El apetito por el riesgo se mantuvo moderado ayer cuando las infecciones mundiales por el coronavirus alcanzaron un nuevo récord diario, y luego de informes que dicen que la administración Trump está considerando prohibir los viajes a los EE. UU. a todos los miembros del Partido Comunista Chino y sus familias. El BCE se puso de pie ayer, y el presidente Lagarde instó a los líderes de la UE a acordar un plan de rescate en la cumbre de la UE programada para hoy y mañana.
El apetito por el riesgo permanece sometido a infecciones récord y más tensiones entre Estados Unidos y China
El dólar cotizo mixto con ganancias y perdidas contra las otras monedas del G10 el jueves y durante la mañana asiática del viernes. Ganó frente a CAD, JPY, NZD y EUR en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a NOK, SEK, GBP y CHF. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al AUD.
Una vez más, el rendimiento en la esfera FX pinta una imagen borrosa con respecto al sentimiento más amplio del mercado y, por lo tanto, volveremos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE y EE. UU. Se negociaron en territorio negativo, con la única excepción del FTSE MIB de Italia, que ganó un 0,37%. Las cosas mejoraron algo durante la sesión asiática de hoy. Aunque el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,39%, el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong ganaron un 0,15% y un 0,52%, respectivamente.
Parece que la aceleración en los casos de infección global por el coronavirus, así como las nuevas tensiones entre Estados Unidos y China continuaron afectando a la moral más amplia de los inversores durante las sesiones de la UE y los Estados Unidos. Ayer, las infecciones de Covid alcanzaron un nuevo récord diario, mientras que además de los titulares recientes con respecto a los Estados Unidos que imponen restricciones de visa a las empresas chinas y abordan los riesgos de seguridad planteados por las aplicaciones móviles chinas, nuevos informes sugieren que la administración Trump también está considerando prohibir los viajes. a los Estados Unidos por todos los miembros del Partido Comunista Chino y sus familias. El hecho de que las solicitudes iniciales de desempleo se acercaran a su impresión anterior, al no reducir la velocidad aún más como lo sugería el pronóstico, también puede haber sido negativo para el apetito de los inversores.
En cuanto a nuestra opinión, aún no ha cambiado. Preferimos permanecer al margen y esperar señales más claras con respecto al sentimiento más amplio del mercado. Como señalamos ayer, por un lado, tenemos noticias que apuntan a ensayos positivos de vacunas, que son muy positivos para los mercados, ya que con una vacuna lista, los gobiernos pueden no necesitar proceder con nuevos bloqueos a gran escala y, por lo tanto, permitir que sus economías continúen recuperándose. Por otro lado, sin embargo, los casos infectados por el virus todavía están en modo de aceleración, mientras que las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo siguen siendo elevadas, algo que podría poner en peligro cualquier progreso realizado hasta ahora con respecto a un acuerdo comercial.
Ayer, también tuvimos una decisión de política monetaria del BCE, con el Banco manteniendo las tasas de interés y todos sus programas estimulantes sin cambios, como era ampliamente anticipado. La declaración también fue en gran medida intacta en comparación con la anterior, y los funcionarios reiteraron su disposición a ajustar todos sus instrumentos según corresponda, para garantizar que la inflación se mueva hacia su objetivo de manera sostenida. Como esperábamos, en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente Lagarde instó a los gobiernos de la UE a tomar medidas para combatir la pandemia lo antes posible. "Es importante que los líderes europeos acuerden rápidamente un paquete ambicioso", señaló.
El euro apenas reaccionó al evento, tal vez porque sus operadores prefirieron poner más énfasis en la cumbre especial de la UE programada para hoy y mañana, donde se espera que los líderes discutan nuevamente el fondo de rescate de 750 mil millones de euros. Si logran encontrar un terreno común, es probable que tanto el euro como el apetito de riesgo más amplio reciban apoyo. Lo contrario puede ser cierto si una vez más no logran cerrar un trato.
Euro Stoxx 50 - Perspectivas técnicas
El índice Euro Stoxx 50 continúa avanzando lentamente hacia el máximo de junio, en 3398, mientras se equilibra por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 15 de junio. Aunque el índice parece estar luchando con la barrera 3398, continúa formando mínimos más altos, lo que da esperanza a algunos compradores. Por ahora, adoptaremos un enfoque cautelosamente optimista y esperaremos un descanso de confirmación por encima de esa zona 3398, antes de sentirnos un poco más cómodos con las áreas más altas.
Si, finalmente, el precio sube y se mantiene por encima de la zona 3398 antes mencionada, eso puede despejar el camino hacia algunas áreas más altas, ya que tal movimiento confirmaría un próximo máximo más alto, lo que podría interesar a más compradores. El índice podría entonces alcanzar el obstáculo 3468, una ruptura de la cual podría preparar el escenario para un nuevo movimiento hacia el norte, donde la próxima área de resistencia posible podría estar en 3597. Esa área está marcada por el máximo del 26 de febrero.
En el lado negativo, si la línea al alza discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del área de 3275, marcado por el mínimo del 14 de julio, eso puede abrir la puerta a algunos niveles más bajos. Más osos podrían verlo como una buena oportunidad para unirse y conducir el índice hacia el obstáculo 3233, o incluso la zona 3179, que es el punto más bajo actual de julio. El Euro Stoxx 50 podría detenerse allí temporalmente, pero si los vendedores todavía se sienten cómodos, una ruptura de esa zona 3179 puede abrir el camino al nivel 3146, marcado por el mínimo del 25 de junio.
EUR/GBP - Perspectivas técnicas
En general, el EUR/GBP continúa equilibrándose por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo extraída del mínimo del 30 de abril. Al mismo tiempo, el par se cotiza por debajo de una línea a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 14 de julio. Parece que la tasa se está acumulando, lo que nos obliga a ser cautelosos y esperar una violación de una de esas líneas primero, antes de examinar el próximo movimiento direccional a corto plazo.
Si el EUR/GBP rompe la línea a la baja antes mencionada y supera la barrera de 0.9055, marcada por el máximo de ayer, eso podría abrir el camino a algunas áreas más altas. Tal movimiento podría verse como una continuación de la tendencia predominante y más compradores podrían unirse a la acción. El par EUR/GBP podría luego desplazarse al punto más alto actual de esta semana, en 0.9112, una ruptura de la cual puede preparar el escenario para un aumento al nivel de 0.9144, marcado por el máximo del 30 de junio.
Por otro lado, si la tasa continúa y rompe la línea al alza discutida anteriormente y también cae por debajo del obstáculo de 0.9044, que es el mínimo del 15 de julio, eso podría aumentar las posibilidades del par de moverse más al sur. El EUR/GBP luego puede viajar hasta el obstáculo 0.9010, una ruptura de la cual podría abrir la puerta para un movimiento al nivel 0.8969, marcado por el columpio interior máximo del 10 de julio.
Como el resto de los eventos de hoy
Durante la mañana europea, tenemos los IPC finales de la Eurozona para junio, pero como siempre es el caso, se espera que confirmen sus impresiones preliminares.
Más tarde, los permisos de construcción de EE. UU. Y la vivienda comienzan en junio, así como el índice preliminar de sentimiento del consumidor de UM para julio. Se espera que tanto los permisos de construcción como el inicio de viviendas hayan aumentado un poco, mientras que se prevé que el índice de UM haya aumentado a 78.0 desde 78.1.
En cuanto a los oradores, tenemos tres en el calendario de hoy: el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y la miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, Isabel Schnabel.
Anotación: Artículo traducido del original en inglés
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