Análisis técnico
1. DJIA PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El índice Dow Jones Industrial Average se vendió la semana pasada y casi probó el punto más bajo de agosto, en 34562. Además de eso, el precio cayó por debajo de una de sus líneas de soporte al alza trazadas desde el mínimo del 31 de enero. Si el índice continúa cotizando por debajo de esa línea de tendencia y luego cae por debajo del punto más bajo de agosto, seguiremos siendo ligeramente bajistas en el corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo de la zona 34562 discutida anteriormente podría invitar a algunos vendedores adicionales a la arena. Luego, el DJIA puede caer al obstáculo de 34113, marcado por el mínimo interno del 8 de julio, lo que podría proporcionar una retención temporal. Sin embargo, si los bajistas permanecen en el poder, podrían superar ese obstáculo y zarpar hacia el punto más bajo de julio, en 33740.
Por el lado positivo, un retroceso por encima de la línea alcista antes mencionada y un salto por encima del máximo del jueves, en 35203, podrían atraer a los toros de nuevo al juego. El DJIA puede desplazarse al punto más alto actual de septiembre, en 35519, donde el índice podría estancarse un poco. Pero si los compradores continúan ejerciendo presión, el precio podría superar ese obstáculo y apuntar al máximo histórico actual, en 35629. Si esa zona no detiene a los compradores, el precio se colocaría en un territorio inexplorado.
2. FTSE 100 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Después de liquidarse la semana pasada, el índice FTSE 100 rompió una de sus líneas de soporte al alza tentativas a mediano plazo tomadas desde el mínimo del 30 de octubre. Sin embargo, el precio encontró un fuerte soporte cerca de la marca 6990. Para seguir apuntando a la baja, al menos en el corto plazo, se requeriría una ruptura por debajo de esa marca de 6990. Hasta entonces, adoptaremos un enfoque cautelosamente bajista.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo de la zona 6990 confirmaría un próximo mínimo más bajo y podría invitar a algunos vendedores adicionales al juego, abriendo potencialmente el camino hacia el área 6925, marcada por el mínimo del 27 de julio. Si la venta no se detiene allí y el índice continúa deslizándose, el próximo objetivo podría ser el punto más bajo de julio, en 6807.
Por otro lado, si el FTSE 100 retrocede por encima de la línea alcista antes mencionada y el obstáculo de 7121, marcado por un mínimo interno del 3 de septiembre, eso puede interesar a más toros nuevamente, quienes podrían ayudar a elevar el índice aún más. El precio puede subir al punto más alto actual de septiembre, en 7196, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el nivel de 7235. Ese nivel está marcado por el punto más alto actual de este año.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El oro descendió la semana pasada, después de no poder avanzar hacia su área de resistencia clave cerca del obstáculo de 1834, que actualmente es el punto más alto de septiembre. La materia prima también cayó por debajo de la EMA de 200 días. Sin embargo, el metal precioso se mantiene por encima de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio, que inicialmente se rompió al alza el 27 de agosto. Por ahora, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el oro es capaz de recuperarse de la línea a la baja antes mencionada, puede viajar de regreso a la zona de 1804, marcada por el máximo del 10 de septiembre, que también coincide con la EMA de 200 días en nuestro gráfico diario. Una ruptura por encima de ese obstáculo podría abrir la puerta hacia el nivel de 1834 discutido anteriormente, que podría volver a actuar como una fuerte zona de resistencia.
Si el oro cae por debajo del obstáculo de 1774, marcado por el mínimo del 19 de agosto, esto también colocaría el precio por debajo de la línea de resistencia a la baja antes mencionada. El oro puede entonces derivar hacia el obstáculo de 1759, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el obstáculo de 1738, marcado por el columpio interior del 10 de agosto.
4. BCH/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
BCH/USD continuó cayendo a la baja la semana pasada, luego de una fuerte caída el 7 de septiembre. Dicho esto, en general, la criptografía se mantiene por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo trazada desde el mínimo del 20 de julio. Si esa línea continúa brindando soporte, la perspectiva a corto plazo podría permanecer en el lado positivo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la línea alcista discutida anteriormente permanece intacta, la criptografía podría revertirse más alto, ya que los alcistas podrían aprovechar el par más baja. BCH / USD puede elevarse hasta el obstáculo 738, una ruptura del cual podría preparar el escenario para una prueba del nivel 801. Ese nivel está marcado cerca del punto más alto actual de septiembre.
Si la línea alcista antes mencionada se rompe y el par cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 575, eso confirmaría un próximo mínimo más bajo, posiblemente atrayendo a más vendedores al juego. BCH / USD podría derivar hacia el obstáculo 511, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia la zona 449, marcada por el máximo interno del 23 de julio.
5. GBP/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El GBP / USD parece estar atrapado entre dos de sus líneas tentativas a corto plazo, una al alza tomada desde el mínimo del 20 de agosto y una a la baja desde el máximo del 30 de julio. Para considerar el próximo movimiento direccional a corto plazo, se necesitaría una ruptura a través de una de esas líneas. Hasta entonces, tomaremos una postura neutral.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una ruptura de la línea a la baja antes mencionada y una subida de tipos por encima de la zona de 1.3891, marcada por el punto más alto actual de septiembre, pueden atraer a más compradores al juego, despejando potencialmente el camino hacia algunas áreas de mayor resistencia. El GBP / USD podría derivar al punto más alto de julio, en 1.3983, donde podría ocurrir un atraco temporal. Sin embargo, si los compradores mantienen el control, pueden superar el obstáculo de 1.3983 y apuntar al nivel de 1.4070, marcado por el mínimo interno del 14 de junio.
Por otro lado, si la línea alcista discutida anteriormente no brinda soporte y rupturas, eso podría invitar a más osos al campo, especialmente si el par también se mueve por debajo del mínimo de la semana pasada, en 1.3726. El GBP / USD puede desplazarse al obstáculo de 1.3680, o al área de 1.3600, marcada cerca del punto más bajo de agosto. Esa área puede proporcionar un soporte inicial, pero si los bajistas mantienen el control, podrían superar ese territorio y apuntar al punto más bajo de julio, en 1.3571.
6. AUD/CAD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
A principios de septiembre, el AUD / CAD superó una línea de resistencia a la baja tentativa a medio plazo tomada desde el máximo del 21 de abril. Actualmente, el movimiento alcista se ha estancado un poco, pero el par continúa por encima del punto más alto de agosto, en 0.9311. Incluso si el par cae un poco, podría encontrar soporte cerca de las EMA de 50 y 21 días, lo que puede evitar que el par se mueva a la baja. De ser así, las perspectivas a corto plazo podrían seguir siendo positivas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una pequeña caída puede hacer que el par baje ligeramente, pero si se detiene en algún lugar cerca de las EMA de 50 y 21 días, los alcistas podrían aprovechar el par más baja. Si es así, AUD / CAD podría volver al máximo de la semana pasada, en 0.9376, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto. El próximo objetivo posible puede estar en 0.9419, que es el punto más alto de julio. Ligeramente por encima de él, se encuentra otro objetivo de resistencia potencial, en 0.9446, marcado por el mínimo del 6 de mayo.
En el lado negativo, una caída por debajo del obstáculo de 0.9231, marcado por los máximos de oscilación internos del 27 y 30 de agosto, podría atraer a algunos vendedores más al juego, posiblemente despejando el camino hacia la zona de 0.9182, marcada por el mínimo del 30 de agosto. Si los vendedores continúan aplicando presión, AUD / CAD podría viajar al punto más bajo de agosto, en 0.9110.
7. Airbus SE PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La imagen técnica de la acción de Airbus SE (EPA: AIR) en nuestro gráfico diario muestra que el precio de la acción continúa cotizando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 19 de mayo y por debajo de una resistencia a la baja tentativa a corto plazo. línea trazada desde el máximo del 29 de julio. Para examinar el próximo movimiento direccional a corto plazo, preferiríamos esperar primero una violación de una de las líneas. De ahí nuestro enfoque neutral por ahora.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la línea a la baja antes mencionada se rompe y el precio también sube por encima del punto más alto actual de septiembre, en 118.08, eso puede invitar a algunos nuevos compradores a la arena. La acción podría viajar al punto más alto de julio, en 116.28, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto. Tal movimiento puede despejar el camino hacia el nivel 123.52, marcado por el mínimo del 25 de febrero de 2020.
Por otro lado, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y el precio de la acción se mueve por debajo del mínimo de la semana pasada, en 112,46, eso podría asustar temporalmente a nuevos compradores del campo. AIR puede viajar al punto más bajo de agosto, en 108.16, una ruptura del cual podría abrir la puerta para un movimiento al punto más bajo de julio, en 103.10.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 13 de septiembre - 17 de septiembre: IPC de EE. UU., Reino Unido y Canadá; NZ GDP y AU Jobs Data
Tras las decisiones del RBA, el BoC y el BCE de la semana pasada, no tenemos ningún banco central en la agenda de esta semana. Sin embargo, obtenemos varios datos importantes que podrían moldear las expectativas del mercado en torno a las políticas del banco central. Obtenemos datos de inflación de agosto de EE. UU., Reino Unido y Canadá, así como el PIB de Nueva Zelanda para el segundo trimestre y el informe de empleo de Australia para agosto.
El lunes, no hay eventos importantes ni lanzamientos programados.
El martes, durante la madrugada europea, recibimos el informe de empleo del Reino Unido de julio. Se pronostica que el par de desempleo habrá bajado a 4.6% desde 4.7%, mientras que se anticipa que el cambio neto en el empleo mostrará que la economía ha agregado 75 mil empleos en los tres meses hasta julio, por debajo de los 95 mil en los tres meses hasta junio. En cuanto a las ganancias semanales promedio, se espera que se hayan desacelerado tanto las métricas de bonificación incluidas como las de exclusión.
En su última reunión, el Banco de Inglaterra bajó el umbral de cuándo comenzarán a reducir su stock de bonos. Específicamente, dijeron que lo harán cuando la tasa de política alcance el + 0,50%, al no reinvertir el producto del vencimiento de la deuda. La guía anterior era que el Banco no comenzara a deshacer sus compras de bonos hasta que las tasas de interés estuvieran cercanas al + 1,5%. En nuestra opinión, esto significa que la reducción gradual de la QE puede comenzar antes de lo previsto. Ahora, la gran pregunta es cuándo sería el momento apropiado para que los funcionarios comiencen a subir las tasas de interés. La semana pasada, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reveló que, incluso en la reunión anterior, los responsables de la formulación de políticas estaban divididos equitativamente entre quienes sentían que se cumplían las condiciones mínimas para aumentar las tasas de interés y quienes creían que la recuperación no era lo suficientemente fuerte. Esto sugiere que una subida de tipos podría tener lugar antes de lo que muchos esperaban, y un informe de empleo decente, combinado con una inflación acelerada el miércoles y un repunte de las ventas minoristas el viernes, podría permitir a los operadores de GBP aumentar sus apuestas al alza y empujar la libra al alza esta semana, especialmente frente a monedas cuyos bancos centrales se espera que mantengan las tasas de interés en niveles bajos durante mucho más tiempo, como el euro, el yen y el australiano.
Más adelante en el día, es probable que el foco de atención recaiga en los IPC de EE. UU. De agosto. Se espera que tanto las tasas generales como las subyacentes hayan disminuido hasta el + 5,3% interanual y el + 4,2% interanual, desde el + 5,4% y el + 4,3%, respectivamente. A pesar de las posibles desaceleraciones, se espera que ambas tasas se hayan mantenido muy por encima del objetivo de la Fed del 2%, lo que podría aumentar las dudas sobre si el último aumento de la inflación es transitorio o no.
Tras el informe de empleo de agosto, los participantes del mercado empujaron las acciones al alza y al dólar a la baja, debido a las expectativas reducidas de que la Fed podría comenzar a reducir sus compras de QE este año. Sin embargo, la semana pasada, varias autoridades señalaron que aún esperan comenzar el proceso antes de finales de este año, a pesar de la desaceleración del crecimiento del empleo observada en agosto. Esto reavivó las esperanzas en ese frente y resultó en un retroceso de las acciones y un fuerte repunte del dólar estadounidense. Entonces, con eso en mente, las tasas de inflación aún muy por encima del objetivo de la Fed pueden permitir que los participantes del mercado aumenten las apuestas en un primer paso de reducción a finales de este año y, por lo tanto, podrían respaldar aún más al dólar estadounidense y permitir una mayor corrección en las acciones.
Sin embargo, aún no está escrito en piedra si la Fed se reducirá este año. Anunciar este paso este mes ya no está sobre la mesa, y es más probable que el anuncio oficial se entregue en noviembre. Dicho esto, este podría ser el caso si los datos que se dirigen a esa reunión continúan siendo positivos. Los próximos informes de empleo podrían resultar críticos, ya que pueden indicar si la pérdida de agosto fue un incidente aislado o no.
El miércoles, durante la sesión asiática, tenemos la inversión en activos fijos, la producción industrial y las ventas minoristas de China, todo para agosto. Se espera que las tres tasas interanuales hayan disminuido notablemente, pero aún se hayan mantenido en niveles históricamente decentes. Por lo tanto, no esperamos que tales cifras generen serias preocupaciones con respecto al desempeño de la segunda economía más grande del mundo. Sí, el impulso económico se ha debilitado recientemente debido al brote de la variante del coronavirus Delta, pero la semana pasada, los datos mostraron que las exportaciones del país crecieron más rápido de lo esperado durante el mes de agosto debido a la sólida demanda global, lo que sugiere que, a pesar de algunos vientos en contra internos, la economía china puede recibir combustible y apoyo del resto del mundo.
Durante la primera sesión de la UE, se están publicando los IPC del Reino Unido para agosto, y las expectativas apuntan a fuertes aceleraciones tanto en términos generales como básicos. Específicamente, se prevé que tanto las tasas generales como las subyacentes hayan subido a + 2,9% interanual, desde + 2,0% y + 1,9% respectivamente. Como ya hemos señalado, esto puede permitir que los participantes se sumen a las apuestas sobre un alza de tipos por parte del BoE pronto y, por lo tanto, demuestren su apoyo a la libra esterlina.
Más adelante en el día, tendremos más IPC de agosto, esta vez de Canadá. Se prevé que la tasa general haya subido hasta el + 3,9% interanual desde el + 3,7%, mientras que no hay ningún pronóstico disponible para la principal.
La semana pasada, el BoC mantuvo las tasas de interés en un mínimo histórico de + 0,25% y mantuvo su programa de QE, como se anticipó ampliamente. En el comunicado, se señaló que esperan que el crecimiento se fortalezca en el segundo semestre, aunque una cuarta ola de coronavirus y cuellos de botella en el suministro podrían afectar la recuperación. Es más, mantuvieron la orientación de que la holgura económica se absorbería en algún momento del segundo semestre de 2022, lo que significa que es cuando esperan comenzar a subir las tasas de interés.
Tras los últimos datos decepcionantes, especialmente la contracción económica del segundo trimestre, es posible que muchos participantes esperaran que el Banco anunciara un retraso en sus planes de tapering. Sin embargo, ese no fué el caso. Sí, no hubo acción en este encuentro, pero esto podría deberse a que las elecciones federales están previstas en una semana, y quizás a que fue una reunión más pequeña, sin proyecciones económicas actualizadas y una rueda de prensa. En nuestra opinión, la puerta para otra reducción en octubre permaneció abierta, y así lo confirmó el gobernador del BoC, Tiff Macklem, quien el jueves dijo que él y sus colegas se están acercando a un momento en el que continuar agregando estímulos a través de QE no será posible. necesario. Por lo tanto, tras los datos de empleo decente del viernes, una mayor aceleración en los IPC podría sumarse al caso de una reducción gradual de octubre y podría respaldar un poco al dólar canadiense.
El jueves, hora asiática, Nueva Zelanda publica sus datos del PIB del segundo trimestre. Se espera que la tasa intertrimestral haya bajado a + 1,5% desde + 1,6%, pero es probable que lleve la tasa interanual hasta 16,4% desde 2,4%. En la reunión anterior, el RBNZ retrasó el aumento de las tasas de interés, en un momento en que la comunidad financiera estaba más que segura de tal movimiento. Los legisladores cambiaron de opinión después de que la nación entró en un bloqueo debido a nuevos casos de coronavirus, sin embargo, señalaron que aún esperan presionar el botón de aumento antes de fin de año. La próxima reunión del Banco está programada para el 6 de octubre, y cifras decentes del PIB podrían aumentar la probabilidad de un aumento en ese momento.
También recibimos el informe de empleo de Australia de agosto. Se espera que la tasa de desempleo haya aumentado a 4.9% desde 4.6%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha perdido 70.0k puestos de trabajo, después de ganar solo 2.2k en julio.
En su última reunión, el RBA procedió con la reducción planificada de 5 mil millones de dólares australianos a 4 mil millones de dólares australianos por semana, pero retrasó la fecha para una nueva revisión de noviembre de 2021 a febrero de 2022, debido a un retraso en la recuperación económica y una mayor incertidumbre asociada con el brote de la variante del coronavirus Delta. En cuanto a las tasas de interés, los funcionarios se mantuvieron firmes en cuanto a que es probable que las mantengan en los niveles actuales al menos hasta 2024. Por lo tanto, con eso en mente, el informe de empleo podría confirmar la opinión y las opciones del Banco, pero no esperamos una Gran reacción de los australianos, ya que a pesar de las medidas de bloqueo más recientes en Australia, ahora, las vacunas se están acelerando, algo que genera esperanzas de que la nación pueda abandonar las restricciones antes de lo que se pensaba.
Más adelante en el día, tenemos las ventas minoristas de Estados Unidos para agosto, y se espera que tanto las tasas generales como las subyacentes hayan subido algo, pero que se hayan mantenido en territorio negativo.
Finalmente, el viernes, obtenemos las ventas minoristas del Reino Unido para agosto. Se espera que tanto las ventas principales como las principales se hayan recuperado un 0,5% intermensual y un 0,7% intermensual, desde un 2,5% y un 2,4% respectivamente. También se están publicando los IPC finales de la eurozona para agosto, pero como siempre es el caso, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares.
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