Los índices bursátiles fueron un mar rojo ayer, con el apetito negativo llegando a la sesión asiática de hoy también, quizás después de que el Reino Unido informara su primera muerte por la variante del coronavirus Omicron. Los inversores también pueden haber reducido su exposición al riesgo en previsión de la decisión del FOMC programada para mañana.
La primera muerte de Omicron y una Fed potencialmente agresiva dañan el sentimiento del mercado
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las demás monedas principales el lunes y durante la sesión asiática del martes. Ganó más frente al AUD, CAD y NZD, mientras que obtuvo las menores ganancias frente al JPY y el CHF.
La fortaleza relativa del dólar, el yen y el franco como refugio seguro, combinada con el debilitamiento del dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense vinculados al riesgo, sugiere que los mercados financieros cotizaron ayer y hoy en Asia sin riesgo. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y los EE. UU. Eran un mar rojo, y que el sentimiento negativo también llega hoy a la sesión asiática.
Es posible que los inversores se hayan vuelto cautelosos nuevamente después de que el Reino Unido informara su primera muerte por la variante del coronavirus Omicron. Las muertes por la nueva cepa también pueden haber ocurrido en otros países, pero aún no hubo una confirmación oficial fuera del Reino Unido. Recuerde que la semana pasada, la renta variable se recuperó ante la noticia de que los síntomas de la variante Omicron no son tan graves como se pensaba anteriormente, pero aunque vimos posibilidades decentes de que algunos índices, especialmente los de EE. UU., entraran en territorios inexplorados, no estábamos dispuestos a pedir un avance duradero. Específicamente, notamos que los titulares que apuntan a síntomas más severos de la variante Omicron probablemente resulten en estrés y ansiedad nuevamente y, por lo tanto, en otra ronda de aversión al riesgo. Esto es lo que sucedió ayer, y teniendo en cuenta que las noticias sobre covid tienen el potencial de mover los mercados en cualquier dirección, preferimos pasar al margen por ahora.
Los participantes del mercado también pueden haber reducido su exposición al riesgo en previsión de la decisión del FOMC programada para mañana. Tras la dura aparición del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso hace un par de semanas, los inversores ahora esperan que el Comité elimine la redacción “transitoria” con respecto a la inflación de la declaración y también señale un proceso de reducción más rápido. Una decisión así es dura en sí misma, pero dado que ya se anticipó, no creemos que sea el principal catalizador de la reacción del dólar. Creemos que puede ser el "diagrama de puntos" actualizado. Según los futuros de los fondos de la Fed, la comunidad financiera anticipa que la primera subida de tipos posterior a la pandemia se realizará en julio del próximo año, mientras que tiene en cuenta otra antes de fin de año. Por lo tanto, el nuevo "diagrama de puntos" debe apuntar a dos o más aumentos de un cuarto de punto para el próximo año para que el dólar estadounidense gane. Esto también podría afectar el sentimiento general del mercado y, por lo tanto, otras monedas además del dólar estadounidense. Algunos pares de divisas que esperamos experimentarán cierta volatilidad a pesar de no tener el dólar estadounidense en la ecuación son AUD / JPY, AUD / CHF, NZD / JPY y NZD / CHF. En otras palabras, pares que consisten en una moneda vinculada al riesgo y un refugio seguro.
FTSE 100 – Perspectiva técnica
El índice FTSE 100 del Reino Unido cotizó a la baja el lunes, rompiendo por debajo de la línea de soporte al alza trazada desde el mínimo del 30 de noviembre. Dicho esto, la caída se pausó cerca del nivel de 7225, aún por encima de la línea de resistencia a la baja anterior trazada desde el máximo del 12 de noviembre. Mientras el índice se negocie entre esas dos líneas, nos mantendremos al margen.
Para comenzar a examinar si la perspectiva se ha oscurecido aún más, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 7180, un soporte marcado por el máximo interno del 1 de diciembre. El precio ya estará por debajo de la línea a la baja antes mencionada y los bajistas pueden animarse a empujar la acción hacia el mínimo del 3 de diciembre, en 7090. Si no están dispuestos a detenerse allí, entonces podríamos verlos empujando hacia el mínimo de diciembre. Primero, en 7025.
Por el lado positivo, nos gustaría ver un claro rebote de regreso por encima de 7325 antes de comenzar a examinar si los alcistas han recuperado el control total nuevamente. Esto llevará al índice por encima de la línea alcista tomada desde el mínimo del 30 de noviembre, y podría apuntar a las zonas 7370 o 7397, marcadas por los máximos del 9 y 12 de diciembre, respectivamente. Otra ruptura, por encima de 7397, podría permitir extensiones hacia el pico del 21 de febrero de 2020, alrededor de 7460.
AUD/CHF – Perspectiva técnica
AUD / CHF cotizó ligeramente a la baja, luego de tocar la resistencia en 6630 el viernes, una barrera también marcada por el máximo del 29 de noviembre. En general, la tasa se mantiene por debajo de la línea de resistencia a la baja tomada desde el máximo del 27 de octubre y, por lo tanto, veríamos más posibilidades de que la próxima ola sea negativa en lugar de alcista.
No obstante, preferimos esperar una ruptura de confirmación por debajo de la barrera de 0,6525, marcada por el mínimo del 30 de noviembre, antes de tener confianza en nuevas caídas. Tal ruptura podría allanar el camino hacia el mínimo del 3 de diciembre, en 0,6417, cuya ruptura puede tener margen para caídas hacia la zona de 0,6315, marcada por el mínimo del 22 de mayo.
Comenzaremos a examinar el caso alcista solo si vemos un fuerte rebote por encima de 0.6695, una resistencia marcada por los mínimos internos del 11 y 19 de noviembre. Esto podría confirmar la ruptura por encima de la línea de resistencia a la baja tomada desde el máximo del 27 de octubre, y puede apuntar inicialmente al máximo del 24 de noviembre, en 0,6760. Otra ruptura, por encima de 0,6760, podría dar lugar a avances hacia el pico del 16 de noviembre, en 0,6812, que si se viola también podría alentar a los alcistas a subir hacia el pico del 2 de noviembre, en 0,6860.
En cuanto a los eventos de hoy
Durante la madrugada europea, ya recibimos el informe de empleo del Reino Unido de octubre. La tasa de desempleo bajó a + 4,2% desde + 4,3% como se esperaba, pero el cambio neto en el empleo reveló menos puestos de trabajo de lo previsto. Las ganancias semanales promedio, que incluyen y excluyen las bonificaciones, se han desacelerado menos de lo previsto. En cualquier caso, el informe pasó desapercibido ya que los operadores de GBP pueden haber estado manteniendo la mirada fija en la reunión del BoE del jueves.
Más adelante en el día, tenemos el IPP de EE. UU. para noviembre y, al igual que el IPC, se espera que se hayan acelerado aún más.
Esta noche, obtenemos el saldo de la cuenta corriente de Nueva Zelanda para el tercer trimestre, mientras que el gobernador de RBNZ, Adrian Orr, dará un discurso.
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