Las acciones retroceden por las preocupaciones sobre los virus y los estímulos

Los principales índices de la UE cotizaron en números rojos ayer, y aunque el S&P 500 y el Nasdaq de Wall Street subieron, la confianza volvió a deteriorarse hoy en Asia. Esto puede deberse a las conversaciones del mercado de que las variantes del coronavirus ahora son más infecciosas y peligrosas, así como a las preocupaciones sobre el momento y el tamaño del estímulo fiscal adicional en los EE. UU.

Los mercados reducen el apetito por el riesgo de virus y problemas de estímulo

El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las otras monedas del G10 menos una el lunes y durante la sesión asiática del martes. Superó más a NOK, AUD, CAD y CHF en ese orden, mientras que obtuvo las menores ganancias frente a SEK y NZD. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY.



El fortalecimiento del dólar estadounidense y el yen japonés, combinado con la debilidad del dólar australiano y el dólar canadiense vinculados a las materias primas, sugiere que los mercados evadieron el riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE eran un mar rojo, tal vez en las conversaciones del mercado de que las variantes del coronavirus son más infecciosas y más peligrosas. El domingo, el ministro de salud del Reino Unido dijo que se detectaron 77 casos de la variante sudafricana en Reino Unido, mientras que en Francia se habló de un tercer cierre. Además de eso, la encuesta alemana Ifo mostró que la moral empresarial de la nación cayó más de lo anticipado en enero, ya que la segunda ola de infecciones por covid podría haber frenado el motor de crecimiento de la zona euro.

En EE. UU., El Dow Jones cayó un 0,12%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 0,36% y un 0,69%, alcanzando nuevos récords de cierre después de que el presidente estadounidense Joe Biden revelara su plan para impulsar la fabricación a través de compras gubernamentales. El Nasdaq fue el principal ganador en medio de las ganancias en las acciones de las llamadas "permanece en casa", como Microsoft, Facebook y Apple, que han estado en un modo ascendente luego de los optimistas resultados de ganancias de Netflix la semana pasada. Dicho esto, el apetito de los inversores se deterioró nuevamente durante las operaciones asiáticas de hoy, tal vez debido a las preocupaciones sobre el momento y el tamaño del estímulo fiscal adicional en los EE. UU., Ya que los republicanos parecían escépticos sobre la propuesta de Biden de 1,9 billones de dólares, señalando que es demasiado cara.



Tras el último repunte de la renta variable, con los índices estadounidenses alcanzando continuamente nuevos máximos históricos, un período de toma de beneficios nos parece más de lo normal, especialmente teniendo en cuenta las preocupaciones antes mencionadas. Sin embargo, todo esto no significa que las vacunas del covid no vayan a tener éxito, ni que ningún paquete fiscal en EE.UU. no ayude a la economía. Quizás ya se haya descontado algo de entusiasmo en ese frente, pero creemos que la incertidumbre sobre lo que se avecina ahora es mucho menor que en marzo. Con el tiempo, vemos el caso de que un gran porcentaje de la población mundial esté vacunada y, con los bancos centrales manteniendo el pie en el pedal más suelto, las economías de todo el mundo pueden recuperarse. Con respecto a la ayuda fiscal en los Estados Unidos, creemos que un Congreso controlado por los demócratas facilitará que Biden apruebe su agenda.

Nikkei 225 – Análisis Técnico

Al observar la imagen técnica del Nikkei 225 en nuestro gráfico de 4 horas, podemos ver que, hasta ahora, continúa operando por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo trazada desde el mínimo del 21 de diciembre. Sin embargo, desde mediados de enero, el índice parece estar contraído, ya que se negocia dentro de una pequeña formación de triángulo. Nuestros osciladores, el RSI y el MACD, apuntan actualmente un poco a la baja, lo que sugiere que podría haber una ligera caída en el corto plazo. Incluso si el índice atraviesa el lado inferior de ese triángulo, seguiríamos siendo algo alcistas, si la línea alcista mencionada anteriormente permanece intacta.

Una caída en el lado inferior del triángulo y una ruptura por debajo del nivel de 28406, marcado por el mínimo del 22 de enero, podría enviar al Nikkei 225 a la zona de 28101, marcada por el mínimo del 18 de enero. Por allí, el precio puede poner a prueba la línea alcista antes mencionada, que si se mantiene, podría actuar como una buena área de soporte, desde la cual el índice podría recuperarse. Si es así, puede ser posible volver al nivel de 28474, que es el mínimo de ayer. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en 28856, marcado por el máximo de ayer.

Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del nivel de 27956, marcado por los mínimos del 11 y 12 de enero respectivamente, eso puede invitar a más vendedores al juego, ya que la dirección de la tendencia a corto plazo podría ser cambiado. El Nikkei 225 puede entonces viajar al nivel 27697, oa la zona 27619, marcada por un máximo intradiario del 7 de enero. Por ahí, el precio también podría poner a prueba el 200 EMA. Si la caída continúa, el próximo objetivo posible podría ser 27292, que marca un mínimo intradiario del 6 de enero.

USD/CHF – Análisis Técnico

Después del giro al alza de ayer, ahora se ve al USD / CHF presionando al alza, mientras se negocia por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 6 de enero. El par vuelve a cotizar cerca de la 200 EMA. Desde la perspectiva a muy corto plazo, existe una buena posibilidad de ver un poco más de alza, ya que nuestros osciladores apuntan hacia arriba.

El RSI está mostrando un impulso creciente de los precios al alza, lo que respalda la idea de ver un movimiento hacia áreas ligeramente más altas en el corto plazo. Una ruptura por encima de la nivel  de 0.8920, o incluso al obstáculo de 0.8926, marcado por los máximos del 20 y 17 de enero, respectivamente. Si la compra no termina ahí, el próximo objetivo posible podría estar en 0.8946, que es el máximo del 7 de diciembre.

Por otro lado, si la divisa cae repentinamente por debajo de la línea alcista antes mencionada y luego se desliza por debajo del nivel de 0.8847, marcado por el mínimo de ayer, eso podría invitar a más vendedores al juego. El USD / CHF puede entonces derivar al mínimo de la semana pasada, en 0.8838, una ruptura del cual confirmaría un nuevo mínimo menor y enviaría al par a la zona de 0.8822, marcada por el mínimo del 8 de enero. La divisa podría estancarse allí por un momento, sin embargo, si los vendedores aún tienen el control, el próximo objetivo posible podría ser el nivel de 0.8798, marcado por un máximo intradiario del 6 de enero.



Eventos para el resto del día 

Durante la madrugada europea, hemos conocido el informe de empleo del Reino Unido de noviembre. La tasa de desempleo aumentó menos de lo previsto, mientras que el cambio neto en el empleo mostró que la economía perdió menos puestos de trabajo de lo proyectado. Además de eso, las ganancias semanales promedio, tanto incluidas como excluidas las bonificaciones, se aceleraron más de lo previsto. En general, el informe fue mejor de lo esperado, pero no lo suficiente como para disminuir las posibilidades de que el Banco de Inglaterra amplíe sus compras de QE si lo considera necesario.

Sin embargo, habiendo dicho todo eso, nos mantenemos firmes en que, en general, con la saga del Brexit ahora en segundo plano y el gobernador del BoE minimizando la perspectiva de tipos de interés negativos, la libra tiene el potencial de funcionar relativamente bien, al menos frente a los refugios seguros, como el dólar y el yen, que esperamos que pronto se vean afectados por un renovado interés de venta debido al apoyo general del mercado.

Más adelante en el día, desde los EE. UU., Obtenemos el índice de confianza del consumidor de Conference Board para enero, que se espera que haya aumentado fraccionalmente, a 89.0 desde 88.6. También está saliendo el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada, pero como siempre es el caso, no hay ningún pronóstico disponible.

Esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, tenemos los IPC de Australia para el cuarto trimestre. Se espera que tanto las tasas anuales medias generales como las recortadas se mantengan estables en + 0,7% y 1,2% respectivamente. Aunque ambas tasas están muy por debajo del límite inferior del rango objetivo del RBA de 2-3%, es poco probable que la inflación sin cambios aumente la especulación de una mayor relajación por parte de este Banco. Después de todo, en su última reunión, señaló que la recuperación económica australiana está en marcha y que los datos recientes han sido en general mejores de lo esperado. Para que los funcionarios se sientan tentados a contribuir a sus esfuerzos estimulantes, creemos que puede ser necesaria una decepción.

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