Los principales índices bursátiles mundiales cotizaron de forma mixta ayer y hoy durante la sesión asiática tras titulares contradictorios sobre un posible proyecto de ley de ayuda por coronavirus en los EE. UU. La libra fue la principal perdedora entre las monedas del G10, debido al aumento de los temores sobre un Brexit sin acuerdo al final del año. El BCE amplió su programa PEPP, pero el euro ganó, tal vez porque muchos participantes esperaban que el Banco entregara más dinero.
El USD cede, negociación de acciones globales mixtas
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las demás monedas del G10 menos una el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Solo tuvo un rendimiento inferior al GBP, mientras que ganó más frente al AUD, NZD, NOK y CAD en ese orden.
El debilitamiento del dólar estadounidense y el fortalecimiento del dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense vinculados a las materias primas sugieren que los mercados activaron el riesgo en algún momento ayer. Sin embargo, al observar el desempeño de los principales índices bursátiles mundiales, vemos que el panorama es más mixto. En la UE, el único ganador fue el FTSE 100, que ganó debido a la caída de la libra. Recuerde que muchas empresas del índice generan beneficios en otras monedas, por lo que en un entorno de debilitamiento de la libra esterlina, si esos beneficios se convierten en libras, valen más.
En Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500 cayeron un 0,23% y un 0,13% respectivamente, pero el Nasdaq ganó un 0,54%. El sentimiento algo suave en los EE. UU. Puede haber sido el resultado de que las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. Aumentaron a 853k, que es el nivel más alto desde mediados de septiembre. Esto ha subrayado la necesidad de nuevas medidas de estímulo para apoyar a la economía más grande del mundo. Dicho esto, Wall Street salió de sus mínimos después de que el secretario del Tesoro de UUS, Steven Mnuchin, dijera que las conversaciones entre los senadores republicanos y demócratas sobre el alivio del COVID-19 estaban logrando "mucho progreso" y se esperaban más discusiones para el día.
Sin embargo, más tarde ese día, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la disputa sobre un paquete de ayuda para el coronavirus podría prolongarse hasta Navidad. Quizás por eso los índices asiáticos también se mezclaron, en lugar de ganar en los comentarios optimistas de Mnuchin. El Nikkei 225 de Japón y el Shanghai Composite de China cayeron un 0,39% y un 0,77% respectivamente, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur ganaron un 0,50% y un 0,86%.
El primer ministro británico Johnson empuja al GBP a la baja, el EUR gana después del BCE
En el mundo de las divisas, como ya hemos señalado, la libra fue la única perdedora frente al dólar estadounidense, al menos entre los G10, y esto tuvo que ver una vez más con los titulares en torno al Brexit. Después de no poder llegar a un terreno común con la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo ayer que existía "una gran posibilidad" de que el Reino Unido y la UE no lograran llegar a un acuerdo comercial. Esto puede haber provocado aún más temores sobre la probabilidad de un Brexit sin acuerdo en tres semanas, que es la fecha límite para que las dos partes firmen cualquier acuerdo. Repetimos que es probable que la libra se mantenga muy sensible a los desarrollos del Brexit, y cualquier cosa sugiera que a las dos partes les resulta difícil salvar sus diferencias, ya que tienen el potencial de empujar a la libra a la baja. Para que la libra se recupere, se necesitan titulares de que se haya alcanzado algún tipo de consenso.
Ayer, también tuvimos una decisión de política monetaria del BCE, con el banco central expandiendo su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en EUR 500 mil millones y extendiendo el esquema en nueve meses hasta marzo de 2022. Aunque el presidente Lagarde dijo en la conferencia de prensa posterior a la decisión que la apreciación del euro ejerce una presión a la baja sobre los precios y que lo vigilarán con mucho cuidado, la moneda común ganó en la decisión. Quizás debido al último repunte del euro, muchos (incluidos nosotros) esperaban que el Banco entregara más. Es por eso que el resultado puede haber sido una decepción y muchos operadores pueden haber cerrado sus posiciones cortas, lo que permite que la moneda suba.
GBP/NZD – Análisis Técnico
El GBP / NZD cayó ayer, después de tocar la línea de resistencia a la baja trazada desde el pico del 30 de octubre. Es más, la caída llevó la divisa por debajo del mínimo del lunes de 1.8845, confirmando así un nuevo mínimo menor . Todos estos signos técnicos pintan un panorama negativo a corto plazo en nuestra opinión.
En el momento de escribir este artículo, el par se negocia cerca del nivel de 1.8705 y muestra signos de que podría recuperarse un poco. Sin embargo, incluso si este es el caso, siempre que la divisa se mantenga por debajo de la línea a la baja antes mencionada, aún esperaríamos que los bajistas se hagan cargo nuevamente y apunten a otra prueba cerca del nivel de 1.8705. Si logran superar esa zona, el siguiente nivel a considerar puede ser la zona de 1.8580, marcada por el mínimo del 12 de agosto de 2019, donde otra ruptura puede extender el deslizamiento hacia el mínimo del 5 de agosto de 2019, en torno a 1.8430.
Por el lado positivo, nos gustaría ver una fuerte ruptura por encima de 1.9115 antes de abandonar el caso bajista y comenzar a considerar una reversión alcista. La divisa ya estaría por encima de la línea de resistencia a la baja y los alcistas pueden apuntar inicialmente al pico del 4 de diciembre, en 1.9185. Una ruptura al alza podría preparar el escenario para la zona de 1.9280, marcada por el máximo del 23 de noviembre, una ruptura de la cual podría llevar mayores extensiones alcistas, quizás hacia el territorio de 1.9450.
EUR/JPY –
El EUR / JPY se ha estado moviendo de manera lateral, entre 125,77 y 126,75, desde el 1 de diciembre. No obstante, en el panorama general, la divisa continúa operando por encima de la línea de soporte al alza trazada desde el mínimo del 30 de octubre, y por lo tanto, veríamos un panorama levemente positivo.
Si los alcistas vuelven a tomar el mando pronto y empujan la divisa por encima del límite superior del rango mencionado anteriormente, en 126,75, podemos verlos apuntando al máximo del 1 de septiembre, en 127,07. Si no se detienen allí, es probable que veamos una prueba en 127.50, que está marcada como una resistencia en el pico del 1 de marzo de 2019. Otro movimiento alcista, por encima de 127.50, podría extender el rally hacia los máximos del 19 de diciembre. y 20 de 2018, alrededor de 128,40.
Ahora, en caso de que veamos una caída por debajo de 125,77, esto podría indicar el comienzo de un movimiento correctivo a la baja. Inicialmente, podemos ver caídas hacia el área de 125.13, que se define como un soporte por los máximos de oscilación internos del 9 y 30 de noviembre. Si esa zona no logra detener la caída, la próxima parada puede ser la línea de soporte al alza tomada desde el mínimo del 30 de octubre.
Eventos para el resto del día
Se espera que los IPC finales de Alemania para noviembre confirmen sus estimaciones preliminares, mientras que en los EE. UU., Se pronostica que el índice preliminar de confianza del consumidor de la UM para diciembre habrá disminuido fraccionalmente, a 76,5 desde 76,9.
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