Análisis técnico
1. DJIA PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La semana pasada, el índice DJIA cerró en rojo por segunda semana consecutiva. El precio se alejó aún más de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 5 de enero. Además, podemos ver que el índice cotiza por debajo de una línea bajista tentativa a corto plazo más pronunciada trazada desde el máximo del 10 de febrero. El viernes, el índice cayó por debajo de su área de soporte clave, en 34302, marcada por el mínimo del 14 de febrero. Si DJIA continúa cotizando por debajo de esa área, seguiremos siendo bajistas.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si la línea bajista empinada antes mencionada continúa manteniéndose, podríamos ver un nuevo impulso hacia el sur, colocando el índice más cerca del obstáculo 33733, marcado por el mínimo del 28 de enero, donde puede ocurrir una retención temporal. Si el precio rebota, pero no logra volver a subir por encima de esa área de 34302, podría ser posible otra caída. Si esta vez el obstáculo 33733 no se mantiene, una ruptura puede abrir la puerta hacia el nivel 33144, que es el punto más bajo de enero.
Un movimiento de regreso por encima del máximo del viernes, en 34568, puede invitar a algunos compradores adicionales a volver al juego. DJIA podría llegar al obstáculo 34929, o incluso a la zona 35142. Esa zona marca el máximo de la semana pasada. Ligeramente por encima corre la línea a la baja antes mencionada, lo que podría proporcionar una resistencia adicional.
2. FTSE 100 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
El FTSE 100 cerró la semana pasada en territorio negativo, mientras cotizaba por debajo de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 10 de febrero. Esta mañana, el precio subió, recuperando algunas de las pérdidas sufridas la semana pasada, pero se mantuvo por debajo de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 10 de febrero. Si esa línea continúa manteniéndose, es posible que veamos otro movimiento a la baja en el corto plazo. Sin embargo, no olvidemos que, en general, el FTSE 100 aún cotiza por encima de una línea alcista tentativa a mediano plazo, y este movimiento a la baja puede verse como una medida correctiva.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si el índice tiene dificultades para romper la línea a la baja antes mencionada, esto podría hacer que el precio caiga nuevamente, lo que podría llevarlo al punto más bajo actual de esta semana, en 7464. Si la caída continúa, ahí es cuando apuntaremos al obstáculo 7446, o incluso para el nivel 7390, marcado por el mínimo interior del 26 de enero. Por ahí, el índice también podría encontrar soporte cerca de la línea alcista mencionada anteriormente.
Alternativamente, si la línea a la baja discutida anteriormente se rompe y el índice sube por encima del obstáculo de 7570, marcado por el máximo del viernes, eso podría ahuyentar temporalmente a los bajistas del campo. El FTSE 100 puede viajar al obstáculo 7631, cuya ruptura podría preparar el escenario para un movimiento a la zona 7687, que es el punto más alto actual de febrero.
3. XAU/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La semana pasada, el oro tuvo un fuerte repunte al alza, logrando alcanzar la zona psicológica de 1900. Al mismo tiempo, el índice cotiza por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 4 de febrero. Incluso si el precio se corrige un poco a la baja, pero se mantiene por encima de esa línea alcista, mantendremos una perspectiva positiva a corto plazo.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Dado que recientemente vimos un fuerte movimiento al alza en un período de tiempo bastante corto, podría ser posible un pequeño movimiento correctivo a la baja, lo que podría acercar al metal precioso a la línea alcista antes mencionada. Si se mantiene, los compradores podrían aprovechar el precio más bajo y enviarlo al norte nuevamente, apuntando potencialmente al obstáculo de 1903, que está cerca del máximo de la semana pasada. Si ese obstáculo se rompe, el próximo objetivo podría estar en 1917, marcado por el punto más alto de junio de 2021.
Por otro lado, una ruptura de la línea alcista mencionada anteriormente y una caída del precio por debajo del obstáculo de 1868, marcado por el mínimo del 17 de febrero, podría ahuyentar a algunos alcistas del campo por un tiempo. El oro puede derivar hacia el obstáculo de 1844, cuya ruptura podría abrir la puerta hacia el área de 1821, marcada por el mínimo del 11 de febrero.
4. LTC/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
LTC/USD todavía está formando máximos más bajos, mientras que cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 24 de diciembre. Dicho esto, para que podamos apuntar a áreas más bajas, preferiríamos esperar un quiebre por debajo del punto más bajo del primero de enero, que está cerca del nivel de 97.22.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si, eventualmente, ocurre esa ruptura, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, posiblemente preparando el escenario para nuevas caídas. LTC/USD podría llegar al mínimo del 16 de diciembre de 2020, que está en 77,99. Si esa área no brinda soporte y se rompe, el próximo objetivo posible podría estar en 64.09, marcado por el mínimo del 26 de noviembre de 2020.
Para el alza, sería necesaria una ruptura de la línea bajista discutida anteriormente. Para fortalecer el escenario alcista, se requeriría un impulso por encima de la barrera de 143.55, que es el punto más alto actual de febrero. El LTC/USD podría entonces derivar hacia el obstáculo de 166,38, cuya ruptura podría despejar el camino hacia la zona de 179,60, marcada por el mínimo del 3 de diciembre.
5. NZD/JPY PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
NZD/JPY continúa cotizando entre dos líneas de tendencia tentativas a corto plazo, una al alza tomada desde el mínimo del 28 de enero y una a la baja dibujada desde el máximo del 21 de octubre. Mientras el par continúe operando entre las dos líneas de tendencia, nos mantendremos neutrales.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si el par termina rompiendo la línea alcista discutida anteriormente y después cae por debajo del obstáculo de 75.87, marcado por el punto más bajo de la semana pasada, eso puede invitar a más vendedores al juego. NZD/JPY podría caer al punto más bajo de enero, en 75.23, cuya ruptura confirmaría un próximo mínimo más bajo, abriendo potencialmente la puerta a la zona de 74.56, marcada por el punto más bajo de agosto de 2020.
Para considerar un movimiento alcista, preferiríamos esperar una ruptura de la línea bajista antes mencionada y después un movimiento por encima de la barrera de 77.57, marcada por el máximo de la semana pasada. Al mismo tiempo, el par se ubicaría por encima de todas las EMA en nuestro gráfico diario, lo que podría verse como una indicación positiva. NZD/JPY podría entonces viajar al obstáculo de 78.00, o incluso a la zona de 78.83, marcada por el máximo del 13 de enero. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo puede estar cerca del área de 79.24, que es el punto más alto de enero.
6. EUR/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
Después de romper una línea de resistencia a la baja a mediano plazo trazada desde el máximo del 1 de junio de 2021, el EUR/USD subió, pero en un par de ocasiones encontró una fuerte resistencia cerca del área, que se encuentra entre los niveles de 1.1483 y 1.1495, marcada por el punto más alto de enero y el punto más alto actual de febrero. También podemos ver que desde mediados de enero, el par está formando una especie de patrón invertido de cabeza y hombros, lo que se considera una indicación alcista. Por ahora, tomaremos un punto neutral y esperaremos una ruptura a través de uno de nuestros niveles clave, antes de examinar el próximo movimiento direccional.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si el EUR/USD se mueve al alza, rompe la llamada "línea de cuello" del patrón invertido de cabeza y hombros, que se encuentra aproximadamente entre los niveles de 1.1483 y 1.1495, esto confirmará un próximo máximo más alto y podría atraer a más compradores. Después, el par podría derivar hacia el obstáculo de 1.1617, o incluso hacia la zona de 1.1692, marcada por el punto más alto de octubre de 2021.
En el lado negativo, una caída por debajo del obstáculo de 1.1221, marcado por el punto más bajo de diciembre, puede abrir la puerta a algunas áreas más bajas. El EUR/USD podría caer al obstáculo de 1.1173, o incluso al obstáculo de 1.1121, marcado por el punto más bajo de enero. Si ese obstáculo no se mantiene y se rompe, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, lo que potencialmente despejará el camino hacia el área de 1.1018, marcada por el punto más alto de mayo de 2020.
7. Home Depot Inc. PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La imagen técnica de las acciones de Home Depot Inc. (NYSE: HD) muestra que, desde principios de este año, el precio de las acciones continúa cayendo, mientras se negocia por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 3 de enero. Dicho esto, para apuntar a áreas más bajas, preferiríamos esperar primero a una ruptura por debajo de la zona de 344.00, que está cerca del punto más bajo de enero.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si ocurre esa caída, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, abriendo potencialmente la puerta hacia el obstáculo 330.664. Ese obstáculo marca el mínimo del 8 de octubre de 2021 y podría proporcionar un retraso temporal. Sin embargo, si todavía no hay nuevos compradores a la vista, la caída puede continuar y el próximo objetivo posible podría estar cerca del nivel de 324.08, marcado por el punto más bajo de octubre de 2021.
Alternativamente, si la línea a la baja antes mencionada se rompe y el precio de las acciones sube por encima de la barrera de 357.11, marcada por el máximo de la semana pasada, eso podría atraer a más compradores al juego. HD podría derivar hacia el obstáculo 367.37, que si no proporciona resistencia y se rompe podría abrir el camino hacia el nivel 374.63. Ese nivel es el punto más alto actual de febrero.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 21 - 25 de febrero: decisión tipos de RBNZ, inflación de la UE e índice PCE de EE.UU.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publicará su decisión sobre los tipos de interés el miércoles, seguido de las cifras de inflación de la eurozona para enero. Y, por supuesto, las cifras del PCE del viernes de EE.UU. serán monitoreadas cuidadosamente por la Fed.
El lunes será un día relativamente tranquilo en términos de publicación de datos económicos. Los intercambios de EE. UU. y Canadá estarán cerrados debido a las celebraciones del Día del Presidente y el Día de la Familia, respectivamente. De algunos países europeos individuales, recibiremos las cifras preliminares del PMI de servicios y manufactura. Se cree que las cifras de fabricación y servicios de Alemania han disminuido ligeramente, pero se cree que las lecturas de Francia se han mantenido iguales o han mejorado ligeramente. En general, se pronostica que las cifras preliminares del PMI de la eurozona serán mixtas. Se espera que los de servicios mejoren de 51,1 a 52,2 y se cree que la lectura de manufacturas ha bajado levemente, pasando de 58,7 a 57,5.
El martes, la mañana asiática comenzará con la publicación de la cifra del IPC interanual de Hong Kong para el mes de enero. La expectativa actual es de una pequeña disminución, pasando de +2,4% a +2,1%.
Más adelante, durante la sesión bursátil europea, Alemania entregará su índice de clima empresarial Ifo, que se prevé que haya bajado un poco. Se espera que la lectura pase de 95,7 a 94,7. Si el número real sale más bajo que el pronóstico, es posible que veamos que el euro recibe un ligero golpe frente a algunas de sus principales contrapartes, como el USD. Sin embargo, el impacto negativo podría ser temporal, ya que el foco principal estaría en las cifras del IPC, entregadas el miércoles.
En términos de otros eventos económicos el martes, EE. UU. entregará su número de PMI manufacturero, junto con la cifra preliminar de PMI de servicios. Actualmente, no hay pronósticos disponibles para los dos indicadores.
Durante las primeras horas de la mañana asiática del miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publicará su decisión sobre los tipos de interés. Se espera que la Tasa de Efectivo Oficial suba, de +0.75% a +1.00%. RBNZ tiene como objetivo acercar la tasa al 2,50% para noviembre de este año. Dado que esto podría verse como algo positivo para el NZD, parece que la mayoría de los aumentos futuros ya están descontados. Además, otros bancos centrales importantes están planeando sus aumentos de tasas, lo que significa que las ganancias del NZD frente a algunos de sus principales contrapartes podrían ser en el lado modesto.
El mercado japonés estará cerrado debido a la celebración del cumpleaños del Emperador.
Desde Europa recibiremos los números de inflación de la eurozona correspondientes al mes de enero. Por ahora, se espera que las cifras intermensuales e interanuales subyacentes hayan aumentado. Se prevé que el interanual haya pasado de +2,3 % a +2,6 %, mientras que se cree que la lectura intermensual ha crecido considerablemente, de -0,8 % a +0,4 %. En términos del IPC intermensual principal, actualmente no hay un pronóstico disponible, sin embargo, se cree que la lectura interanual principal se ha deslizado en una décima de punto porcentual, de +5.1% a +5.0%. No olvidemos que el objetivo de inflación del BCE es mantenerla estable en torno al 2% a medio plazo. La marca del 2% ya se superó allá por agosto de 2021. Y con la inflación, que ya duplica el objetivo inicial, el BCE tendrá que pensar medidas de cómo no dejar que los IPC se le escapen de las manos. Una de las opciones es, por supuesto, subir los tipos de interés. Dicho esto, el BCE aún no está dispuesto a tomar tales medidas.
El jueves comenzará con la publicación de las cifras del PIB intertrimestral y interanual del cuarto trimestre de Hong Kong. Actualmente, no hay pronóstico disponible, pero como podemos ver en las lecturas anteriores, desde el segundo trimestre de 2021, tanto las lecturas intertrimestrales como interanuales han disminuido.
En términos de otros datos económicos publicados el jueves, la atención se centrará en los EE. UU. El país entregará sus cifras iniciales y continuas de solicitudes de desempleo. Actualmente, la expectativa para los iniciales es bajar de 248k a 235k. Sin embargo, se cree que los continuos aumentaron ligeramente, pasando de 1539k a 1605k.
Además, EE. UU. publicará su cifra preliminar del PIB trimestral del cuarto trimestre. Por ahora, se cree que el número podría haber subido una décima por ciento con respecto al anterior, yendo a +7.0%. Si ese es el caso, o si la lectura real es más alta de lo esperado, esto puede resultar positivo para el dólar estadounidense. Las ventas de casas nuevas también serán monitoreadas cuidadosamente, ya que el número ha ido en aumento durante los últimos meses. La expectativa actual es ver una ligera disminución, de los 811k anteriores a los 803k. Dicho esto, debido a las posibles subidas de tipos que la Fed tiene previsto introducir en un futuro próximo, es posible que el consumidor tenga prisa por obtener hipotecas a un tipo de interés ligeramente inferior. Ahora, esto no significa que esas hipotecas sean principalmente para casas nuevas, pero existe una buena posibilidad de que las personas opten por comprar casas nuevas, debido al apoyo continuo del gobierno, al comprar una casa nueva.
El viernes comenzará con Japón entregando sus lecturas de IPC principal y principal de Tokio de febrero sobre una base interanual. Ahora hay un pronóstico disponible para la lectura principal, sin embargo, se espera que la principal haya crecido a +0.4%, lo que sería el doble del número publicado el mes pasado.
Alemania será el centro de atención durante la mañana europea, ya que dará a conocer sus cifras del PIB Q4 QoQ y YoY. El pronóstico actual es para los mismos números que el anterior. Se cree que la cifra intertrimestral se mantuvo en -0,7% y se espera que la interanual se mantenga en +1,4%. Sin embargo, si las lecturas reales resultan mejores de lo esperado, esto puede ayudar a fortalecer el euro frente a algunas de sus principales contrapartes.
Sin embargo, la atención principal podría recaer en los datos, que recibiremos más adelante de los EE.UU. Estamos hablando, por supuesto, de las lecturas del índice de precios del PCE principal y principal de enero. A partir de 2012, la Reserva Federal de los Estados Unidos utiliza esta medida al momento de tomar sus decisiones de política monetaria. Se cree que el índice de precios PCE intermensual subyacente se ha mantenido igual, en +0,5%. Sin embargo, se espera que la cifra interanual aumente dos décimas de punto porcentual, pasando de +4,9% a +5,1%. Para los números de los titulares, actualmente no hay pronóstico disponible. Desde mayo de 2020, las lecturas interanuales principales y principales siguen aumentando, pero desde alrededor de abril del año pasado, el crecimiento se ha intensificado. La Fed está vigilando de cerca las lecturas, porque si comienzan a salirse de control, entonces habría que hacer ajustes en la política monetaria.
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