Los principales índices mundiales se recuperaron ayer, tal vez para corregir la desbordada caída del lunes debido a las renovadas preocupaciones de que la variante Delta del coronavirus, que se extiende rápidamente y que podría obstaculizar la recuperación económica mundial. Los participantes del mercado pueden haber tenido dudas sobre cuán restrictivas podrían ser las posibles nuevas medidas. Cualquier medida nueva podría ser más suave, ya que las tasas de vacunación limitan la gravedad de los síntomas de los casos nuevos.
Las acciones se recuperan a medida que mejora el sentimiento, pero el USD se mantiene sólido
El dólar estadounidense siguió superando a todas las demás divisas principales, excepto a dos, el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Ganó más frente al JPY, GBP y CHF, mientras que perdió terreno solo frente al CAD y el NZD.
El debilitamiento del yen refugio seguro, combinado con el fortalecimiento del dólar canadiense y del kiwi, sugiere que los mercados se volvieron al riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, si volvemos nuestra mirada al mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE eran un mar verde, y la moral de los inversores mejoró aún más durante la sesión de EE. UU. El apetito se suavizó nuevamente en Asia, pero aún se mantuvo relativamente positivo. Aunque el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur cayeron, tanto el Nikkei 225 de Japón como el Compuesto de Shanghai de China subieron.
Con la agenda financiera relativamente ligera ayer y casi vacía hoy, una vez más no hubo un catalizador claro detrás del cambio de sentimiento. En nuestra opinión, el rebote puede haber sido simplemente una "corrección de la corrección". En otras palabras, es posible que las acciones se hayan recuperado para corregir la desbordante caída del lunes, provocada por las renovadas preocupaciones de que la variante Delta del coronavirus, que se propaga rápidamente, podría obstaculizar la recuperación económica mundial. ¿Desapareció repentinamente el virus? Por supuesto que no. De hecho, continúa extendiéndose rápidamente y, en nuestra opinión, los inversores no han dejado de preocuparse repentinamente por un posible impacto económico. Esto es evidente por el hecho de que, aunque las acciones repuntaron, el dólar estadounidense de refugio seguro se mantuvo respaldado. Los participantes del mercado pueden haber tenido dudas sobre cuán restrictivas podrían ser las posibles nuevas medidas. En nuestra opinión, tras los daños económicos causados por los bloqueos anteriores, es posible que el mundo no pueda manejar otra ronda de restricciones de este tipo. Cualquier medida nueva podría ser más suave, ya que las tasas de vacunación limitan la gravedad de los síntomas de los casos nuevos. Por eso, incluso si experimentamos otra ronda de venta en acciones, todavía no pediremos una reversión. Seguimos viendo esto como una fuerte corrección a la baja de las tendencias positivas prevalecientes.
En realidad, todavía esperamos que cualquier efecto de mercado debido a las preocupaciones relacionadas con Covid sea más prominente en el mundo FX, como ya lo es. Creemos que el dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense vinculados al riesgo pueden tener un rendimiento más inferior frente al dólar estadounidense y el yen. Sin embargo, preferimos evitar explotar cualquier pérdida potencial en el Kiwi, ya que podría sufrir el menor entre los tres, debido a la postura agresiva del RBNZ y las elevadas expectativas de una subida de tipos, incluso tan pronto como en la próxima reunión del Banco.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
El índice Nasdaq 100 cotizó al alza ayer, después de tocar el soporte en 14450. Sin embargo, la recuperación se mantuvo limitada cerca del territorio de 14795, aún por debajo de la línea de soporte alcista anterior trazada desde el mínimo del 19 de mayo. En nuestra opinión, esto mantiene la puerta abierta para otra posible ronda de ventas.
Si los bajistas toman el control nuevamente desde cerca de esa zona, podríamos ver una caída y otra prueba cerca de 14450, cuya ruptura podría allanar el camino hacia la barrera de 14210, marcada como soporte por los máximos de oscilación internos del 17 y 18 de junio. Otra caída, por debajo de 14210 podría tener mayores implicaciones bajistas, tal vez viendo un margen para extensiones hacia el mínimo del 16 de junio, en 13850.
Ahora, para comenzar a examinar la reanudación de la tendencia alcista a largo plazo prevaleciente, nos gustaría ver una ruptura por encima del máximo histórico del índice de 15002,70. Obviamente, esto confirmaría un nuevo máximo mayor , pero sin máximos previos y mínimos internos para marcar nuevas resistencias, apuntaremos a las zonas de 15200 y 15500.
CAD/JPY –
El CAD / JPY también cotizó al alza ayer, pero se mantuvo por debajo de la línea de resistencia a la baja trazada desde el máximo del 6 de julio. Teniendo en cuenta que el par continúa marcando máximos y mínimos más bajos por debajo de esa línea, seguiríamos viendo un panorama negativo a corto plazo.
Creemos que los bajistas recuperarán el control pronto y tal vez apunten a otra prueba cerca de 85.40, un soporte marcado por el mínimo del 19 de julio y el 21 de abril, cuya ruptura confirmaría un nuevo mínimo menor y quizás vería margen para extensiones hacia los 84.85 o 84,44 niveles, marcados por el máximo de oscilación interior del 3 de marzo y el mínimo del día siguiente. Si los vendedores no están dispuestos a detenerse allí, entonces la próxima parada puede estar alrededor de 83,60, cerca del mínimo del 26 de febrero.
Por el lado positivo, nos gustaría ver una recuperación por encima de 87,75 antes de comenzar a evaluar si los alcistas han robado las espadas de los bajistas. La divisa ya estaría por encima de la mencionada línea bajista y podríamos ver avances hacia el nivel de 88,72, marcado por el máximo del 13 de julio, o la barrera de los 89,15, marcada por el pico del 7 de julio. Si ningún territorio es capaz de detener el rally, entonces podemos verlo subir hacia la cifra redonda psicológica de 90,00.
Eventos para el resto del día
La agenda económica está casi vacía hoy, y la única publicación que vale la pena mencionar es el informe de la EIA (Administración de Información de Energía) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada. Las expectativas son para una acumulación de 0,557 millones de barriles después de la de 3,657 millones de la semana anterior, pero teniendo en cuenta que el informe API de ayer reveló una acumulación de 0,806 millones de barriles, veríamos que los riesgos de la cifra de la EIA se inclinaron ligeramente al alza.
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