testificarán ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde se espera que discutan la recuperación económica y cuán efectivas han sido las políticas monetarias y fiscales. Presentarán el mismo testimonio ante el Comité Bancario del Senado el miércoles. Los participantes del mercado pueden estar atentos a los comentarios sobre el último aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Pero dado que ya escuchamos la opinión de ambos funcionarios sobre el tema, no esperamos sorpresas. La opinión de Yellen es que el aumento de los rendimientos de los bonos representa una sólida recuperación económica y no cree que la economía vaya a funcionar demasiado. La opinión de Powell es que cualquier aumento en la inflación en los próximos meses probablemente resultará ser temporal, y que la inflación cumplirá la meta de la Fed en los años posteriores a 2023. Recuerde que en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la semana pasada, señaló que Es demasiado pronto para comenzar a discutir la reducción gradual de la QE, mientras que el diagrama de puntos actualizado apunta a que no habrá subidas de tipos incluso en 2023. Con todo eso en mente, una reiteración de esos puntos de vista puede eventualmente convencer a algunos participantes del mercado de que pronto no habrá normalización en las cartas, y por lo tanto, respaldan la renta variable. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense puede estar bajo interés de venta.
El dólar neozelandés fue el principal perdedor entre los G10 ya que, además del débil apetito por el riesgo durante la sesión asiática de hoy, se vio afectado por la decisión del gobierno de Nueva Zelanda de tomar medidas para enfriar su mercado inmobiliario caliente, incluidos impuestos más altos . El gobierno ha dado instrucciones al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda para que tenga en cuenta los precios de la vivienda al establecer la política monetaria, lo que significa que, siguiendo las medidas, puede retrasar el momento en que espera comenzar a subir tipos . En otras palabras, ahora es probable que el RBNZ mantenga los tipos bajos durante más tiempo del esperado. Con eso en mente, esperaríamos que el Kiwi tenga un desempeño inferior al de su contraparte australiana. Sí, ambas monedas tienden a fortalecerse durante las operaciones de riesgo y a debilitarse cuando el apetito se deteriora, pero en AUD / NZD, cualquier fortalecimiento o debilitamiento debido al sentimiento más amplio del mercado puede compensarse. Por lo tanto, creemos que el principal impulsor de este par de divisas pueden ser las diferencias en la política monetaria entre el RBA y el RBNZ, y dado que ahora se espera que el RBNZ mantenga los tipos de interés bajos por más tiempo, es probable que el AUD / NZD tenga una tendencia alcista .
DJIA – Análisis Técnico
Ayer, el índice Dow Jones Industrial Average logró recuperar algunas de sus pérdidas realizadas a fines de la semana pasada. Dicho esto, esta mañana, el índice de efectivo se está moviendo ligeramente a la baja. Incluso si el precio cae un poco más bajo y el área que rodea la EMA de 21 días brinda un buen soporte, podríamos ver otro movimiento al alza. Por ahora, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista.
Una pequeña caída podría llevar al DJIA al mínimo de ayer, en 32431, o al EMA de 21 días. Si el precio se detiene allí, los alcistas podrían volver a entrar en el campo y elevar el índice de nuevo al máximo de ayer, en 32810. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo potencial podría ser el total actual. tiempo alto, en 33230.
Alternativamente, si el precio cae repentinamente por debajo de la EMA de 21 días antes mencionada y luego se desliza por debajo del nivel de 32080, marcado por el punto más alto de febrero, eso puede llevar a una corrección más grande a la baja, apuntando potencialmente a la zona 31745, marcada por el mínimo. del 10 de marzo, que también coincide con la EMA de 50 días. Inicialmente, el índice podría estancarse allí por un tiempo, pero si los vendedores aún se sienten cómodos, podrían llevar al DJIA al nivel 31319, marcado por el mínimo del 8 de marzo. Allí, el precio también puede probar una línea de soporte al alza a corto plazo, extraída del mínimo del 1 de febrero, que podría proporcionar soporte adicional.
AUD/NZD – Análisis Técnico
Esta mañana, el AUD / NZD superó su barrera de resistencia clave, en 1.0842, marcado por el punto más alto de enero, de esta manera potencialmente despejando el camino hacia áreas más altas. Al mismo tiempo, el par continúa operando por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 3 de febrero. Por ahora, las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas.
Si el par continúa consolidando por encima de ese nivel de 1.0842, podría haber más compradores dispuestos a unirse. Si es así, el AUD / NZD podría llegar al punto más alto de octubre de 2020, donde podría estancarse temporalmente. Sin embargo, si los compradores continúan presionando, podrían superar ese nivel y apuntar al nivel 1.0935, marcado por el punto más alto de septiembre de 2020.
Para desviar nuestra atención hacia algunas áreas más bajas, preferiríamos esperar una ruptura de la línea alcista antes mencionada. Si eso sucede y la divisa también se desliza por debajo del nivel de 1.0742, marcado por el mínimo del 15 de marzo, eso podría asustar a los alcistas restantes del campo. Más bajistas podrían unirse y empujar al AUD / NZD a la zona de 1.0710, marcada por el mínimo del 8 de marzo, donde el movimiento descendente puede detenerse un poco. Dicho esto, si los vendedores siguen siendo fuertes, podrían empujar al par más a la baja , posiblemente apuntando al nivel de 1.0640, marcado por el mínimo del 26 de febrero.
Eventos para el resto del día
Durante la madrugada europea, ya recibimos el informe de empleo del Reino Unido de enero. La tasa de desempleo bajó a 5.0% desde 5.1%, en lugar de subir a 5.2% como sugería el pronóstico, mientras que el cambio neto en el empleo mostró que la economía perdió un poco menos de empleos de lo esperado. En lo que respecta a los salarios, tanto la tasa de bonificación incluida como la de exclusión aumentaron menos de lo previsto.
Más adelante en el día, tenemos las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para febrero, que se espera que hayan caído un 6,5% intermensual después de haber aumentado un 4,3% en enero.
En cuanto a los ponentes , además de Powell y Yellen, tenemos 9 más en la agenda de hoy y estos son: el gobernador del BoE, Andrew Bailey, el economista jefe del BoE, Andy Haldane, el vicegobernador del BoE para la estabilidad financiera, Jon Cunliffe, la presidenta de la Junta de Supervisión del BCE, Andrea Enria, Atlanta El presidente de la Fed, Raphael Bostic, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, el presidente de la Fed de Richmond Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el gobernador de la Junta de la Fed, Lael Brainard.
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