La mayoría de los índices de la UE y los EE. UU. Cotizaron en verde ayer, quizás debido a los informes de ganancias optimistas y la decisión de varias plataformas de trading, incluidas Robinhood e Interactive Brokers, de restringir el trading de varias acciones de memes, como GameStop, que subieron esta semana. Dicho esto, el sentimiento se deterioró nuevamente hoy en Asia, quizás después de que Robinhood dijo que hoy levantará algunas restricciones .
El sentimiento mejora temporalmente en las ganancias y las restricciones de operativa
El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las otras monedas del G10 el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Ganó frente al CAD, JPY y CHF en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a NOK, NZD, GBP, AUD y SEK. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al euro.
El debilitamiento del yen y el franco como refugio seguro, combinado con el fortalecimiento del kiwi y el dólar australiano vinculados al riesgo, sugiere que los mercados volvieron a activar el riesgo ayer. De hecho, los principales índices de la UE y los EE. UU. Repuntaron y cerraron en territorio positivo, con la única excepción del FTSE 100 del Reino Unido, que cayó un 0,63%, quizás debido al fortalecimiento de la libra. Sin embargo, la confianza volvió a deteriorarse durante la sesión asiática de hoy, con el Nikkei 225 de Japón y el Compuesto de Shanghai de China cayendo un 1,89% y un 0,63% respectivamente.
El repunte en el apetito de los inversores durante las sesiones de la UE y EE. UU. Puede haber sido el resultado de informes de ganancias optimistas y la decisión de varias plataformas de negociación, incluidas Robinhood e Interactive Brokers, de restringir la negociación de varias acciones de memes, como GameStop, que aumentaron esta semana. Esto puede haber permitido que los fondos de cobertura que estaban cortos en estas acciones reabrieran posiciones largas en otras acciones. Con respecto a las ganancias, de las 159 empresas del S&P 500 que reportaron ganancias hasta el momento, el 83% registró resultados que superaron las expectativas del mercado, un porcentaje más alto que el 76% de los últimos cuatro trimestres. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, los índices asiáticos y otros futuros de acciones volvieron a girar hacia el sur esta mañana, quizás después de que Robinhood dijera que hoy levantará algunas restricciones comerciales.
En cuanto a nuestra opinión, los últimos acontecimientos apenas la cambiaron. Como señalamos ayer, todavía creemos que el panorama general de la renta variable sigue siendo positivo. Incluso si el retroceso que vimos hoy en Asia continúa por un tiempo más, lo trataríamos como parte de una fase correctiva. Repetimos que el fenómeno GameStop probablemente resultará ser temporal, mientras que las vacunas covid en todo el mundo, aunque a un ritmo más lento de lo esperado, pueden eventualmente permitir que se levanten las medidas de bloqueo y, por lo tanto, permitir que la economía global se recupere. La política monetaria más flexible en todo el mundo y un gran paquete de gasto fiscal en EE. UU. También pueden ayudar a mejorar la confianza del mercado. Esto significa que las acciones podrían recuperarse pronto, mientras que los refugios seguros, como el yen, probablemente se mantendrán por debajo del interés de venta, especialmente frente a las divisas que esperamos tengan un buen desempeño en una operación con riesgo, como el australiano y el kiwi.
DAX - Perspectiva técnica
Al observar la imagen técnica de DAX en nuestro gráfico diario, podemos ver que el índice está actualmente atascado entre líneas tentativas a corto plazo, una baja tomada desde el máximo del 8 de enero y una alcista desde el mínimo del 10 de noviembre. Dada la negatividad de esta semana en el mundo de la renta variable, el DAX puede seguir deslizándose un poco más, sin embargo, si se recupera de esa línea alcista, esto podría hacer que el índice vuelva a subir.
Como se mencionó anteriormente, la debilidad de esta semana podría obligar al índice a deslizarse un poco más. Sin embargo, si el precio encuentra un buen soporte cerca de la línea alcista mencionada anteriormente, podría recuperarse. Luego, más toros pueden saltar y ayudar a empujar a DAX de regreso al obstáculo 13597, o a la zona 13795, marcada por mínimos internos del 11, 19 y 20 de enero. Ligeramente por encima de ella se encuentra la línea a la baja discutida anteriormente, que podría detener ese movimiento ascendente.
Alternativamente, si la línea alcista antes mencionada no se mantiene, el DAX podría bajar aún más, ya que más vendedores podrían unirse. El escenario bajista podría fortalecerse si el precio cae por debajo de la zona 13045, marcada por el mínimo del 21 de diciembre. De esa manera, podríamos comenzar a apuntar al obstáculo 12927, o al área 12719, marcada por el máximo del 23 de octubre. Si la venta no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en 12594, que está cerca de los máximos del 5 y 6 de noviembre.
NZD / JPY - Perspectiva técnica
NZD / JPY continúa equilibrándose por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 21 de diciembre. Ayer, vimos al par retrocediendo al alza desde el área cerca de esa línea alcista y acercándose al máximo actual de esta semana, en 75.12. Si la tasa se mantiene por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico de 4 horas, apuntaremos a áreas ligeramente más altas, al menos por ahora.
Si el par continúa operando por encima de todos sus EMA, puede ser recogido por más toros, lo que podría ayudar a elevar la tasa nuevamente. El NZD / JPY podría viajar de regreso al punto más alto actual de esta semana, en 75.12, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto y podría abrir la puerta a más avances. El par podría terminar viajando al nivel de 75.57, que es el punto más alto actual de enero.
Para apuntar a áreas más bajas, necesitaríamos ver una ruptura de la línea alcista antes mencionada y una caída de la tasa por debajo del punto más bajo actual de esta semana, en 74.12. De esta manera, el par también se colocaría por debajo de todas sus EMA, lo que aumentaría sus posibilidades de desplazarse más al sur. El NZD / JPY puede viajar al obstáculo de 73.82, marcado por el mínimo del 19 de enero, lo que podría proporcionar una retención temporal. Dicho esto, si los bajistas ven ese obstáculo solo como una parada en boxes temporal, una ruptura de esa área podría llevar la tasa al obstáculo de 73.65, o al nivel de 73.52, marcado por los mínimos del 18 de enero y 28 de diciembre respectivamente.
En cuanto a los eventos de hoy
Durante la mañana europea, se dará a conocer el PIB preliminar de Alemania para el cuarto trimestre y, aunque no hay ningún pronóstico disponible para la tasa intertrimestral, se prevé que la tasa interanual haya aumentado algo, hasta el -3,4% desde el -3,9%. En cualquier caso, teniendo en cuenta que ya tenemos las encuestas ZEW e Ifo de enero, así como los PMI preliminares del mes, dudamos que los datos del PIB de los últimos tres meses de 2020 demuestren ser un motor importante del mercado. Dado que los inversores ya tienen una idea de cómo la economía alemana ha entrado en el nuevo año, pueden tratar los datos del PIB como obsoletos.
Más adelante en el día, obtenemos el PIB mensual de Canadá para noviembre, mientras que de los EE. UU., Tenemos el ingreso personal, el gasto personal, el índice PCE básico, todo para diciembre, y el índice preliminar de la confianza del consumidor de la UM para enero. Se espera que la economía canadiense haya crecido un 0,4% intermensual, el mismo ritmo que en octubre, mientras que en los EE. UU., Se prevé que el índice PCE subyacente haya bajado a + 1,3% interanual desde + 1,4%. Se prevé que los ingresos personales se hayan recuperado un 0,1% intermensual desde el -1,1%, mientras que el gasto personal se ha reducido un 0,4% intermensual, el mismo ritmo que en noviembre. En cuanto al índice preliminar de confianza del consumidor de la UM, se espera que se haya mantenido estable en 79,2.
También tenemos un orador en el programa y este es el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.
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