Análisis técnico
1. NASDAQ 100 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
A pesar de la fuerte caída del jueves, el Nasdaq 100 logró mantenerse en territorio positivo durante la semana. El índice también se mantuvo por encima de una línea de soporte alcista de mediano plazo trazada desde el mínimo del 13 de mayo. Si el índice continúa cotizando por encima de esa línea, nos mantendremos positivos, al menos por ahora.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un movimiento alcista, más alejado de la línea alcista antes mencionada, puede atraer a más compradores, especialmente si el índice vuelve a subir por encima del obstáculo de 15773, que es el mínimo interno del 12 de enero. Eso podría llevar al Nasdaq 100 al máximo de la semana pasada, alrededor de 16019, cuya ruptura podría despejar el camino hacia áreas más altas. Entonces podríamos apuntar a la zona de 16356, marcada por el mínimo interno del 31 de diciembre.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del mínimo del viernes, en 15322, eso podría asustar a algunos compradores durante un tiempo. Nasdaq 100 puede derivar al punto más bajo de la semana pasada, en 15163, o al obstáculo de 15010, marcado cerca de los máximos internos del 7 y 8 de octubre, donde puede ocurrir un retraso temporal. Si los bajistas mantienen el control, podrían enviar el índice más al sur, posiblemente apuntando al nivel de 14598, marcado cerca de los mínimos del 12 y 13 de octubre.
2. EURO STOXX 50 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
En general, el índice Euro Stoxx 50 sigue cotizando muy por encima de una línea de soporte alcista a medio plazo trazada desde el mínimo del 13 de mayo. La semana pasada, el índice pudo mantenerse por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico diario, lo que puede pintar una imagen un poco más positiva. Si el precio continúa por encima de todos esos EMA, apuntaremos a áreas ligeramente más altas.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Incluso si el índice retrocede un poco hacia abajo, mientras se mantenga en algún lugar por encima del mínimo del viernes, en 4254, los compradores podrían seguir interesados y pueden enviar el precio al máximo de la semana pasada, en 4335. Nasdaq 100 podría superar ese obstáculo. , si los compradores siguen ejerciendo presión. Ahí es cuando el índice podría abrirse camino hacia una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 18 de noviembre.
Sin embargo, si el precio cae repentinamente por debajo del mínimo de la semana pasada, en 4229, esto puede conducir a una mayor corrección a la baja. El Euro Stoxx 50 podría entonces derivar hacia el obstáculo 4197, o hacia la zona 4166, marcada por el mínimo del 22 de diciembre. Si la caída no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar cerca del nivel 4126, que es el mínimo del 21 de diciembre.
3. XAU/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
A pesar de corregir a la baja el jueves y el viernes, el oro pudo mantenerse por encima de una línea de soporte alcista de mediano plazo tomada desde el mínimo del 9 de agosto. Mientras la materia prima continúe cotizando por encima de esa línea alcista, nos mantendremos positivos.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Sin embargo, para sentirnos cómodos con las áreas más altas, preferiríamos esperar un retroceso por encima de la zona de 1832, marcada por el punto más alto actual de enero. El oro podría entonces moverse a la zona de 1850, que está marcada cerca del mínimo interno del 16 de noviembre. Si la compra continúa, el próximo objetivo posible podría estar cerca de una línea tentativa de resistencia a la baja a mediano plazo tomada desde el máximo del 1 de junio.
En el lado negativo, un movimiento por debajo de la línea alcista antes mencionada y luego una caída por debajo del obstáculo de 1783, marcado por el mínimo de la semana pasada, puede señalar un cambio en la dirección de la tendencia actual y despejar el camino hacia algunas áreas más bajas, ya que más vendedores podrían únase. El oro podría derivar hacia el obstáculo de 1770, o hacia el obstáculo de 17533, que es el punto más bajo de diciembre.
4. BTC/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
En general, el par BTC/USD continúa por debajo de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 10 de noviembre, a pesar de que se corrigió ligeramente al alza la semana pasada. Si esa línea a la baja continúa siendo una fuerte resistencia, la tendencia puede permanecer a la baja, al menos por un tiempo más.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un pequeño impulso alcista, pero sin llegar a no romper la línea a la baja antes mencionada, podría traer nuevas caídas, ya que los vendedores podrían aprovechar el repunte del precio. Si es así, la criptomoneda podría moverse hacia el área alrededor del obstáculo 39438, marcado cerca del punto más bajo de noviembre y cerca del punto más bajo actual de enero. Si esa área finalmente se rinde y se rompe, esto confirmará un próximo mínimo más bajo y podría preparar el escenario para un movimiento al nivel 37173, marcado por el punto más bajo de agosto de 2021.
Para cambiar nuestra atención a algunas áreas más altas, preferiríamos esperar una ruptura de la línea bajista mencionada anteriormente y luego un movimiento por encima del obstáculo 45330, que marca el punto más bajo de diciembre. Tal movimiento puede abrir la puerta hacia el obstáculo 48500, o incluso hacia la marca 52000, que es el máximo del 27 de diciembre.
5. GBP/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La semana pasada, después de romper la línea de resistencia a la baja a mediano plazo trazada desde el máximo del 1 de junio, el par GBP/USD se precipitó más al norte. El viernes, el par se corrigió un poco a la baja, pero se mantuvo muy por encima de esa línea a la baja. Mientras el par se mantenga por encima de él, seguiremos siendo positivos.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Incluso si el par retrocede un poco más abajo, pero permanece en algún lugar por encima del territorio de 1.3600, o la línea a la baja antes mencionada, podríamos ver a los alcistas saltando de nuevo a la acción. Si es así, el GBP/USD puede volver a alcanzar el máximo de la semana pasada, en 1.3751, una ruptura que confirmaría un próximo máximo más alto. Eso podría despejar el camino hacia el obstáculo de 1.3833, o incluso el nivel de 1.3913, marcado por el punto más alto de septiembre.
Por otro lado, si el par vuelve a caer por debajo de la línea bajista y cae por debajo de la zona de 1.3532, marcada por el mínimo de la semana pasada, los alcistas restantes pueden asustarse del campo. Más bajistas podrían intervenir, arrastrando potencialmente al GBP/USD al territorio de 1.3430, o al obstáculo de 1.3374, marcado por el máximo interno del 16 de diciembre. Ligeramente por debajo se encuentra otra posible área de soporte que puede ser probada, y ese es el nivel de 1.3270, marcado cerca de los máximos del 13 y 21 de diciembre.
6. CAD/JPY PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
En general, el CAD/JPY sigue cotizando muy por encima de una línea de soporte alcista tentativa a medio plazo trazada desde el mínimo del 20 de septiembre. Además, el par aún se encuentra por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico diario, lo que podría verse como una señal positiva. Por ahora, nos apegaremos al alza.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si el par se mantiene en algún lugar por encima del mínimo de la semana pasada, en 90.54, los compradores podrían aprovechar este precio mas bajo y provocar nuevamente subidas, hacia el obstáculo de 91.46, o hasta el máximo de la semana pasada, en 92.18. Si la compra sigue siendo fuerte, una ruptura de esa barrera confirmaría un próximo máximo más alto y puede llevar a una prueba del punto más alto de octubre, alrededor de 93.00.
Alternativamente, una caída por debajo del obstáculo de 90.22, marcado por el punto más bajo actual de enero, podría resultar en una mayor corrección a la baja. CAD/JPY podría viajar al obstáculo 89.89, oa la zona 89.12, que es el mínimo del 24 de diciembre. Ligeramente más bajo corre la línea alcista antes mencionada, que también puede ser probada.
7. UnitedHealth Group Inc. PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
Mirando la imagen técnica de las acciones de UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH) en nuestro gráfico diario, podemos ver que después de romper por debajo de una línea de soporte alcista a mediano plazo trazada desde el mínimo del 1 de octubre, las acciones rebotaron desde el área. cerca del obstáculo 454 y logró recuperar algunas de las pérdidas anteriores. Dicho esto, el precio de las acciones continúa luchando por volver a estar por encima de esa línea alcista. Si no puede volver por encima de esa línea, el escenario a la baja podría seguir siendo viable, al menos por ahora.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Otra caída podría acercar las acciones al punto más bajo actual de enero, cerca del obstáculo 454. Si esta vez esa zona no brinda soporte y se rompe, se confirmará un próximo mínimo más bajo, posiblemente despejando el camino hacia el área 437. Esa área está marcada cerca del punto más bajo de noviembre.
Para volver a centrar nuestra atención en el alza, preferiríamos ver a UNH moviéndose de nuevo por encima de la línea alcista antes mencionada y también subiendo por encima de la zona 484, que es el máximo del 6 de enero. De esta forma, más compradores podrían ver la oportunidad de intervenir y arrastrar las acciones hacia el obstáculo 491, o hacia el área 503, que está cerca del punto más alto actual de enero. Justo un poco por encima hay otro posible nivel de resistencia, en 509, que puede probarse. Ese nivel es el máximo histórico actual.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 17 - 21 de enero: decisión del BoJ, IPC del Reino Unido y Canadá, datos de empleo de AU
Tras los IPC de EE.UU. de la semana pasada, tenemos más cifras de inflación para diciembre esta semana, siendo quizás las más importantes las del Reino Unido y Canadá. También tenemos una decisión de política monetaria del BoJ, pero no esperamos fuegos artificiales, mientras que de Australia nos llega el informe de empleo de diciembre.
No hay otros indicadores o publicaciones importantes en el calendario de hoy, pero tenemos algunos eventos económicos importantes programados para el resto de la semana, así como varias publicaciones de ganancias. Examinaremos los eventos macroeconómicos en detalle como cada semana, pero también vale la pena mencionar algunas de las grandes empresas que reportan ganancias. Entre los bancos comerciales, tenemos a Goldman Sachs el martes, seguido de Morgan Stanley y Bank of America el miércoles. Las grandes firmas no financieras incluyen a Procter & Gamble el miércoles y Netflix el jueves, la primera del grupo "FAANG" seguido de cerca.
El martes, durante la sesión asiática, tenemos un banco central que decide sobre la política monetaria y este es el BoJ. La inflación ha saltado del territorio negativo durante los últimos meses de 2021, y se aceleró notablemente en noviembre, pero, a diferencia de otras grandes economías, se mantiene muy por debajo del objetivo del Banco del 2%. Por lo tanto, en nuestra opinión, este Banco aún tiene un largo camino por recorrer antes de que comience a considerar subir los tipos de interés. Dicho esto, a pesar de abstenerse de tomar medidas políticas, debido a una cierta mejora en los datos económicos de Japón, los funcionarios pueden decidir sonar un poco más optimistas y quizás mejorar sus pronósticos económicos. En cuanto al yen, salvo grandes sorpresas, no esperamos que reaccione mucho ante la decisión. Creemos que seguirá impulsado principalmente por los acontecimientos que rodean el sentimiento general del mercado.
Más tarde, durante las primeras horas de la mañana europea, tenemos el informe de empleo del Reino Unido de noviembre. Se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en 4,2%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha agregado 128,000 empleos en los tres meses hasta noviembre, en comparación con 149,000 en los tres meses hasta octubre. En cuanto a los salarios, se pronostica que habrán disminuido tanto las tasas de bonificación incluidas como las excluidas. Aunque esto podría sugerir que la inflación puede comenzar a disminuir en los próximos meses, no esperamos que este conjunto de datos altere las expectativas en torno a los planes de política del BoE. Después de todo, se espera que el resto de los números sean decentes y, además, tenemos datos más recientes, relacionados con el mes de diciembre, el miércoles y el viernes.
From Germany, we get the ZEW survey for January, with the current conditions index expected to have ticked down to -7.5 from -7.4. However, the economic sentiment one is anticipated to have increased to 32.7 from 26.8. This means that analysts see improvement for Eurozone’s growth engine in the next six months, and thus, the euro may receive a small boost at the time of the release. However, we don’t expect a huge reaction and the reason is that such numbers are unlikely to prompt participants to massively add to bets over a rate hike by the ECB this year. Remember that last week, ECB Chief Economist Philip Lane said that they do not see Eurozone inflation above 2% in the medium term, despite rising to 5% in December, which means that they are sticking to their view of no hikes this year.
De Alemania, recibimos la encuesta ZEW de enero, y se espera que el índice de condiciones actuales haya bajado a -7,5 desde -7,4. Sin embargo, se prevé que el sentimiento económico haya aumentado a 32,7 desde 26,8. Esto significa que los analistas ven una mejora en el motor de crecimiento de la zona euro en los próximos seis meses y, por lo tanto, el euro puede recibir un pequeño impulso en el momento de la publicación. Sin embargo, no esperamos una gran reacción y la razón es que es poco probable que tales números inciten a los participantes a aumentar masivamente las apuestas sobre un aumento de tipos por parte del BCE este año. Recuerde que la semana pasada, el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo que no ven una inflación de la eurozona por encima del 2% en el mediano plazo, a pesar de que subió al 5% en diciembre, lo que significa que se apegan a su visión de no subir este año.
El miércoles, durante la jornada europea temprana, tenemos los IPC del Reino Unido para diciembre. Se prevé que la tasa general haya subido hasta el +5,2 % desde el +5,1 %, mientras que se espera que la tasa central se haya mantenido estable en el 4,0 %. De acuerdo con la curva de rendimiento a plazo del OIS del Reino Unido, los participantes del mercado están casi seguros de que el BoE presionará el botón de aumento nuevamente en su próxima reunión, y es probable que la inflación elevada agregue más credibilidad a esa visión, y quizás permita más compras de libras esterlinas.
Obtenemos más datos del IPC durante el día. De Alemania, recibimos las impresiones finales de diciembre, que se espera que confirmen sus estimaciones preliminares, mientras que más tarde en el día, tenemos las tasas de Canadá para el mes. Se pronostica que tanto las tasas generales como las subyacentes se mantuvieron estables en +4.7% interanual y +3.6% interanual, muy por encima del extremo superior del rango objetivo del BoC de 1-3%.
En su última reunión, el BoC mantuvo intactas las tasas de interés en 0,25 %, y en el comunicado que acompaña a la decisión, el lenguaje fue más cauteloso que antes, y los funcionarios expresaron su preocupación por el impacto económico de la variante del coronavirus Omicron. Dicho esto, la cepa Omicron resultó ser más leve de lo estimado inicialmente, y con la notable mejora de la economía, los traders actualmente asignan una gran posibilidad de un aumento de los tipos este mes. Por lo tanto, es probable que una inflación elevada mantenga esa probabilidad alta y tal vez respalde al Loonie, que ya es fuerte.
El jueves, durante el comercio asiático, se publicará el informe de empleo de Australia para diciembre. Se espera que la tasa de desempleo haya bajado al 4,5% desde el 4,6%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha creado muchos menos puestos de trabajo que en noviembre. Específicamente, se espera que haya agregado 30k empleos luego de agregar 366.1k en noviembre.
De acuerdo con la curva de rendimiento de futuros de tasa de efectivo interbancaria de 30 días de ASX, los participantes del mercado están valorando completamente un aumento de tasa por parte del RBA que se entregará en abril, mientras que ven que el OCR supera el 1.00% para fin de año. Dicho esto, en su reunión de diciembre, el RBA reiteró la opinión de que es poco probable que toque el botón de aumento en 2022, insinuando que esto podría suceder en 2023. Por lo tanto, dado que los participantes del mercado son demasiado optimistas, hay un amplio margen para la decepción. Por lo tanto, los números más débiles de lo esperado tienen el potencial de resultar en una caída decente en el Aussie.
De la Eurozona nos llegan los IPC finales de diciembre, que se espera confirmen sus estimaciones preliminares, así como las actas de la última reunión del BCE. En esa reunión, el BCE anunció que pondrá fin al programa de compras de emergencia por la pandemia (PEPP) en marzo. Sin embargo, decidieron ampliar el horizonte de reinversión del programa, y también compensarlo duplicando el ritmo mensual del programa de compra de activos (APP) para el segundo trimestre. Desde nuestro punto de vista, esto reveló la voluntad de permanecer acomodaticios por un tiempo más, y esperamos que las actas lo confirmen.
Dicho esto, no esperamos una gran caída del euro. Después de todo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo varias veces que es poco probable que presionen el botón de aumento este año, y Philip Lane insinuó que este podría ser el caso la semana pasada, al decir que no ven una inflación superior al 2% en el medio. término. Así, aunque la inflación se aceleró a 5% en diciembre, creemos que si las minutas confirman la visión de no alzas este año, no será una sorpresa.
Finalmente, el viernes, hora asiática, tenemos los IPC nacionales de Japón para diciembre. No se dispone de pronósticos para la tasa general, mientras que se prevé que la base haya subido hasta +0,6% interanual desde +0,5%.
Más tarde en el día, obtenemos datos de ventas minoristas del Reino Unido y Canadá. En el Reino Unido, los números son para el mes de diciembre y el pronóstico apunta a caídas, pero condicionado a que la inflación se acelere aún más el miércoles, no creemos que estos números obliguen a los participantes a retirar sus apuestas sobre un aumento de tasas por parte del BoE en su próxima reunión. Los datos canadienses son de noviembre. Se prevé que la tasa general haya disminuido, pero que la base se haya mantenido estable. Nuevamente, no creemos que estos números puedan cambiar las reglas del juego para el BoC. Al fin y al cabo son de noviembre y hasta entonces ya tendremos en mano los IPC de diciembre.
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