Los principales índices de la UE y los EE. UU. Cayeron ayer, quizás debido al aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo, y las preocupaciones de que cualquier nuevo estímulo en los EE. UU. Pueda retrasarse. En el ámbito de las divisas, el dólar estadounidense ganó frente a todas las demás monedas del G10, respaldado por el reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Las acciones retroceden por las preocupaciones de COVID, el USD se fortalece ante el aumento de los rendimientos
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las demás monedas del G10 el viernes, lunes y durante la mañana asiática del martes. Ganó más contra SEK, NOK, NZD y AUD en ese orden, mientras que obtuvo las menores ganancias frente a GBP y JPY.
El fortalecimiento del dólar estadounidense y el yen, combinado con el debilitamiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados negociaron sin riesgo. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y los EE. UU. Eran un mar rojo, con los de la UE retrocediendo desde máximos de más de 10 meses y Wall Streat retrocediendo desde niveles récord. El apetito de los inversores mejoró algo durante la sesión asiática de hoy. Aunque el KOSPI de Corea del Sur cayó un 0,71%, el Nikkei 225 de Japón, el Compuesto de Shanghai de China y el Hang Seng de Hong Kong subieron un 0,09%, 2,18% y 0,94%, respectivamente.
Según informes de los medios, la caída en los activos de más riesgo puede haber sido el resultado del aumento de casos de coronavirus en todo el mundo, que superó los 90 millones el lunes. Es más, los casos diarios alcanzaron nuevos récords a fines de la semana pasada, mientras que ayer, China experimentó su mayor aumento diario de infecciones en más de cinco meses. Otro factor que puede haber influido en el sentimiento general del mercado puede haber sido la preocupación de que cualquier nuevo estímulo fiscal en los EE. UU. Se pueda retrasar cuando los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una resolución para acusar al presidente de los EE. UU. por sus seguidores.
En cuanto a nuestra opinión, todo esto puede haber sido una excusa para que los inversores bloqueen los beneficios tras la última subida pronunciada de la renta variable. Seguimos creyendo que es probable que las vacunas, el estímulo fiscal en EE. UU. Y el respaldo de la política monetaria en todo el mundo continúen brindando respaldo a los activos vinculados al riesgo. Por lo tanto, trataríamos la retirada actual como un movimiento correctivo antes del siguiente tramo al alza .
En el mundo de las divisas, además de las entradas de refugio seguro, el dólar estadounidense también puede haber recibido apoyo del reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Con el diferencial entre los rendimientos a 2 años y a 10 años más ampliándose desde julio de 2017. Sin embargo, , creemos que el “déficit gemelo” en rápido aumento en los EE. UU. puede mantener limitada la recuperación del USD. La explosión del déficit presupuestario y comercial significa que se están imprimiendo y moviendo más dólares al exterior. Con el presidente electo Joe Biden comprometido a proporcionar más estímulo fiscal, lo que significa que la deuda de la nación aumentará, es probable que el dólar permanezca por debajo del interés de venta en los primeros meses de 2021.
Euro Stoxx 50 – Analisis Técnico
A pesar del pequeño revés de ayer, Euro Stoxx 50 continúa consolidando por encima de la línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 21 de diciembre. Mientras esa línea alcista se mantenga como una buena zona de soporte, seguiremos siendo positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
Aunque la perspectiva a corto plazo todavía es positiva, para sentirnos un poco más cómodos con esa idea, preferiríamos esperar un empujón por encima del máximo de la semana pasada, en 3658. De esta manera, el índice confirmaría un nuevo máximo , resultando en posibles avances adicionales. El precio podría llegar al nivel de 3728, o incluso al nivel 3775, que están marcados por el máximo del 24 de febrero y el mínimo del 21 de febrero.
Alternativamente, si el índice rompe la línea alcista antes mencionada y luego cae por debajo del nivel de 3593, marcado por el mínimo de ayer, eso puede asustar a los alcistas del campo temporalmente, permitiendo que más bajistas se unan. El precio podría derivar al punto más bajo actual de enero, en 3523, una ruptura de la cual podría despejar el camino hacia la próxima área de soporte potencial, en 3450. Esa área está marcada cerca de un máximo intradía del 21 de diciembre y cerca del mínimo del 22 de diciembre.
USD/CAD –
Ayer, el USD / CAD tuvo una carrera decente al alza, donde terminó probando una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 13 de noviembre. Esa línea a la baja proporcionó una buena resistencia y ayudó a los bajistas a aprovechar la tasa más alta, lo que obligó al par a volver a bajar. Mientras el USD / CAD se mantenga por debajo de esa línea a la baja, seguiremos apuntando ligeramente a la baja.
Esta mañana vemos que el USD / CAD ya se mueve ligeramente por debajo de una de sus áreas de soporte, en 1.2762, que es un máximo intradiario desde ayer. Una nueva caída puede enviar la divisa sal nivel de 1.2734, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento hacia el nivel de 1.2702, marcado por un máximo intradiario del 8 de enero. Por allí, el par también puede probar una línea alcista a corto plazo, trazada desde el mínimo del 6 de enero, lo que podría proporcionar un retroceso temporal.
Por el lado positivo, si la divisa logra superar la línea a la baja discutida anteriormente y es capaz de subir por encima del máximo de ayer, en 1.2835, eso puede atraer más interés de compra, ya que tal movimiento confirmaría un nuevo máximo mayor . El USD / CAD podría entonces viajar al nivel de 1.2875, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el nivel de 1.2933, marcado por el máximo del 22 de diciembre.
Eventos para el resto del día
El calendario parece muy ligero hoy. Solo obtenemos las vacantes de empleos de US JOLT para noviembre y el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada. No hay ningún pronóstico disponible para ninguno de los lanzamientos.
En cuanto a los ponentes , tenemos cinco en la agenda de hoy. Estos son el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, y el gobernador de la junta de la Fed, Lael Brainard.
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