Los principales índices de la UE y EE. UU. Cerraron su sesión del lunes en números rojos, tal vez porque los inversores se mantuvieron relativamente cautelosos antes de la temporada de resultados, pero también antes de los IPC estadounidenses de marzo de hoy. En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática, el RBNZ decide sobre la política monetaria y sería interesante ver si los funcionarios sonarán más moderados esta vez.
Los inversores se mantienen cautelosos ante la publicación de los IPC de EE. UU.
El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las demás monedas del G10 el lunes y durante la sesión asiática del martes. Ganó frente a SEK, NZD, JPY y CAD en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a GBP, CHF y NOK. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al AUD y el EUR.
El debilitamiento del kiwi, combinado con el fortalecimiento del franco suizo, sugiere que los mercados pueden haber operado sin riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, los principales índices de la UE y EE. UU. Finalizaron sus operaciones en números rojos, con las únicas excepciones del FTSE MIB de Italia y el S&P 500. El primero ganó un 0,11%, mientras que el segundo cerró prácticamente sin cambios. El apetito de los inversores mejoró durante la sesión asiática de hoy. Aunque el Shanghai Composite de China cayó un 0,61%, el Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de Hong Kong ganaron un 0,77% y un 0,46%, respectivamente.
Las acciones de la UE y los EE. UU. Pueden haber caído un poco, ya que los inversores se mantuvieron relativamente cautelosos antes de la temporada de resultados trimestrales, y los principales bancos como Goldman Sachs, JPMorgan y Wells Fargo informaron sus resultados el miércoles. Es posible que los participantes del mercado también se hayan mantenido atentos a los datos de inflación de EE. UU., Que se publicarán más tarde hoy.
Se espera que la tasa del IPC general salte a + 2,5% interanual desde + 1,7%, mientras que se prevé que la tasa básica aumente a + 1,6% interanual desde + 1,3%. Es probable que esto sea positivo para el dólar estadounidense, pero no esperamos que la recuperación dure mucho. Después de todo, la Fed ha señalado claramente que cualquier aumento de la inflación este año probablemente resultará ser temporal y que la inflación aumentará y se mantendrá por encima del 2% durante algún tiempo, el objetivo para comenzar a normalizar la política, en los años posteriores a 2023. No olvidemos que el propio jefe de la Fed, Powell, ha estado afirmando repetidamente que es demasiado pronto para comenzar a discutir la normalización de las políticas. Con todo eso en mente, esperaríamos que el dólar estadounidense retroceda nuevamente pronto y que las acciones continúen con una tendencia alcista.
USD/CHF – Análisis Técnico
Desde principios de abril, el USD / CHF continúa cayendo, mientras cotiza por debajo de la línea de resistencia a la baja a corto plazo, tomada desde el máximo del 1 de abril. Recientemente, el par cayó por debajo de la EMA 200 en nuestro gráfico de 4 horas, lo que podría agregar más negatividad a las perspectivas a corto plazo. Dicho esto, para sentirnos cómodos con mayores bajados , preferiríamos esperar primero una ruptura por debajo del nivel de 0.9212. De ahí nuestro enfoque cautelosamente bajista por ahora.
Si, finalmente, vemos que la divisa cae por debajo de la zona de 0.9212, marcada por los mínimos del 17 de marzo y el 12 de abril, eso confirmará un nuevo mínimo menor , posiblemente preparando el escenario para nuevas caídas, ya que más vendedores podrían unirse. USD / CHF podría viajar al nivel de 0.9189, o al territorio de 0.9167, marcado por un mínimo intradiario del 3 de marzo, lo que puede proporcionar una retroceso temporal. Dicho esto, si los bajistas continúan ejerciendo presión sobre el par, esto podría resultar en otra caída, lo que podría abrir la puerta para un movimiento al nivel de 0.9136, marcado por el mínimo del 2 de marzo.
Para desviar nuestra atención hacia algunas áreas superiores, sería necesario romper la línea a la baja antes mencionada. Además, un empujón por encima de la barrera de 0.9353, marcado por el mínimo del 5 de abril, podría fortalecer el escenario alcista, atrayendo a más compradores al juego. El par puede entonces elevarse hasta el nivel de 0.9396, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un empujón al nivel de 0.9438, marcado por el máximo del 5 de abril.
Nasdaq 100 –
Ayer, el índice de efectivo Nasdaq 100 luchó por superar la barrera de 13850, que es el máximo de la semana pasada. Esta mañana, el índice de efectivo está corrigiendo a la baja, pero en general, el precio continúa operando por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo, extraída del mínimo del 25 de marzo. Incluso si vemos una disminución en el corto plazo, si Nasdaq 100 se mantiene en algún lugar por encima de la EMA 21, o el obstáculo 13742, marcado por el mínimo de ayer, este movimiento a la baja podría clasificarse como una corrección temporal antes de otro posible movimiento al alza.
Como se mencionó anteriormente, un pequeño movimiento a la baja podría poner a prueba la EMA 21 o el obstáculo 13742. Si esa área proporciona un buen soporte, podríamos ver un rebote, donde Nasdaq 100 podría terminar probando la barrera de 13850 nuevamente, que es el punto más alto actual de abril. Si esa barrera finalmente se rompe, esto confirmará un nuevo máximo mayor y preparará el escenario para un empujón hacia el nivel 13905. Ese nivel es el máximo histórico actual, sin embargo, si los alcistas se sienten cómodos, podrían superar ese nivel y colocar el índice en un territorio inexplorado.
Alternativamente, si el precio se desliza por debajo del nivel de 13742, o incluso cae por debajo de la zona de 13657, marcada por el máximo del 6 de abril y el mínimo del 9 de abril, eso podría abrir la puerta a una mayor corrección a la baja. Nasdaq 100 puede caer hacia el nivel 13522, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia la línea alcista discutida anteriormente, lo que podría proporcionar un retroceso temporal. Por allí, el precio también podría probar el nivel 13401, que marca el máximo del 2 de abril.
¿Sonará el RBNZ más moderado esta vez?
En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, el RBNZ decide sobre la política monetaria. En su reunión anterior, en febrero, este Banco decidió mantener sin cambios su tasa de efectivo oficial y su programa de Compra de Activos a Gran Escala, señalando que acordaron mantenerse preparados para brindar apoyo adicional si fuera necesario, con opciones que incluyen un OCR más bajo. El Kiwi cayó inicialmente, tal vez porque la declaración pudo haber revivido la especulación sobre los tipos de interés negativos de este Banco, pero se recuperó rápidamente, recuperó las pérdidas y cotizó aún más alto, tal vez cuando los inversores comenzaron a escanear el Informe de Política Monetaria los pronósticos económicos mostraron que el OCR subió a partir de diciembre.
Sin embargo, desde entonces, los datos mostraron que la economía de Nueva Zelanda se contrajo en el último trimestre de 2020, mientras que el gobierno decidió tomar medidas para enfriar su mercado inmobiliario caliente, incluidos impuestos más altos. Estos desarrollos sugieren que el RBNZ puede retrasar el momento en el que espera comenzar a subir lso tipos . Se espera que los responsables de la formulación de políticas mantengan la configuración de su política monetaria sin cambios una vez más y, por lo tanto, toda la atención puede estar en si sonarán más moderados esta vez. En otras palabras, sería interesante ver si mantendrán abierta la puerta a un recorte de tipos y si darán a entender que es probable que los tipos de interés se mantengan bajos durante más tiempo de lo que se suponía anteriormente. Si es así, es probable que el dólar neozelandés tenga interés de venta. Dicho esto, no esperamos que esto dé como resultado una tendencia bajista importante, ya que la divisa vinculada al riesgo puede verse favorecida por una posible mejora adicional en el sentimiento general del mercado.
Eventos para el resto del día
Durante la madrugada europea, ya obtuvimos el PIB del Reino Unido para febrero, así como las tasas de producción industrial y manufacturera de la nación para el mes. El PIB se recuperó un 0,4% intermensual tras una caída revisada al alza del 2,2% en enero, mientras que las tasas de producción industrial y manufacturera aumentaron más de lo previsto.
La libra subió el lunes debido a la flexibilización de algunas restricciones relacionadas con el covid en el Reino Unido, y puede continuar recuperándose luego de los datos antes mencionados. Sin embargo, los temores de que los problemas de seguridad con respecto al medicamento AstraZeneca puedan ralentizar el lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido, podrían contener cualquier ganancia de la libra esterlina a corto plazo a medida que otros países se pongan al día.
Más adelante en el día, se lanzará la encuesta ZEW de Alemania para abril. Se espera que el índice de condiciones actuales haya subido a -52,0 desde -61,0, mientras que se prevé que el sentimiento económico uno haya subido hasta 79,5 desde 76,6.
También tenemos cuatro ponentes de la Fed en la agenda de hoy y esos son: la presidenta de San Francisco, Mary Daly, la presidenta de Kansas City, Esther George, el presidente de Filadelfia, Patrick Harker, y el presidente de Atlanta, Raphael Bostic.
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