El apetito de los inversores incrementó durante la sesión estadounidense ayer tras los titulares que afirmaban que los demócratas del Congreso están trabajando en un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 2,2 billones de dólares estadounidenses, que podría votarse la próxima semana. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, nos mantenemos firmes en cuanto a que las acciones podrían reanudar su caída pronto, ya que los temores sobre una segunda ronda de medidas de bloqueo en todo el mundo debido a la rápida propagación del coronavirus siguen estando bien arraigados.
Titulares sobre proyecto de ley de ayuda de Covid en EE. UU.
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el jueves y durante la mañana asiática del viernes. Solo ganó frente a SEK y CHF, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY. El dólar perdió más terreno frente al CAD, NZD y GBP en ese orden.
El debilitamiento del franco suizo y el dólar estadounidense, combinado con el fortalecimiento de las monedas vinculadas a las materias primas, el Loonie, el Kiwi y el Aussie, sugiere que los mercados cambiaron a "riesgo activado" ayer. De hecho, aunque los principales índices de la UE cayeron, los estadounidenses lograron cerrar su sesión en aguas positivas. En cuanto a hoy, durante la sesión asiática, el panorama fue más heterogéneo. Tanto el Nikkei 225 de Japón como el KOSPI de Corea del Sur ganaron un 0,54% y un 0,48% respectivamente, mientras que el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong cayeron un 0,27% y un 0,44%.
La mejora en la moral de los inversores durante la sesión de EE. UU. Puede deberse a los titulares que dicen que los demócratas del Congreso están trabajando en un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de USD 2,2 billones, que podría votarse la próxima semana, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reitera que está en la lista a negociar con la Casa Blanca. Un paquete de 2,2 billones de dólares es más del doble de la propuesta inicial de 1 billón de los demócratas y está más cerca de los 3 billones sugeridos por los republicanos, lo que significa que las posibilidades de que las dos partes lleguen a un terreno común han aumentado. El hecho de que las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. Aumentaran a su nivel más alto en casi 14 años en agosto también puede haber ayudado a impulsar las acciones de EE. UU. Esto siguió a datos anteriores que mostraban que las ventas de viviendas existentes también alcanzaron un máximo de 14 años.
Sin embargo, habiendo dicho todo eso, nos mantenemos firmes en que las acciones podrían reanudar su caída pronto, ya que los temores sobre una segunda ronda de medidas de bloqueo en todo el mundo debido a la rápida propagación del coronavirus siguen estando bien arraigados, y esto es evidente por el hecho de que el apetito por riesgo se suavizó un poco durante la sesión asiática de hoy. Repetimos que entre los pares de divisas, los que pueden seguir mejor el sentimiento general del mercado son los que consisten en una divisa vinculada al riesgo y un refugio seguro, como el AUD / USD, AUD / JPY, NZD / USD y NZD / JPY. Durante los períodos de euforia del mercado, estos pares tienden a comportarse muy bien, mientras que ocurre lo contrario durante los períodos de turbulencia y temor del mercado.
Volviendo a las divisas, la libra se encontraba entre los principales ganadores del G10 después de que el ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, anunciara más apoyo del gobierno para rescatar empresas y empleos. La fortaleza de la libra puede haber sido la razón por la que el FTSE 100 fue el principal perdedor entre los principales índices de la UE. Recuerde que muchas empresas del índice generan beneficios en otras monedas, por lo que en un entorno de fortalecimiento del GBP, si esos beneficios se convierten en libras, valen menos. En cualquier caso, con la UE y el Reino Unido aún muy separados para alcanzar un acuerdo comercial, vemos el caso de que la libra vuelva a estar bajo interés de venta pronto, ya que día a día, la probabilidad de un Brexit sin acuerdo al final del año aumenta. El hecho de que el Banco de Inglaterra esté considerando adoptar tipos negativos también puede pesar sobre la moneda británica. Ayer, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, dijo que están buscando respuestas sobre la idoneidad de tipos negativos.
Ayer también tuvimos dos bancos centrales del G10 decidiendo sobre los tipos de interés: el SNB y el Norges Bank. El SNB mantuvo su política intacta, reiterando que el franco suizo está muy valorado y que siguen dispuestos a intensificar las intervenciones en el mercado de divisas cuando se considere necesario. El Norges Bank mantuvo los tipos de interés sin cambios en 0.0% y repitió que lo más probable es que permanezcan allí durante algún tiempo. Con ambos bancos centrales reiterando el mismo lenguaje que lo hicieron en sus reuniones anteriores, el franco suizo y la corona noruega no reaccionaron.
FTSE 100 – Análisis Técnico
El FTSE 100 continúa cotizando por debajo de su línea de resistencia a la baja de medio plazo trazada desde el máximo del 9 de junio. Recientemente, el índice estuvo cerca de romper una de sus áreas de soporte clave, en 5766, pero se detuvo cerca del mismo. Para apuntar a áreas más bajas, se necesita romper ese nivel de soporte. Hasta entonces, nos mantendremos cautelosamente bajistas.
Una caída por debajo del nivel de soporte discutido anteriormente, en 5766, podría atraer a más vendedores al juego, ya que el movimiento confirmaría un nuevo mínimo menor. Ahí es cuando podríamos apuntar al nivel de 5658, una ruptura del cual puede preparar el escenario para un movimiento al nivel 5522, marcado por el mínimo del 16 de abril.
Alternativamente, una ruptura de la línea a la baja discutida anteriormente y un aumento de precio por encima del máximo del 15 de septiembre, en 6125, confirmaría un nuevo máximo mayor y abriría la puerta a algunos niveles más altos. Sería entonces cuando el FTSE 100 podría probar su próxima área de resistencia posible entre los niveles de 6297 y 6323, marcadoas por el máximo del 12 de agosto y el punto más alto de julio. Si el interés de compra sigue siendo alto, una nueva subida podría llevar el índice al nivel de 6513, que es el punto más alto de junio.
AUD/JPY – Análisis Técnico
El AUD / JPY se ha visto fuertemente afectado por los bajistas, como se ve en la caída de esta semana. El par se negocia por debajo de una línea de resistencia a la baja de corto plazo tomada desde el máximo del 18 de septiembre. Aunque actualmente estamos viendo un pequeño rebote, eso podría ser clasificado como un movimiento de corrección, si el cruce no rompe la línea a la baja antes mencionada, adoptaremos una postura algo bajista por ahora.
Un movimiento al alza puede llevar el cruce a la línea a la baja antes mencionada, que si permanece intacta, podría ayudar a los bajistas a regresar al juego y hacer que el AUD / JPY baje nuevamente. El cruce podría volver a caer al territorio de 73,97, que está marcado por el mínimo actual de esta semana. El par podría estancarse allí por un tiempo, pero si los bajistas aún están dispuestos a enviar AUD / JPY a la baja, esto podría resultar en una ruptura de ese área de soporte. Tal movimiento confirmaría un nuevo mínimo menor y podría despejar el camino hacia el nivel de 73.60, que es el mínimo del 30 de junio.
Alternativamente, si el cruce rompe la línea a la baja mencionada anteriormente y luego sube por encima del nivel de 75.11, marcada por el mínimo del 22 de septiembre, eso podría asustar temporalmente a los vendedores de la arena, permitiendo que más compradores se unan. El AUD / JPY podría entonces viajar al nivel de 75.70, o incluso a la zona 76.10, marcada por los mínimos del 8 y 17 de septiembre. La aceleración puede detenrse alrededor de esa área, pero si todavía hay suficiente interés de compra vivo , el par podría subir nuevamente, apuntando potencialmente al nivel de 76.40, marcado por el máximo del 21 de septiembre. Pero el movimiento alcista podría verse detenido por otra línea bajista de corto plazo, que se toma desde el máximo del 31 de agosto. Si el cruce no puede superar esa línea, todo este movimiento alcista puede considerarse como una corrección temporal.
Eventos para el resto del día
El único comunicado que vale la pena mencionar son los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos para agosto. Se prevé que tanto los pedidos principales como los principales se hayan desacelerado a + 1,5% intermensual y + 1,3% intermensual desde + 11,4% y + 2,6% respectivamente.
También tenemos un ponente en la agenda de hoy, y este es el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
Anotación: Artículo traducido del original en inglés
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