Los índices de la UE y EE. UU. retrocedieron ayer, tal vez debido a los ajustes de posición de fin de mes, o porque se volvieron cautelosos a medida que nos acercamos a los NFPs del viernes. Ayer, la inflación de la eurozona se aceleró, pero el euro apenas reaccionó, ya que es poco probable que esto altere los planes del BCE, mientras que hoy, los comerciantes de petróleo y monedas vinculadas al petróleo probablemente presten atención a la reunión de la OPEP +, donde los principales productores decidirán si es necesario agregar más oferta ahora.
Los traders de la UE y los EE. UU. se adelantan con cuidado a los NFPs, la OPEP + se reúne hoy
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas principales el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Tuvo un rendimiento ligeramente inferior al del AUD y el NZD, mientras que ganó la mayor parte del terreno frente al GBP, el JPY y el CHF.
El debilitamiento del yen y el franco como refugio seguro, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, apunta a un entorno comercial de riesgo. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar y el debilitamiento de la libra y el dólar canadiense apuntan a lo contrario. Por lo tanto, para tener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE y EE. UU. Cotizaron ligeramente en números rojos, aunque el sentimiento mejoró durante la sesión asiática de hoy.
Tal vez los índices de la UE y los EE. UU. Retrocedieron debido a los ajustes de posición de fin de mes, o podría ser lo que dijimos ayer, que los participantes del mercado pueden haber comenzado a operar con más cuidado a medida que nos acercamos a las NFPs del viernes. El apetito del mercado volvió durante la sesión asiática de hoy, quizás debido al comienzo del nuevo mes en el continente. En cualquier caso, nos mantenemos firmes en cuanto a que los inversores pueden dirigirse al informe de empleo de EE. UU. Con una estrategia relativamente cuidadosa, mientras intentan averiguar los próximos movimientos de política de la Reserva Federal. Como señalamos ayer, las expectativas son de otro informe sólido, que puede elevar el volumen de voces duras entre el FOMC, algo que puede resultar en un voto mayoritario a favor de la reducción antes de lo que piensa el presidente Powell.
Ayer, tuvimos los IPC preliminares de la Eurozona para agosto, con las medidas de inflación general y subyacente acelerándose más de lo esperado. Sin embargo, como esperábamos, el euro no recibió un impulso masivo, ya que una tasa subyacente todavía decentemente por debajo del 2%, y la última caída en los PMI, era poco probable que permitiera que una impresión de titulares en aumento alterara las expectativas en torno a la política del BCE. planes. Entonces, repetimos que, con el BCE comprometido a mantenerse flexible por mucho tiempo, vemos el caso de que el euro se mantenga bajo presión contra monedas cuyos bancos centrales se espera que comiencen a normalizar pronto sus respectivas políticas, como el Kiwi y , condicionado a un fuerte informe de las NFPs el viernes, el dólar estadounidense.
En cuanto a hoy, es probable que los comerciantes de petróleo y monedas vinculadas al petróleo, como el Loonie, presten atención a la reunión de la OPEP +, donde los principales productores decidirán si es necesario agregar más oferta ahora. El grupo acordó agregar 400k bpd hasta fines de diciembre, y las conversaciones del mercado sugieren que se mantendrán firmes, a pesar de la presión para que Estados Unidos bombee más.
El domingo, el huracán Ida arrasó al menos el 94% de la producción de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México y causó daños catastróficos a la red de Luisiana. Aunque esto podría significar interrupciones en el suministro, los analistas dicen que tres cuartas partes de esa producción podrían reanudarse para fines de la semana. Por lo tanto, parece que hay más preocupaciones de que los cortes de energía y las inundaciones en Luisiana después del huracán reducirán la demanda de las refinerías. Todo esto es negativo para los precios del petróleo, y tal vez la OPEP y sus aliados quieran evitar más caídas aumentando la producción en este momento. Entonces, estamos de acuerdo con el consenso y creemos que el cartel se apegará al plan existente. En cuanto a la reacción del mercado, podríamos ver un rebote de alivio, ya que incluso se descarta la mínima posibilidad de un aumento de la producción.
Nasdaq 100 –
El índice del Nasdaq 100 cotizó a la baja ayer, luego de que alcanzó un nuevo récord de 15680. Luego, el índice alcanzó el soporte en 15520, por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo trazada desde el mínimo del 19 de agosto, y luego repuntó nuevamente. Mientras se mantenga por encima de esa línea, veremos posibilidades decentes de nuevos avances y nuevos récords en los próximos días.
Una ruptura por encima de 15680 colocaría al índice en un territorio inexplorado, y sin máximos previos o mínimos oscilantes internos para crear las próximas barreras de resistencia, marcaremos como uno el número redondo de 15800. Si no se mantiene, apuntaremos para la siguiente cifra redonda de 15900.
Para comenzar a examinar el caso de una corrección profunda, nos gustaría ver una ruptura por debajo de 15400, que es el máximo interno del 25 de agosto. El índice ya estaría por debajo de la línea alcista antes mencionada y podría ver un margen para caídas hacia el mínimo del 26 de agosto, alrededor de 15255. Otra ruptura, por debajo de 15255, podría extender la caída hacia el máximo interno del 16 de agosto, en 15145.
USD/CAD – Perspectiva técnica
USD/CAD se negoció ligeramente al alza después de que golpeó una vez más la zona de soporte clave de 1.2578. Dicho esto, la recuperación se mantuvo limitada cerca de 1.2653. Últimamente, el par ha estado operando de manera consolidada y, por lo tanto, nos abstendremos de llamar con confianza a su próxima dirección de tendencia.
Para comenzar a examinar el caso bajista, nos gustaría ver una caída por debajo de ese soporte clave. Esto confirmará un próximo mínimo más bajo y puede apuntar inicialmente a la zona de 1.2533. Otra ruptura, por debajo de 1.2533, podría invitar a más osos al juego, quienes pueden impulsar la acción hacia el mínimo del 5 de agosto, en 1.2475, o el mínimo del 30 de julio, en 1.2423.
Por el lado positivo, evaluaríamos un escenario de caso alcista, cuando veamos una recuperación por encima del máximo del 27 de agosto, en 1,2710. Esto podría preparar el escenario para extensiones alcistas hacia el máximo del 19 de julio, en 1.2810, cuya ruptura podría extender el rally hacia el máximo del 20 de agosto, en 1.2947.
En cuanto al resto de eventos de hoy
Más adelante en el día, se publicará el informe de empleo de ADP de EE. UU. para agosto y se espera que se haya acelerado a 638k desde 330k. La aceleración del crecimiento del empleo en el sector privado podría generar cierta especulación de que los PFN, que se publicarán el viernes, también podrían acelerarse. Sin embargo, no confiaremos mucho en la impresión ADP, ya que está lejos de ser un predictor confiable para los NFP. Incluso el mes pasado, cuando el número de ADP cayó a 330k desde 680k, los NFP se mantuvieron más o menos estables alrededor de 940k. También se publicará el PMI manufacturero ISM para el mes y se prevé que haya caído a 58,5 desde 59,5.
En cuanto a los oradores, solo tenemos uno en la agenda de hoy y este es el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
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