Análisis técnico
1. DJIA PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La semana pasada, el índice Dow Jones Industrial Average encontró una fuerte resistencia cerca de la barrera de 35382, desde la cual retrocedió y se desplazó hacia los EMA en nuestro gráfico diario. El precio continúa cotizando muy por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 8 de marzo. Incluso si el índice se mueve un poco más a la baja, mientras se mantenga en algún lugar por encima de esa línea alcista, seguiremos apuntando más alto.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un movimiento a la baja podría llevar el índice hacia el obstáculo de 34321, marcado por el mínimo del 23 de marzo, o hacia la línea alcista antes mencionada, donde puede ocurrir un retraso. Si DJIA es capaz de rebotar desde esa área, podría viajar al máximo de la semana pasada, en 35382, cuya ruptura podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 35870. Ese nivel marca el punto más alto de febrero.
Alternativamente, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del obstáculo 33696, marcado por el máximo interno del 11 de marzo, eso podría despejar el camino hacia el obstáculo 33400, o a la zona 32682, marcada por el mínimo de marzo. 15 Si la caída continúa, el próximo objetivo potencial podría estar en 32339, marcado por el punto más bajo de marzo.
2. FTSE 100 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
El FTSE 100 continúa su viaje alcista, después de una fuerte reversión alcista el 9 de marzo. Dado el fuerte movimiento alcista dentro de un corto período de tiempo, el índice puede experimentar una ligera corrección a la baja, antes de otro posible movimiento hacia el norte. De ahí nuestro enfoque algo positivo por ahora.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si el índice lucha por moverse por encima del máximo de la semana pasada de inmediato, que está en 7593, podría ser posible una pequeña caída. Dicho esto, si el FTSE 100 se mantiene en algún lugar por encima del obstáculo de 7383, marcado por el mínimo del 21 de marzo, el precio también puede recibir algún apoyo de la EMA de 100 días. Si ese es el caso, los alcistas podrían volver a hacerse cargo y llevar el índice hacia el máximo de la semana pasada, en 7593, una ruptura que podría despejar el camino al nivel de 7687, que es el punto más alto de febrero.
Si el FTSE 100 cae por debajo de todos los EMA y el obstáculo 7263, marcado por el máximo interno del 11 de marzo, eso puede asustar un poco a los compradores restantes, lo que podría abrir la puerta a nuevas caídas. El FTSE 100 puede viajar al obstáculo 7168, cuya ruptura podría enviar el índice hacia la siguiente zona de soporte entre los niveles 7050 y 7074, marcada por los mínimos del 11 y 15 de marzo.
3. XAU/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La imagen técnica del oro en nuestro gráfico diario muestra que la materia prima todavía está formando máximos más bajos, mientras que cotiza por debajo de una línea a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 10 de marzo. Dicho esto, el precio continúa cotizando por encima del obstáculo de 1915, marcado cerca de los mínimos del 23 y 30 de marzo. Para apuntar más bajo, preferiríamos esperar primero a un quiebre por debajo de ese obstáculo. Hasta entonces, adoptaremos un enfoque cautelosamente bajista.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Una caída por debajo de la zona de 1915 puede invitar a más bajistas al juego, posiblemente abriendo la puerta a más caídas. A continuación, apuntaremos a la siguiente zona de soporte entre los niveles de 1878 y 1890, marcada por los mínimos del 24 de febrero y el 29 de marzo, respectivamente. Inicialmente, el metal precioso puede estancarse un poco, pero si la venta no termina ahí, el próximo objetivo podría estar en 1844, que es el mínimo del 15 de febrero. Por ahí, el oro también puede probar la EMA de 200 días.
Para que apuntemos más alto, preferiríamos esperar un empujón por encima de la barrera de 1950, marcada por el máximo del 31 de marzo. Al mismo tiempo, se rompería la mencionada línea bajista, indicando un posible cambio de rumbo en la tendencia actual de corto plazo. El oro puede subir al obstáculo de 1966, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento hacia el área de 2009, marcada por el máximo del 10 de marzo.
4. BTC/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
En general, BTC/USD continúa moviéndose al alza, mientras cotiza por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 24 de febrero. Al mismo tiempo, la criptomoneda se mantiene por encima de todas las EMA en nuestro gráfico diario, lo que podría verse como una señal positiva. Si el par se mantiene en algún lugar por encima de esa línea alcista, continuaremos apuntando más alto.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un retroceso podría llevar la criptomoneda al máximo de la semana pasada, en 48146, donde podría ocurrir un retraso temporal. Inicialmente, BTC/USD podría detenerse allí por un tiempo, sin embargo, si ese obstáculo se rompe, esto confirmará un próximo máximo más alto, posiblemente abriendo la puerta a la marca de 52000, que está cerca del máximo del 27 de diciembre.
Por otro lado, si la línea alcista antes mencionada se rompe y la criptomoneda cae por debajo de la zona 42257, marcada por el máximo interno del 18 de marzo y el mínimo del 24 de marzo, eso podría atraer a más vendedores al juego. BTC/USD puede desplazarse hacia el área psicológica de 40000, cuya ruptura puede preparar el escenario para un movimiento hacia el área entre los niveles 37077 y 37440, marcados por los mínimos del 7 y 13 de marzo, respectivamente.
5. AUD/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
En general, el AUD/USD continúa cotizando muy por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 28 de enero. La semana pasada, el par encontró resistencia cerca de la barrera de 0.7540, después de lo cual el par comenzó a moverse lateralmente. Para sentirse cómodo con nuevos avances, se necesitaría una ruptura por encima de ese obstáculo de 0.7540.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un empuje por encima de la barrera de 0.7540, marcada por el punto más alto de marzo, confirmaría un próximo máximo más alto, lo que podría abrir la puerta a un nuevo movimiento alcista. AUD/USD puede subir al obstáculo de 0.7555, o a la zona de 0.7616, marcada por el máximo del 25 de junio de 2021. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en 0.7645, que está marcado cerca del mínimo. del 3 de junio y la máxima del 17 de junio de 2021.
Si el par de alguna manera cae por debajo del obstáculo de 0.7424, marcado por el máximo del 21 de marzo, esto también colocará al par por debajo de la EMA de 21 días, donde el próximo objetivo potencial podría estar en 0.7373, marcado por el mínimo del 21 de marzo. Si la caída no se detiene ahí, apuntaremos al nivel de 0.7297, que marca los máximos del 14 y 16 de marzo.
6. EUR/CAD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
EUR/CAD continúa negociando por debajo de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 4 de febrero. Mientras el par se mantenga por debajo de esa línea a la baja, apuntaremos a áreas más bajas.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
El EUR/CAD puede descender y probar una vez más el obstáculo de 1.3672, marcado por el punto más bajo de marzo, lo que podría proporcionar un retraso temporal. El par podría incluso recuperarse de ese obstáculo nuevamente, sin embargo, si el par se mantiene por debajo de todos los EMA en nuestro gráfico diario, podría ser posible otra caída. Si esta vez el obstáculo de 1.3672 se rinde y se rompe, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, posiblemente despejando el camino hacia el nivel de 1.3518, marcado por el punto más bajo de junio de 2015.
Para centrar nuestra atención en algunas áreas superiores, sería necesaria una ruptura de la línea de resistencia a la baja antes mencionada. Además de eso, una ruptura por encima de la barrera de 1.4161, marcada por el máximo del 15 de marzo, puede atraer a algunos compradores más, que podrían ayudar a empujar al par hacia el obstáculo de 1.4233, o incluso hacia la zona de 1.4375, marcada por el máximo de 25 de febrero Por ahí, EUR/CAD también podría probar la EMA de 200 días, lo que podría proporcionar un retraso temporal. Dicho esto, si los compradores se mantienen fuertes, pueden superar esa zona de resistencia y apuntar al nivel psicológico de 1.4500, marcado por el máximo del 21 de febrero.
7. Constellation Brands Inc. Class A PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La imagen técnica de las acciones Clase A de Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) en nuestro gráfico diario muestra que, después de romper por encima de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 5 de enero, el precio de las acciones ahora cotiza por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 10 de marzo. Mientras el precio se mantenga por encima de esa línea alcista, seguiremos apuntando más alto.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un impulso por encima del máximo de la semana pasada, en 233,79, confirmaría un próximo máximo más alto. STZ después puede viajar al punto más alto de febrero, en 241.82, donde la acción podría estancarse un poco. Sin embargo, si los compradores continúan dictando las reglas, podrían superar ese obstáculo y apuntar al nivel de 247,97, marcado por el máximo del 20 de enero.
Alternativamente, una ruptura de la línea alcista antes mencionada y después una caída por debajo del obstáculo de 228.28, marcado por el mínimo del 1 de abril, puede ahuyentar temporalmente a algunos compradores de la arena. STZ podría viajar al obstáculo de 222.68, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 218.28, que es el mínimo del 16 de marzo.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal del mercado: 04 - 08 de abril: decisión de tipos de interés del RBA, actas del FOMC y PMI de servicios
Esta semana recibiremos las actas del FOMC de la última reunión, celebrada en marzo. Se recordará a los inversores la opinión de la Fed sobre las perspectivas de la política monetaria. Además, la atención se centrará en la decisión sobre los tipos de interés del RBA. Durante la reunión anterior, la Junta decidió mantener la tasa de efectivo objetivo en +0.1%. Varios países entregarán sus cifras finales de PMI de servicios.
El lunes será un día tranquilo en términos de publicación de datos económicos. China estará celebrando el festival Ching Ming, por lo que el mercado chino estará cerrado.
Australia entregará su número final de ventas minoristas MoM para el mes de febrero. La previsión actual es que la cifra suba, pasando del +1,6% anterior al +1,8%. El número real logró cumplir con las expectativas. Desde Europa nos llegará el dato de la balanza comercial alemana del mes de febrero. Se espera que el número aumente, pasando de +9,4bn a +9,6bn. La lectura real apareció aún más alta. Esto muestra otro aumento en la balanza comercial de Alemania, que se había vuelto al norte desde el mes pasado.
El mismo día, la eurozona entregará sus cifras intermensuales e interanuales del PPI de febrero. Actualmente, se espera que la cifra intermensual baje ligeramente, de +3,0 % a 2,3 %, mientras que se prevé que la lectura interanual aumente de +26,3 % a 27,0 %.
Desde Canadá recibiremos la encuesta de perspectivas comerciales del BoC.
El mercado chino permanecerá cerrado el martes, debido a la continuación del Festival Ching Ming. Japón, por otro lado, entregará las cifras de gasto de los hogares para febrero sobre una base intermensual e interanual. La expectativa actual es ver que ambos números disminuyan. Se cree que el MoM caerá de -1.2% a -1.5% y se espera que la cifra YoY pase de +6.9% a +2.7%. Si las cifras reales salen incluso por debajo de las previsiones iniciales, esto puede crear problemas adicionales para el BoJ, a fin de que la inflación aumente a su objetivo del 2 % en el corto plazo, ya que esto mostraría que los consumidores se están absteniendo de gastar.
Pero, probablemente, el evento principal durante la mañana asiática será la decisión sobre los tipos de interés del RBA. Durante la reunión anterior, la Junta decidió mantener la tasa de efectivo objetivo en +0.1%. Si bien el Banco ve que la economía global se está recuperando bien de la pandemia, la nueva preocupación ha pasado a ser la guerra en Ucrania y la incertidumbre que la rodea. Aunque el RBA está preocupado por el aumento de la inflación en varias partes del mundo, la economía australiana sigue siendo resistente, ya que el gasto de los consumidores se ha recuperado en los últimos meses. La expectativa actual es que la tasa se mantenga en el mismo nivel, en +0.1%.
Durante la mañana europea, la eurozona está lista para entregar el número final del PMI de servicios para marzo. La previsión es que el número se mantenga igual, en 54,8. Cualquier valor por encima de 50 muestra que el sector de servicios sigue mejorando. Si el número sale mejor de lo esperado, esto puede dar un ligero impulso al euro frente a algunas de sus principales contrapartes. El Reino Unido también entregará su número final de PMI de servicios para marzo, que también se espera que permanezca igual, en 61.0.
Los datos finales del PMI de servicios de EE. UU. estarán en el radar después de eso. Se espera que el número mejore de 56,5 a 58,9. Sin embargo, el PMI de servicios no será el único dato, que saldrá de los EE. UU. El número del PMI no manufacturero del ISM del país estará al pendiente, ya que se cree que ha mejorado algo, pasando de 56.5 a 58.0.
El miércoles, el Reino Unido publicará la cifra del PMI de la construcción de marzo. La expectativa actual es que la lectura baje de 59,1 a 57,3.
Más adelante, Canadá tomará el protagonismo con su dato Ivey PMI de marzo, que se espera suba levemente, pasando de 60,6 a 61,0. Si la cifra sale mejor que el pronóstico, esto puede ayudar al CAD a fortalecerse ligeramente frente a algunas de sus principales contrapartes. Incluso si el número sale mejor que la cifra anterior, esto mostrará un aumento continuo por cuarto mes consecutivo.
Pero el evento principal en el calendario serán las actas del FOMC de la última reunión, celebrada en marzo. Se recordará a los inversores la opinión de la Fed sobre las perspectivas de la política monetaria. Durante la última reunión, el comité del FOMC decidió subir los tipos de interés en 25 pb, sin embargo, esta no será la última subida de este año, ya que la Fed se prepara para otro aumento el 4 de mayo. Según la herramienta CME FedWatch, el la expectativa actual es ver un aumento adicional de 50 pb. Tal movimiento puede aplicar más presión al mercado de valores, lo que posiblemente obligue a algunos inversores a alejarse de las acciones.
El jueves también será un día relativamente tranquilo. En las primeras horas de la mañana europea, Suiza entregará su tasa de desempleo, tanto ajustada estacionalmente (s.a.) como no ajustada estacionalmente (n.s.a.). El pronóstico actual para el s.a. el número es que permanezca igual que el anterior, en +2.2%, y para el n.s.a. la cifra también se mantendrá en +2.5%.
Alemania publicará su cifra de producción industrial intermensual para el mes de marzo, que se espera que disminuya significativamente, de +2,7% a -0,2%.
El Reino Unido nos mostrará cómo han cambiado los precios en su mercado inmobiliario durante el último mes, según el Halifax Bank of Scotland, que es uno de los prestamistas hipotecarios más grandes del Reino Unido. La expectativa actual es que la lectura YoY caiga levemente, de +10.8% a +10.4%.
La eurozona está preparada para proporcionarnos sus cifras de ventas minoristas intermensuales e interanuales para febrero. Se cree que el MoM ha mejorado de +0.2% a +0.6%, mientras que se espera que la cifra YoY pase de +7.8% a +6.2%. Asimismo, el BCE publicará la cuenta de política monetaria de su anterior reunión celebrada en marzo.
Los EE. UU. publicarán sus solicitudes iniciales y continuas de desempleo continuo. Se prevé que las solicitudes iniciales hayan disminuido ligeramente, de 202k a 200k. También se espera que el continuo caiga ligeramente de 1307k a 1302k.
El viernes comenzará con la entrega de la revisión de estabilidad financiera del RBA en Australia. Esa revisión, cita: “proporciona la evaluación del Banco de la condición actual del sistema financiero y los riesgos potenciales para la estabilidad financiera”. No esperamos que el AUD se mueva mucho después de la publicación de ese informe.
Europa estará relativamente tranquila en el frente de los datos económicos, sin embargo, será el turno de Canadá de publicar las cifras de empleo de marzo. Se espera que la cifra de desempleo baje, pasando del 5,5% al 5,4%. Actualmente, no hay un pronóstico disponible para la tasa de participación, pero lo que sabemos es que se ha mantenido en el mismo nivel, ligeramente por encima de la marca del 65 %. Se cree que la cifra de cambio de empleo ha disminuido considerablemente, pasando de 336,6k a 80,0k. Si la lectura real sale aún más baja, esto podría tener un efecto negativo en el dólar canadiense. Dicho esto, el efecto podría ser temporal, ya que el CAD puede seguir siendo vulnerable a los movimientos de los precios del petróleo.
Algunos participantes del mercado seguirán de cerca las cifras de inflación rusa, tanto intermensual como interanual de marzo. Se espera que la lectura intermensual casi se duplique, pasando de +1,1% a +2,1%. Se prevé que el año contra año pase de +9,2% a +16,9%. La explicación de cifras tan altas es clara, ya que el país está experimentando una escasez en el suministro de ciertos productos importados, debido a las sanciones de Occidente. Además, Rusia entregará su tasa de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre, que se cree que ha mejorado de +4,3% a +5,0%. Si ese es el caso, esto puede dar a los escombros un ligero impulso frente a sus principales contrapartes, sin embargo, la moneda seguirá siendo vulnerable a la situación en Ucrania y al progreso en las negociaciones entre Rusia y la UE sobre el método de pago para el gasolina rusa.
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